ICRO SP. Z O.O. | KRS: 0000538668

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2015-01-14

Rozpoczęcie działalności

2015-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icro osiągnęła 1 411 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 411 315 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 380 789 zł.

Zysk netto wyniósł 30 527 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 411 369 zł w 2024 roku.
• 2 393 256 zł w 2023 roku.
• 2 303 684 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 527 zł w 2024 roku.
• 20 159 zł w 2023 roku.
• 53 323 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1425970.94

23759.27

2316114.12

2884.25

2411307.3

-93751.05

2738632.2

143783.71

2166821.02

2926.57

2303684.09

53322.79

2393256.03

20159.23

1411368.92

30526.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icro wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Icro wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 080 zł w 2024 roku.
• 40 824 zł w 2023 roku.
• 66 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 750 zł w 2024 roku.
• 52 367 zł w 2023 roku.
• 75 990 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icro wynosi 1 297 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 426 zł a 3 528 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 445 zł w 2024 roku.
• 1 887 672 zł w 2023 roku.
• 1 945 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

114536.96

1160221.33

3564927.35

28842.5

1672313.22

5790285.3

0

1653925.05

6028268.25

154224.64

2555114.28

6846580.5

29265.7

1612673.19

5417052.55

196411.66

1945492.21

5759210.22

201592.3

1887672.02

5983140.07

234426.05

1297445.19

3528422.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icro wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Icro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 478 zł.

Koszty operacyjne Icro wyniosły 1 360 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 478 zł w 2024 roku
• 378 896 zł w 2023 roku
• 245 634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icro wyniosła 2 131 971 zł.

a

ktywa trwałe to 1 571 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 560 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 131 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 131 971 zł w 2024 roku.
• 2 101 149 zł w 2023 roku.
• 1 043 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

601909.4

723095.74

811478.44

1026830.49

1007656.29

1043147.46

2101148.96

2131971.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.16

0.02

0

0.02

0.01

0

-0.12

-1.52

-0.03

-0.04

0.14

0.7

0.06

0.05

0

0.01

0

0.05

0.2

0.03

0.02

0.01

0.07

0.02

0.01

0.1

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icro wyniosły 1 819 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 131 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 819 403 zł w 2024 roku
• 1 819 108 zł w 2023 roku
• 781 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601909.4

449193.46

0.75

723095.74

567495.55

0.78

811478.44

749629.3

0.92

1026830.49

821197.64

0.8

1007656.29

799096.87

0.79

1043147.46

781265.25

0.75

2101148.96

1819107.52

0.87

2131971.34

1819403.27

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icro wykazała przychody na poziomie 1 411 369 zł.

Organizacja zarobiła 33 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3339 zł w 2024 roku
• 2174 zł w 2023 roku
• 5515 zł w 2022 roku

Wartość

4193

651

0

7316

945

5515

2174

3339

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Icro wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61955

0.58604

0.55882

0.64572

0.48657

0.4538

0.56342

0.54105

0.67013

0.50922

0.62487

0.55738

0.64773

0.29211

0.33333

0.3137

0.3504

0.59205

0.07841

0.61175

0.55092

0.75996

0.20516

0.21088

0.15038

0.0177

0

0.67773

0.61824

0.55762

0.68584

0.54432

0.56649

0.70201

0.81237

0.67812

0.46168

0.58562

0.55217

0.69659

0.24458

0.26972

0.25667

0.30785

0.5259

0.56952

0.56474

0.54545

0.67065

0.38345

0.38235

0.50497

0.51295

0.58562

0.5097

0.5419

0.61404

0.76756

0.34035

0.38095

0.41601

0.4198

0.52051

0.48371

0.4399

0.59774

0.76501

0.44239

0.52317

0.4

0.47187

0.48069

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

T FILIP - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2015

05.11.2021

S Magdalena

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

13.02.2025

T Filip

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

14.01.2015

13.02.2025

T Filip

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

05.11.2021

13.02.2025

S Marcin

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

13.02.2025

S Marcin

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

S Marcin

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

T Filip

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Sobota Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Tomaszewski Filip posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Sobota Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2021 do 13.02.2025:
• Tomaszewski Filip (50% udziałów)
• Sobota Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2015 do 05.11.2021:
• Sobota Magdalena (50% udziałów)
• Tomaszewski Filip (50% udziałów)

Podobne organizacje do ICRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ITENCIO SP. Z O.O. SP. K.	0000677425
2	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
3	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
4	SCITUM SP. Z O.O.	0000337212
5	SMD B2B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000437508
6	CME SP. Z O.O.	0000420750
7	DIGITAL AUDIO SP. Z O.O.	0000384664
8	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
9	APOLLO13 S.A.	0000599293
10	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
11	"KABELKOM" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000044336
12	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
13	VELINFOR SP. Z O.O.	0000879845
14	SATTRANS EU SP. Z O.O.	0000316451
15	INTEND INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000666683
16	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
17	VELCOM SP. Z O.O.	0000377502
18	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
19	KZ9 SP. Z O.O.	0000664500
20	ELEWANT SP. Z O.O.	0000872861
21	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
22	ALBEDOR ENERGY SP. Z O.O.	0000646934
23	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
24	MARCOM SP. Z O.O.	0000946531
25	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
26	COMSAT HQ SP. Z O.O.	0000935692
27	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
28	AUROTECH SP. Z O.O.	0000993877
29	AVPROJEKT SP. Z O.O.	0000573567
30	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO	0000141071

ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538668 NIP 5272727931 REGON 360639766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICRO

ICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538668 NIP
5272727931 REGON
360639766