Specjalizacja w obrocie uzbrojeniem i środkami bojowymi
Dostarcza produkty dla sektora wojskowego i policyjnego
Zgodność z normami jakości PN-EN ISO 9001 oraz AQAP
WORKS 11 to firma, która została założona w 2005 roku i specjalizuje się w dostarczaniu produktów oraz usług dla sektorów wojskowych i policyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główne cele działalności obejmują zapewnienie efektywnej komunikacji między producentem a końcowym użytkownikiem uzbrojenia, co przyczynia się do wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenia klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak broń i środki bojowe, w tym granatniki, haubice oraz zaawansowane systemy uzbrojenia, jak M134 Minigun czy M32A1. Dodatkowo, WORKS 11 stawia na jakość zgodnie z normami PN-EN ISO 9001 oraz AQAP. Przez lata działalności, firma buduje swój wizerunek jako zaufany partner w branży obronnej, z silnym naciskiem na innowacyjność oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Works 11 osiągnęła 66 196 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 456 293 zł. Pozostałe przychody to 740 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 076 504 zł.
Zysk netto wyniósł 379 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 150 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 196 890 zł w 2024 roku.
• 87 317 850 zł w 2023 roku.
• 96 616 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -678 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 790 zł w 2024 roku.
• 1 408 397 zł w 2023 roku.
• 5 952 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Works 11 wynosi 2,62 mln zł.
EBITDA Works 11 wynosi 2,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
664 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 622 098 zł w
2024 roku.
• 7 298 050 zł w
2023 roku.
• 13 025 818 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
638 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 801 833 zł w
2024 roku.
• 7 559 223 zł w
2023 roku.
• 13 164 643 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Works 11 wynosi 63 614 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 797 897 zł a 165 492 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 614 099 zł w 2024 roku.
• 82 485 826 zł w 2023 roku.
• 105 804 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Works 11 wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Works 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 162 819
zł.
Koszty operacyjne Works 11 wyniosły 62 834 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
554 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 162 819 zł w 2024 roku
• 3 482 295 zł w 2023 roku
• 3 242 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Works 11 wyniosła 59 248 776 zł.
a
ktywa trwałe to 8 888 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 360 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 248 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 951 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 297 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 589 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 248 776 zł w 2024 roku.
• 66 452 614 zł w 2023 roku.
• 44 669 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Works 11 wyniosły 35 297 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 248 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 786 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 297 202 zł w 2024 roku
• 41 598 831 zł w 2023 roku
• 21 224 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Works 11 wykazała przychody na poziomie 66 196 890 zł.
Organizacja zarobiła 2 338 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 958 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 958 929 zł w 2024 roku
• 827 617 zł w 2023 roku
• 1 648 178 zł w 2022 roku