Organizacja Balagan osiągnęła 17 521 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 494 211 zł. Pozostałe przychody to 27 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 028 598 zł.
Zysk netto wyniósł 465 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 504 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 521 424 zł w 2023 roku.
• 12 351 602 zł w 2022 roku.
• 8 537 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 613 zł w 2023 roku.
• 235 357 zł w 2022 roku.
• 101 429 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balagan wynosi 14 006 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 639 zł a 43 803 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 801 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 006 040 zł w 2023 roku.
• 9 289 260 zł w 2022 roku.
• 6 097 695 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balagan wyniosła 3 260 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 260 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 643 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 260 703 zł w 2023 roku.
• 2 887 755 zł w 2022 roku.
• 1 571 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balagan wyniosły 2 643 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 260 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 643 851 zł w 2023 roku
• 2 736 516 zł w 2022 roku
• 1 655 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balagan wykazała przychody na poziomie 17 521 424 zł.
Organizacja zarobiła 550 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 207 zł w 2023 roku
• 78 342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Balagan wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.