ICAPE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000846329

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

9,1 mln

zysk

-180 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 472D

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2020-07-17

Rozpoczęcie działalności

2020-07-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icape Polska osiągnęła 9 121 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 121 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 301 985 zł.

Strata netto wyniosła 180 423 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 824 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 121 562 zł w 2024 roku.
• 6 779 807 zł w 2023 roku.
• 6 302 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 423 zł w 2024 roku.
• 12 737 zł w 2023 roku.
• -487 057 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30773.34

-140627.8

2968902.86

-676647.08

6302379.5

-487057.02

6779807.04

12736.89

9121562.03

-180422.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icape Polska wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Icape Polska wynosi 38 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icape Polska wynosi 6 081 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 803 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 216 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 081 041 zł w 2024 roku.
• 4 570 819 zł w 2023 roku.
• 4 201 586 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20515.56

76933.35

0

1979268.57

7422257.15

0

4201586.33

15755948.75

0

4570818.92

16949517.6

0

6081041.35

22803905.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icape Polska wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,453% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Icape Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 349 zł.

Koszty operacyjne Icape Polska wyniosły 9 135 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 349 zł w 2024 roku
• 587 328 zł w 2023 roku
• 756 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icape Polska wyniosła 2 026 767 zł.

a

ktywa trwałe to 49 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 977 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 026 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 431 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 458 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 026 767 zł w 2024 roku.
• 2 790 813 zł w 2023 roku.
• 2 552 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

233186

2262511.5

2552733.01

2790812.54

2026767.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

1.55

-4.57

-0.3

0.88

-0.18

-0.23

-0.19

0.39

-0.04

-0.08

0

-0.01

0

-0.09

0.13

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icape Polska wyniosły 3 458 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 026 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 691 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 458 321 zł w 2024 roku
• 4 041 944 zł w 2023 roku
• 3 816 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

233186

323813.8

1.39

2262511.5

3029786.38

1.34

2552733.01

3816601.42

1.5

2790812.54

4041944.06

1.45

2026767.43

3458321.49

1.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icape Polska wykazała przychody na poziomie 9 121 562 zł.

Organizacja zarobiła -180 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Icape Polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28411

0.0063

0

0.06738

0.31864

0.38086

0.90096

0.05493

0.05196

0.96055

0

0.02031

0.61873

0.67128

0.90093

0.12771

0.1285

0.08932

0.8595

0

0.02763

0.7034

0.67736

0.91144

0.16434

0.17402

0.10437

0.65538

0

0.494

0.68667

0.67036

0.91592

0.28187

0.26252

0.29941

0.20198

0

0.07143

0.71739

0.58772

0.9272

0.24467

0.24813

0.19873

0.50384

0

Powiązania

LI SELLAM BINGLING - reprezentacja

ICAPE HOLDING - wspólnik

FEKETE ERVIN JOZSEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2020

Icape Holding

Organizacja

reprezentacja

06.11.2020

Li Sellam Bingling

Osoba

reprezentacja

17.07.2020

06.11.2020

Bingling Li Sellam

Osoba

reprezentacja

16.11.2022

04.06.2024

N Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

04.06.2024

Fekete Ervin Jozsef

Osoba

Udziałowcy

Icape Holding posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ICAPE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
2	ARGO-BN SP. Z O.O. SP. K.	0000769919
3	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
4	EQUIP-TEST SP. Z O.O.	0000291609
5	POWER SOLUTION SP. Z O.O.	0000400621
6	KUBLER SP. Z O.O.	0000242749
7	TKM POLSKA SP. Z O.O.	0000746689
8	WAKS SP. Z O.O.	0000520394
9	FIBERM SP. Z O.O.	0000753968
10	TECNOSTEEL SP. Z O.O.	0000271902
11	XPRESS SP. Z O.O.	0000210255
12	HC CENTER SP. Z O.O. SP. J.	0000897688
13	ASTRA TRONIC SP. Z O.O.	0000208381
14	BARTUS AVIATION SP. Z O.O. SP. K.	0000750784
15	FORM FOCUS PL SP. Z O.O.	0000094256
16	KKMTECH SP. Z O.O.	0000425288
17	NAVOKS SP. Z O.O.	0000874668
18	X-FOOD SP. Z O.O.	0000629798
19	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
20	UNIFY SP. Z O.O.	0000263754
21	DODRUKARKI.PL SP. Z O.O.	0000031922
22	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
23	ELEWANT SP. Z O.O.	0000872861
24	ALL4SALE ZAWADZKI KRZYSZTOF, JANOTA ROMAN	0000944350
25	EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"	0000349214
26	DEALMAR MULTIMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000661815
27	HONYA EUROPE SP. Z O.O.	0000715138
28	INTEND INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000666683
29	LAMEL BRANDS SP. Z O.O.	0000322281
30	TOMMY ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000990238

ICAPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000846329 NIP 5792275139 REGON 386574182

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICAPE POLSKA

ICAPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846329 NIP
5792275139 REGON
386574182