ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000538668 NIP
5272727931 REGON
360639766

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2015-01-14

Rozpoczęcie działalności

2015-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icro osiągnęła 1 411 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 411 315 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 380 789 zł.

Zysk netto wyniósł 30 527 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 411 369 zł w 2024 roku.
• 2 393 256 zł w 2023 roku.
• 2 303 684 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 527 zł w 2024 roku.
• 20 159 zł w 2023 roku.
• 53 323 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1425970.94

23759.27

2316114.12

2884.25

2411307.3

-93751.05

2738632.2

143783.71

2166821.02

2926.57

2303684.09

53322.79

2393256.03

20159.23

1411368.92

30526.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icro wynosi 1 297 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 426 zł a 3 528 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 445 zł w 2024 roku.
• 1 887 672 zł w 2023 roku.
• 1 945 492 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

114536.96

1160221.33

3564927.35

28842.5

1672313.22

5790285.3

1653925.05

6028268.25

154224.64

2555114.28

6846580.5

29265.7

1612673.19

5417052.55

196411.66

1945492.21

5759210.22

201592.3

1887672.02

5983140.07

234426.05

1297445.19

3528422.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icro wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Icro wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 080 zł w 2024 roku.
• 40 824 zł w 2023 roku.
• 66 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 750 zł w 2024 roku.
• 52 367 zł w 2023 roku.
• 75 990 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

24293.36

40112.24

13459.24

23311.12

-81937.35

-68317.25

156350.14

161339.13

15545.13

31161.4

66978.18

75990.03

40823.79

52366.53

51079.5

59749.99

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Icro wynosi 5 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2024 roku.
• 6 os. w 2023 roku.
• 6 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icro wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icro wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Icro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Icro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3644

31335.37

56730.76

576.85

41645.12

92312.39

28590.51

96227.61

23452.52

58609.45

108945.72

585.31

34895.88

86641.34

10046.73

44866.33

91701.95

1942.2

95659.34

62513.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 478 zł.

Koszty operacyjne Icro wyniosły 1 360 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 478 zł w 2024 roku
• 378 896 zł w 2023 roku
• 245 634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

92385

305775.52

353314.43

399457.82

270816.9

245634.49

378895.81

358478.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icro wyniosła 2 131 971 zł.

ktywa trwałe to 1 571 053 zł.

ktywa obrotowe to 560 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 131 971 zł.

apitał (fundusz) własny to 312 568 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 131 971 zł w 2024 roku.
• 2 101 149 zł w 2023 roku.
• 1 043 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

601909.4

723095.74

811478.44

1026830.49

1007656.29

1043147.46

2101148.96

2131971.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.16

0.02

0.01

-0.12

-1.52

-0.03

-0.04

0.14

0.7

0.06

0.05

0.01

0.05

0.2

0.03

0.02

0.01

0.07

0.02

0.01

0.1

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icro wyniosły 1 819 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 131 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 819 403 zł w 2024 roku
• 1 819 108 zł w 2023 roku
• 781 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Zadłużenie — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601909.4

449193.46

0.75

723095.74

567495.55

0.78

811478.44

749629.3

0.92

1026830.49

821197.64

0.8

1007656.29

799096.87

0.79

1043147.46

781265.25

0.75

2101148.96

1819107.52

0.87

2131971.34

1819403.27

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icro wykazała przychody na poziomie 1 411 369 zł.

Organizacja zarobiła 33 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3339 zł w 2024 roku
• 2174 zł w 2023 roku
• 5515 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4193

651

7316

945

5515

2174

3339

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Icro wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61871

0.58701

0.55928

0.64586

0.48475

0.45134

0.56233

0.53825

0.66755

0.50989

0.62527

0.55879

0.64624

0.29506

0.33427

0.31452

0.34838

0.59306

0.07859

0.61235

0.55222

0.75982

0.20681

0.20994

0.15162

0.01796

0.68087

0.62132

0.56194

0.68831

0.54257

0.56775

0.70366

0.8104

0.68182

0.45966

0.5875

0.55347

0.69497

0.2442

0.26968

0.25547

0.30535

0.52684

0.57027

0.56639

0.54775

0.67236

0.38208

0.38012

0.50502

0.51408

0.5866

0.52731

0.55648

0.62489

0.76534

0.34772

0.38264

0.42913

0.42829

0.53568

0.49745

0.44456

0.58631

0.75444

0.44444

0.52109

0.4158

0.46387

0.4874

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−25 dni 20-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sobota Marcin - reprezentacja, wspólnik

Tomaszewski Filip - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2015

05.11.2021

Sobota Magdalena

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

13.02.2025

Tomaszewski Filip

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

14.01.2015

13.02.2025

Tomaszewski Filip

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

05.11.2021

13.02.2025

Sobota Marcin

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

13.02.2025

Sobota Marcin

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

Sobota Marcin

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

Tomaszewski Filip

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Sobota Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Tomaszewski Filip posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Sobota Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2021 do 13.02.2025:
• Tomaszewski Filip (50% udziałów)
• Sobota Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2015 do 05.11.2021:
• Tomaszewski Filip (50% udziałów)
• Sobota Magdalena (50% udziałów)

Reprezentacja

Sobota Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Tomaszewski Filip

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ICRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ITENCIO SP. Z O.O. SP. K.	0000677425
2	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
3	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
4	SCITUM SP. Z O.O.	0000337212
5	SMD B2B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000437508
6	CME SP. Z O.O.	0000420750
7	IMEGA SP. Z O.O.	0000933379
8	RCS RADIUS SP. Z O.O.	0000525702
9	DIGITAL AUDIO SP. Z O.O.	0000384664
10	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
11	ELEKTRO CONTROL SALE SP. Z O.O.	0000720243
12	APOLLO13 S.A.	0000599293
13	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
14	"KABELKOM" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000044336
15	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
16	VELINFOR SP. Z O.O.	0000879845
17	ELEME POLSKA SP. Z O.O.	0000728275
18	SATTRANS EU SP. Z O.O.	0000316451
19	INTEND INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000666683
20	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
21	VELCOM SP. Z O.O.	0000377502
22	KZ9 SP. Z O.O.	0000664500
23	ELEWANT SP. Z O.O.	0000872861
24	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
25	ALBEDOR ENERGY SP. Z O.O.	0000646934
26	AG ELECTRIC SP. Z O.O.	0000736766
27	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
28	MARCOM SP. Z O.O.	0000946531
29	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
30	COMSAT HQ SP. Z O.O.	0000935692

ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538668 NIP 5272727931 REGON 360639766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ICRO

ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000538668 NIP
5272727931 REGON
360639766