Produkcja i rozwój systemów przeciwdronowych|Wytwarzanie UAV w konfiguracji VTOL|Systemy wykrywania i neutralizacji dronów|Obsługa klientów z sektora rządowego i wojskowego|Dostarczenie prostych rozwiązań do zarządzania operacjami
MADDOS to marka należąca do firmy AP-FLYER, która specjalizuje się w zaawansowanych technologiach bezpieczeństwa, koncentrując się na systemach przeciwdrobnym i bezzałogowych statkach powietrznych (UAV). Działalność firmy rozpoczęła się w 2015 roku, a od 2020 roku oferuje również produkcję UAV w konfiguracji VTOL (pionowego startu i lądowania). MADDOS dostarcza kompleksowe rozwiązania do wykrywania i neutralizacji dronów, co czyni je istotnym graczem na rynku C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems). Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma zyskała zaufanie licznych klientów rządowych oraz wojskowych z Europy, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy korzystają z systemów MADDOS do ochrony swoich zasobów. Oprócz innowacyjnych systemów detekcji, MADDOS oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak jamming oraz spoofing GNSS, co zwiększa ich efektywność w złożonych operacjach bezpieczeństwa. MADDOS wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także zaawansowaniem technologicznym i operacyjnym doświadczeniem, co czyni je jednym z liderów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maddos osiągnęła 50 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 620 zł.
Zysk netto wyniósł 5392 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 013 zł w 2024 roku. • 50 000 zł w 2023 roku. • 72 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5392 zł w 2024 roku. • 3815 zł w 2023 roku. • 20 853 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maddos wynosi 99 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 601 zł a 237 870 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 512 zł w 2024 roku. • 89 150 zł w 2023 roku. • 169 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maddos wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Maddos wynosi 6 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Maddos wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maddos wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maddos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maddos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maddos wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 699
zł.
Koszty operacyjne Maddos wyniosły
44 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 699 zł w 2024 roku • 20 501 zł w 2023 roku • 18 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maddos wyniosła 70 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 506 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 973 zł w 2024 roku. • 65 750 zł w 2023 roku. • 60 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maddos wyniosły 11 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 506 zł w 2024 roku • 11 675 zł w 2023 roku • 10 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maddos wykazała przychody na poziomie 50 013 zł.
Organizacja zarobiła 5932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 540 zł w 2024 roku • 377 zł w 2023 roku • 2062 zł w 2022 roku
Organizacja Maddos wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−17 dni28-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przygoda Aneta posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Przygoda Paweł posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.