SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i dystrybucja pasz dla zwierząt gospodarskich.
Oferowanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do potrzeb hodowców.
Główne grupy produktów: drób, trzoda chlewna, bydło, króliki, konie.
Zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji i jakości wytwarzanych pasz.
Budowanie długoterminowych relacji z klientami i wsparcie marketingowe.
Compagra sp. z o.o. to firma, która operuje wyłącznie na polskim kapitale i posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży pasz dla zwierząt gospodarskich. Ekspert w swojej dziedzinie, Compagra koncentruje się na zrozumieniu zmieniających się potrzeb rynku i oferuje sprawdzone oraz efektywne rozwiązania dla hodowców oraz dystrybutorów pasz. Jakość jest kluczowym elementem działalności przedsiębiorstwa, które stawia na właściwe parametry produktów oraz profesjonalne podejście do realizacji zamówień. W ofercie znajdują się mieszanki paszowe dla różnych grup zwierząt, w tym drobiu, trzody chlewnej, bydła, królików i koni, a także dodatki paszowe i komponenty. Produkty są dostosowane do specyfiki hodowli, co pozwala na efektywną produkcję zwierzęcą. Compagra dąży do budowania partnerskich relacji z klientami, co w praktyce oznacza indywidualne podejście do potrzeb każdego z nich oraz wsparcie w zakresie marketingowym. W każdej fazie produkcji firma korzysta z nowoczesnych technologii oraz precyzyjnych procedur, co zapewnia wysoką jakość finalnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compagra osiągnęła 14 209 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 207 394 zł. Pozostałe przychody to 1801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 452 990 zł.
Zysk netto wyniósł 754 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 209 195 zł w 2024 roku.
• 16 465 671 zł w 2023 roku.
• 16 868 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 404 zł w 2024 roku.
• 780 644 zł w 2023 roku.
• 452 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compagra wynosi 970 tys. zł.
EBITDA Compagra wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 970 111 zł w
2024 roku.
• 1 021 142 zł w
2023 roku.
• 615 651 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 092 687 zł w
2024 roku.
• 1 147 550 zł w
2023 roku.
• 732 672 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compagra wynosi 15 092 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 601 976 zł a 35 522 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 092 389 zł w 2024 roku.
• 16 194 362 zł w 2023 roku.
• 14 583 774 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compagra wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 009 146
zł.
Koszty operacyjne Compagra wyniosły 13 237 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 146 zł w 2024 roku
• 951 014 zł w 2023 roku
• 729 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compagra wyniosła 5 954 489 zł.
a
ktywa trwałe to 2 349 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 604 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 954 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 469 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 485 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 954 489 zł w 2024 roku.
• 5 722 548 zł w 2023 roku.
• 5 196 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compagra wyniosły 2 485 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 954 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 485 188 zł w 2024 roku
• 2 929 652 zł w 2023 roku
• 3 157 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compagra wykazała przychody na poziomie 14 209 195 zł.
Organizacja zarobiła 952 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 101 zł w 2024 roku
• 198 418 zł w 2023 roku
• 112 748 zł w 2022 roku
Organizacja Compagra wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.