GTS SP. Z O.O. | KRS: 0000843175

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 6A

Kod pocztowy

00-513

Rejestracja

2020-05-29

Rozpoczęcie działalności

2020-05-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTS osiągnęła 2 276 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 241 213 zł. Pozostałe przychody to 35 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 973 969 zł.

Zysk netto wyniósł 267 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 276 544 zł w 2023 roku.
• 2 256 100 zł w 2022 roku.
• 5 609 834 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 244 zł w 2023 roku.
• 349 567 zł w 2022 roku.
• 136 078 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1168404.64

114068.92

1168404.64

114068.92

5609834.49

136077.58

2256099.5

349566.61

2276543.96

267243.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTS wynosi 266 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTS wynosi 3 240 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 653 967 zł a 5 691 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 240 637 zł w 2023 roku.
• 3 355 868 zł w 2022 roku.
• 4 475 560 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

89301.69

1324513.8

2921011.6

89301.69

1324513.8

2921011.6

191359.87

4475559.85

14024586.23

453534.83

3355867.61

5640248.75

653967.47

3240637.48

5691359.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GTS wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 305 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GTS wyniosły 1 975 025 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTS wyniosła 1 287 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 287 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 871 957 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 048 zł w 2023 roku.
• 1 018 667 zł w 2022 roku.
• 707 875 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

430966.27

707874.58

1018667.49

1287048.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.96

0.11

0.1

0.26

0.96

0.11

0.1

0.19

0.53

0.03

0.02

0.34

0.58

0.17

0.15

0.21

0.31

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTS wyniosły 415 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 091 zł w 2023 roku
• 413 954 zł w 2022 roku
• 452 728 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

430966.27

311897.35

0.72

430966.27

311897.35

0.72

707874.58

452728.08

0.64

1018667.49

413954.38

0.41

1287048.03

415091.41

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTS wykazała przychody na poziomie 2 276 544 zł.

Organizacja zarobiła 295 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 987 zł w 2023 roku
• 36 788 zł w 2022 roku
• 21 545 zł w 2021 roku

Wartość

0

14142

21545

36788

27987

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja GTS wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28571

0.00631

0

0.65949

0.5261

0.44325

0.62327

0.71679

0.73698

0.82784

0.89957

0.738

0.65949

0.5261

0.44325

0.62327

0.71679

0.73698

0.82784

0.89957

0.738

0.65527

0.69508

0.50739

0.57911

0.36638

0.39591

0.7572

0.7619

0.71037

0.74153

0.56198

0.54278

0.39204

0.83528

0.83907

0.85984

0.74602

0.7351

0.70401

0.53672

0.54007

0.35029

0.78837

0.75912

0.79395

0.65622

0.69624

Powiązania

K REGINA - wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2022

17.03.2023

K Marcin

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.03.2023

K Marcin

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

29.05.2020

08.07.2022

K Marcin

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.03.2023

K Regina

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

K Marcin

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Kalisz Marcin posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kalisz Regina posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Kalisz Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2022 do 17.03.2023 był Kalisz Marcin kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 29.05.2020 do 08.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Kalisz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GTS

	Organizacja	Numer KRS
1	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
2	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
3	DXL SP. Z O.O.	0000485617
4	HC CENTER SP. Z O.O.	0000660224
5	HTC POLAND SP. Z O.O.	0000364335
6	VCOP SP. Z O.O.	0000325648
7	VIVANCO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000005692
8	BLP GROUP SP. Z O.O.	0000892125
9	ORANGECHIP.PL SP. Z O.O.	0000750616
10	GLOBAL POWER SOURCE SP. Z O.O.	0000737999
11	CONNTHINK SP. Z O.O.	0000863499
12	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
13	EN-ER GROUP SP. Z O.O.	0000724892
14	4U AUTOMATION SP. Z O.O.	0000236987
15	EDATA POLSKA SP. Z O.O.	0000336413
16	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
17	NETIONA SP. Z O.O.	0000220381
18	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
19	MICRO - ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000016435
20	RINGNET SP. Z O.O.	0000288452
21	HSM SECURITY SP. Z O.O.	0000679030
22	DIGITAL AUDIO SP. Z O.O.	0000384664
23	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
24	GUARDAR SP. Z O.O.	0000417632
25	DSI SP. Z O.O.	0000837008
26	MERA SP. Z O.O.	0000063516
27	ME EMBEDDED SP. Z O.O.	0000824294
28	ATJ ELJACHT SP. Z O.O.	0000944660
29	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
30	TECHKOM ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000147314

GTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843175 NIP 7010984510 REGON 386173980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTS

GTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843175 NIP
7010984510 REGON
386173980