- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CHANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850728 NIP 7010990628 REGON 386565384
aktywa
78,1 mln
zł
przychód
116,5 mln
zł
zysk
7,3 mln
zł
wartość firmy
121,3 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MOKOTOWSKA, 57
Kod pocztowy
00-542
Rejestracja
2020-07-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa odzieży i obuwiaSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa perfum i kosmetykówSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuteriiSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podstawowe wyniki finansowe
• 116 517 165 zł w 2025 roku.
• 107 616 029 zł w 2024 roku.
• 92 783 387 zł w 2023 roku.
• 7 317 664 zł w 2025 roku.
• 8 524 803 zł w 2024 roku.
• 6 802 353 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 121 297 719 zł w 2025 roku.
• 121 066 139 zł w 2024 roku.
• 97 500 973 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 7 977 251 zł w 2025 roku.
• 10 101 022 zł w 2024 roku.
• 8 279 066 zł w 2023 roku.
• 10 429 814 zł w 2025 roku.
• 11 625 397 zł w 2024 roku.
• 9 350 541 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 76 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 76 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,53 mln zł w 2025 roku.
• 3,06 mln zł w 2024 roku.
• 2,28 mln zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2025 roku.
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 4,62 mln zł w 2025 roku.
• 4,41 mln zł w 2024 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 16 588 387 zł w 2025 roku
• 13 508 844 zł w 2024 roku
• 11 232 831 zł w 2023 roku
• 15,4% w 2025 roku
• 14% w 2024 roku
• 13,4% w 2023 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 21 049 008 zł.a
ktywa obrotowe to 57 005 805 zł.k
apitał (fundusz) własny to 21 417 495 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 637 318 zł.• 78 054 813 zł sumy bilansowej i 21 417 495 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 65 122 338 zł sumy bilansowej i 22 060 831 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 53 701 135 zł sumy bilansowej i 13 536 029 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 56 637 318 zł w 2025 roku
• 43 061 507 zł w 2024 roku
• 40 165 106 zł w 2023 roku
• 73% w 2025 roku
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Chanel ma 56 637 318 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 43 910 452 zł (78%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 6 648 186 zł (12%), państwu 5 122 691 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 955 989 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 188 184 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
56,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43,9 mln zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5,1 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
768 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
188 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6,7 mln zł
12%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2021: 40%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Chanel wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (57 005 805 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (49 816 968 zł) o 7 188 837 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
57 mln zł
49,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 285 tys. zł należności i inne: 53,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,68 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,14 w 2025 roku
• 1,35 w 2024 roku
• 2,5 w 2023 roku
• 1,14 w 2025 roku
• 1,35 w 2024 roku
• 2,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Chanel: dług wobec banków i pożyczkodawców 188 184 zł, gotówka 284 807 zł. Do tego 12 013 278 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 2986 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 56 637 318 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 12 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 285 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 188 tys. zł
gotówka 285 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 5,7 mln zł do 18,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 188 tys. zł
• 2023: 0 zł
• 2022: 0 zł
• 2025: 188 tys. zł
• 2023: 0 zł
• 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 240,9 raza
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 240,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Chanel wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 149 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 152 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 37 157 626 zł, z czego 37 157 626 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
117 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 117 dni
149 dni
bez amortyzacji 152 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 149 dniach
Rotacja zapasów 10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe 37,2 mln zł
klienci są winni firmie 37,2 mln zł
do 12 miesięcy 37,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 117 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2024 roku
• 109 dni w 2023 roku
• 117 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2024 roku
• 109 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Chanel wynoszą 106 745 860 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 42 882 766 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 26 050 751 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 413 367 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 106,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42,9 mln zł · 40%
Usługi obce 26,1 mln zł · 24%
Zużycie materiałów i energii 16,4 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 13 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,6 mln zł · 3%
Amortyzacja 2,5 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 2,2 mln zł · 2%
Podatki i opłaty 189 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 106,8 mln zł w 2025 roku
• 96,4 mln zł w 2024 roku
• 83 mln zł w 2023 roku
• 106,8 mln zł w 2025 roku
• 96,4 mln zł w 2024 roku
• 83 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1 619 130 zł w 2025 roku
• 2 386 554 zł w 2024 roku
• 2 214 032 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.75.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 50 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115 468 205,29
– od jednostek powiązanych 2 721 045,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 731 674,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 114 736 530,88
B. Koszty działalności operacyjnej 106 745 860,41
I. Amortyzacja 2 452 562,91
II. Zużycie materiałów i energii 16 413 366,63
III. Usługi obce 26 050 750,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: 189 121,65
V. Wynagrodzenia 13 027 049,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 561 337,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 168 905,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów 42 882 765,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8 722 344,88
D. Pozostałe przychody operacyjne 86 430,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 86 430,85
E. Pozostałe koszty operacyjne 831 524,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 831 524,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7 977 251,30
G. Przychody finansowe 962 528,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 936 194,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 26 334,16
H. Koszty finansowe 2 986,33
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 986,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8 936 793,75
J. Podatek dochodowy 1 619 130,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7 317 663,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Chanel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 mies. 12 dni 03-06-2026
2024 +24 dni 08-08-2025
2023 +29 dni 13-08-2024
2022 +5 mies. 7 dni 19-12-2023
2021 −10 dni 05-10-2022
2020 +5 dni 20-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Clabaut Berrios Corinne Marie-Etiennette ElisezarządFunkcja: członek zarządu
- Hauptkorn Berndt-DieterzarządFunkcja: członek zarządu
- Raoul FabricezarządFunkcja: członek zarządu
- Stahmer Nadineprokurent
- prokurent