Pako Lorente to renomowana firma, która od lat zajmuje się produkcją eleganckiej odzieży męskiej, specjalizująca się w tworzeniu kolekcji, które łączą klasyczny styl z nowoczesnym podejściem do mody. Oferuje szeroki wybór ubrań, które zaspokajają różnorodne potrzeby współczesnych mężczyzn, zarówno w codziennych, jak i bardziej formalnych sytuacjach. W asortymencie Pako Lorente znajdują się koszule, garnitury, marynarki, spodnie oraz ubrania casualowe, które charakteryzują się dbałością o detale oraz wysoką jakością materiałów. Firma zachęca do eksperymentowania z modą, oferując różnorodne fasony i kroje, które zapewniają wygodę i styl. Pako Lorente stawia na profesjonalną obsługę klienta oraz łatwe zakupy online, umożliwiając płatności i zwroty. Długoterminowa misja firmy opiera się na dostosowywaniu oferty do najnowszych trendów oraz potrzeb mężczyzn, co pozwala na budowanie własnego, unikalnego stylu bez względu na okazję. Pako Lorente dokłada starań, aby każdy klient mógł wyrazić swoją indywidualność poprzez starannie wybrane elementy garderoby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pako Lorente osiągnęła 102 499 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 497 582 zł. Pozostałe przychody to 1612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 795 275 zł.
Zysk netto wyniósł 1 702 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 740 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 499 195 zł w 2024 roku.
• 90 843 969 zł w 2023 roku.
• 82 012 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 292 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 702 308 zł w 2024 roku.
• 913 833 zł w 2023 roku.
• 4 835 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pako Lorente wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Pako Lorente wynosi 5,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
608 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 087 923 zł w
2024 roku.
• 3 585 489 zł w
2023 roku.
• 7 597 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
416 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 079 838 zł w
2024 roku.
• 4 236 652 zł w
2023 roku.
• 8 058 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pako Lorente wynosi 88 313 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 171 502 zł a 256 247 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 413 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 313 528 zł w 2024 roku.
• 76 787 748 zł w 2023 roku.
• 86 650 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pako Lorente wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pako Lorente wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pako Lorente charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pako Lorente wynosi 1,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,1 mln zł w 2024 roku.
• 3,63 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 420 461
zł.
Koszty operacyjne Pako Lorente wyniosły 98 409 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 420 461 zł w 2024 roku
• 7 988 939 zł w 2023 roku
• 11 253 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pako Lorente wyniosła 61 418 920 zł.
a
ktywa trwałe to 17 627 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 791 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 418 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 562 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 856 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 414 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 418 920 zł w 2024 roku.
• 51 452 317 zł w 2023 roku.
• 51 328 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pako Lorente wyniosły 43 856 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 418 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 404 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 856 918 zł w 2024 roku
• 34 692 622 zł w 2023 roku
• 34 483 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pako Lorente wykazała przychody na poziomie 102 499 195 zł.
Organizacja zarobiła 2 349 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 646 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 702 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 646 970 zł w 2024 roku
• 555 011 zł w 2023 roku
• 1 140 287 zł w 2022 roku
Organizacja Pako Lorente wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plr Group
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest
Plr Group
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2022 do 23.04.2024:
• Magiera Artur (50% udziałów)
• Chrapkowicz Rafał (50% udziałów)