Instalacje fotowoltaiczne|Systemy magazynowania energii|Pompy ciepła|Elektryczne maty grzewcze|Ładowarki do pojazdów elektrycznych
KS Energy to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jej oferta obejmuje instalacje fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, pompy ciepła oraz elektryczne maty grzewcze, a także ładowarki do samochodów elektrycznych. Główna misja KS Energy koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na osiągnięcie nie tylko oszczędności, ale również większej niezależności energetycznej. Dzięki starannemu doborowi komponentów i profesjonalnemu montażowi, firma zapewnia długoterminową niezawodność swoich systemów. KS Energy stawia na kompleksową obsługę klientów, co jest kluczowym elementem ich sukcesu na rynku. Pomagają w analizie wielu aspektów, co wpływa na optymalizację oszczędności i ochronę środowiska. Wyróżniają się elastycznością i indywidualnym podejściem, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla szerokiego grona odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KS Energy osiągnęła 8 560 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 560 653 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 167 321 zł.
Zysk netto wyniósł 1 393 412 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
148 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 560 733 zł w 2024 roku. • 7 638 285 zł w 2023 roku. • 8 858 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
537 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 393 412 zł w 2024 roku. • 823 661 zł w 2023 roku. • 2 467 877 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KS Energy wynosi 14 573 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 540 996 zł a 20 930 719 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 217 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 573 479 zł w
2024 roku. • 10 285 571 zł w
2023 roku. • 17 008 237 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KS Energy wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA KS Energy wynosi 1,48 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
537 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 395 817 zł w
2024 roku. • 865 732 zł w
2023 roku. • 2 470 624 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
499 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 477 934 zł w
2024 roku. • 908 656 zł w
2023 roku. • 2 476 828 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KS Energy mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji KS Energy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024 (MSiG nr 178/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1245919. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/676826/24/442]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1245918. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/676825/24/730]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1245917. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/676825/24/329]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 645080. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/622389/24/684]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Y- W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 645079. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/622389/24/283]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 645078. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/622389/24/882]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 540486. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/401963/22/231]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 540485. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/401963/22/830]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1021335. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/352559/21/223]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1009365. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860097. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2020.
[RDF/352559/21/822]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
16.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 99693. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.09.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6531/21/300]
Rzuć okiemMSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.02.2021 R. - ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
wykreślić: 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
wpisać: 3 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
7 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 10 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
EMERYTALNYCH 11 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Poz. 15730. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.09.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/208/21/415]
Rzuć okiemMSiG 7/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 736815. KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860097. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.09.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16739/20/714]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KS ENERGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 11A kod pocztowy 20-601
poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 14.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPANIK 2. PAULA
KARINA 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. SZCZEPANIK 2. KAMIL
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZCZEPANIK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
tu 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KS Energy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KS Energy wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KS Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KS Energy wynosi 590 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 1,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 590 tys. zł w 2024 roku. • 434 tys. zł w 2023 roku. • 474 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 209 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 266 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,49 mln zł w 2024 roku. • 1,09 mln zł w 2023 roku. • 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
434 362 zł.
Koszty operacyjne KS Energy wyniosły
7 164 835 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 434 362 zł w 2024 roku • 266 543 zł w 2023 roku • 215 792 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2024 roku •
3,9% w 2023 roku •
3,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KS Energy wyniosła 8 161 396 zł.
Aktywa trwałe to 581 583 zł.
Aktywa obrotowe to 7 579 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 161 396 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 827 597 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 333 799 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 786 696 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 151 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 161 396 zł sumy bilansowej i 4 827 597 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 257 297 zł sumy bilansowej i 3 451 906 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 588 005 zł sumy bilansowej i 2 524 677 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,86%.
Marża operacyjna wyniosła 16,31%.
Marża netto wyniosła 16,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KS Energy wyniosły 3 333 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 161 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 333 799 zł w 2024 roku • 2 805 391 zł w 2023 roku • 2 063 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja KS Energy ma 3 333 799 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 727 158 zł (52%).
Dalej: dostawcom 1 044 395 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 204 230 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 28 969 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 329 047 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
204 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,7 mln zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
329 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 52% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 6% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KS Energy wynosi 4,72 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,72 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
4,72
płynność bieżąca
3,33
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,72 w 2024 roku • 4,84 w 2023 roku • 6,85 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja KS Energy: dług wobec banków i pożyczkodawców 204 230 zł, gotówka 1 119 650 zł. Do tego 287 702 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1332 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 333 799 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 288 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców204 tys. zł
gotówka1,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 161 tys. zł do 710 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 30,6 raza • 2022: 899,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KS Energy wynosi 103 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 49 dni.
Rotacja zapasów wynosi 95 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 404 385 zł, z czego 2 404 385 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
103 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 103 dni
53 dni
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 103 dni w 2024 roku • 76 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KS Energy wynoszą 7 164 672 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 078 791 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 235 933 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 362 155 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,1 mln zł · 71%
Usługi obce1,2 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)362 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii257 tys. zł · 4%
Amortyzacja82 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe76 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,2 mln zł w 2024 roku • 6,7 mln zł w 2023 roku • 6,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KS Energy wykazała przychody na poziomie 8 560 733 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4932 zł w 2023 roku • 6939 zł w 2021 roku
Organizacja KS Energy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
W roku 2020 (16-09-2020 do 31-12-2020) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 542 444,26
– od jednostek powiązanych205 878,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 095 554,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów446 889,79
B. Koszty działalności operacyjnej7 164 672,44
I. Amortyzacja82 116,82
II. Zużycie materiałów i energii257 188,01
III. Usługi obce1 235 932,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia362 154,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 207,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe76 281,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 078 790,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 377 771,82
D. Pozostałe przychody operacyjne18 208,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 208,32
E. Pozostałe koszty operacyjne162,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne162,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 395 817,28
G. Przychody finansowe80,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne80,46
H. Koszty finansowe2 485,33
I. Odsetki, w tym: (+1)1 332,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 153,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 393 412,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 393 412,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KS Energy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 199 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 19 dni30-01-2026
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
+11 mies. 15 dni24-06-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
