KEENETIC SP. Z O.O. | KRS: 0000645101

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 11

Kod pocztowy

02-739

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie towarów Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keenetic osiągnęła 6 311 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 311 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 046 378 zł.

Zysk netto wyniósł 265 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 311 476 zł w 2021 roku.
• 5 159 132 zł w 2020 roku.
• 2 509 039 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 097 zł w 2021 roku.
• 260 390 zł w 2020 roku.
• 151 344 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

171807.54

12020.5

1233882.25

47767.18

2509038.87

151344.2

5159132.4

260390.1

6311475.56

265097.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keenetic wynosi 293 tys. zł.

EBITDA Keenetic wynosi 293 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keenetic wynosi 5 824 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 556 214 zł a 15 778 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 412 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 824 253 zł w 2021 roku.
• 4 838 373 zł w 2020 roku.
• 2 440 168 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

12765.38

175385.73

429518.85

48590.76

1062247.65

3084705.63

162098.91

2440168.29

6272597.18

357391.48

4838373.49

12897831

556214.36

5824253.37

15778688.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keenetic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keenetic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keenetic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Keenetic wynosi 158 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 260 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2021 roku.
• 120 tys. zł w 2020 roku.
• 58 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2021 roku.
• 43 tys. zł w 2020 roku.
• 24 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2021 roku.
• 205 tys. zł w 2020 roku.
• 100 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 889 zł.

Koszty operacyjne Keenetic wyniosły 6 018 134 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 889 zł w 2021 roku
• 95 983 zł w 2020 roku
• 25 733 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keenetic wyniosła 2 405 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 405 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 405 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 741 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 594 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 405 456 zł w 2021 roku.
• 2 184 084 zł w 2020 roku.
• 1 195 336 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

28111.95

1070967.7

1195336.13

2184083.6

2405456.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.71

0.09

0.07

0.04

0.74

0.04

0.13

0.7

0.07

0.06

0.12

0.55

0.06

0.05

0.11

0.36

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keenetic wyniosły 1 663 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 405 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 837 zł w 2021 roku
• 1 707 562 zł w 2020 roku
• 979 204 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28111.95

11091.45

0.39

1070967.7

1006180.02

0.94

1195336.13

979204.25

0.82

2184083.6

1707561.62

0.78

2405456.2

1663837.06

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keenetic wykazała przychody na poziomie 6 311 476 zł.

Organizacja zarobiła 291 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6024 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 218 zł w 2021 roku
• 25 753 zł w 2020 roku
• 14 968 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Keenetic wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58274

0.42391

0.27273

0.35657

0.73851

0.75497

0.92369

0.80837

0.63364

0.63552

0.5491

0.61499

0.76424

0.5863

0.5452

0.55619

0.80958

0.68679

0.72625

0.62211

0.60981

0.6929

0.64637

0.64754

0.71727

0.79268

0.75973

0.74143

0.70653

0.6856

0.66667

0.5458

0.56952

0.66809

0.75829

0.77011

0.71508

0.7128

0.68085

0.62112

0.5

0.50639

0.64161

0.66114

0.72772

Powiązania

D IHOR - wspólnik, reprezentacja

CHMELYK YEVHENIIA - reprezentacja

CHMELYK YEVHENIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

18.07.2019

Drozd Ihor

Osoba

wspólnik

18.07.2019

D Ihor

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

04.11.2016

Chmelyk Yevheniia

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

18.07.2019

Drozd Ihor

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

D Ihor

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

Chmelyk Yevheniia

Osoba

Udziałowcy

Drozd Ihor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chmelyk Yevheniia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drozd Ihor (50% udziałów)
• Chmelyk Yevheniia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2016 do 18.07.2019:
• Drozd Ihor (50% udziałów)
• Chmelyk Yevheniia (50% udziałów)

Podobne organizacje do KEENETIC

	Organizacja	Numer KRS
1	VIDICOM SP. Z O.O.	0000355639
2	XPRESS SP. Z O.O.	0000210255
3	KR ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000672664
4	GLOBAL SECURITY PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000793241
5	FLORIEN SP. Z O.O.	0000919824
6	ELEKTROTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243563
7	YOTTA VOLT SP. Z O.O.	0000866554
8	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
9	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
10	WW ELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K.	0000425045
11	IMPEX - PROD SP. Z O.O.	0000468564
12	HILARK SP. Z O.O.	0000503869
13	MERIZON SP. Z O.O.	0000540776
14	ZIMMER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000801293
15	DI-STAR.EU SP. Z O.O.	0000823666
16	CIAS SP. Z O.O.	0000417046
17	PHONEDECOR SP. Z O.O.	0000313183
18	ECO NEW - ECO MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000601536
19	POWER SOLUTION SP. Z O.O.	0000400621
20	POLIXEL SP. Z O.O.	0000437595
21	XANNA SP. Z O.O.	0000545289
22	HSM SECURITY SP. Z O.O.	0000679030
23	FIBERM SP. Z O.O.	0000753968
24	MAXTO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000945197
25	PRO-LINK SP. Z O.O.	0000614843
26	"COMET" ANDRZEJ MOSTEK SP. K.	0000640696
27	DODRUKARKI.PL SP. Z O.O.	0000031922
28	TEAL SP. Z O.O.	0000153541
29	STOLTRONIC SP. Z O.O. SP. K.	0000738019
30	INDUAL ENERGY KRYSTIAN ŚWIADEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904001

KEENETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645101 NIP 5213754240 REGON 365791326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEENETIC

KEENETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645101 NIP
5213754240 REGON
365791326