Autoryzowany dystrybutor 2N Telekommunications w Polsce.
Oferuje systemy audio IP oraz kontrolę dostępu.
Współpraca z projektantami i wykonawcami na każdym etapie realizacji.
Integracja z systemami CCTV i BMS.
CTI Mikrotel Sp. z o.o. to wiodąca firma w obszarze teleinformatyki, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów interkomowych, domofonowych oraz kontrolnych. Z siedzibą w Gdańsku, organizacja posiada ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku, co umożliwiło jej zdobycie silnej pozycji jako zaufanego partnera europejskiego producenta 2N Telekommunications, którego jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Oferta CTI Mikrotel obejmuje różnorodne produkty, takie jak wideodomofony w technologii IP, systemy audio IP, bramki GSM oraz interkomy windowe, co pozwala na spełnienie specyficznych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z innymi renomowanymi producentami, firma może zaproponować rozwiązania dostosowane do różnych warunków pracy, w tym integrację z systemami CCTV i BMS. CTI Mikrotel aktywnie angażuje się w proces realizacji inwestycji, oferując wsparcie marketingowe oraz technologiczne dla projektantów i wykonawców, a także zapewniając serwis powdrożeniowy. Taka strategia przyczyniła się do nawiązania trwałych relacji z wieloma instytucjami oraz firmami na terenie Polski, opartych na jakości oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTI Mikrotel osiągnęła 2 971 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 967 054 zł. Pozostałe przychody to 4369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 907 844 zł.
Zysk netto wyniósł 59 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 971 423 zł w 2024 roku.
• 2 345 332 zł w 2023 roku.
• 2 275 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 210 zł w 2024 roku.
• 13 414 zł w 2023 roku.
• 2195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTI Mikrotel wynosi 65 tys. zł.
EBITDA CTI Mikrotel wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 990 zł w
2024 roku.
• 20 683 zł w
2023 roku.
• 14 103 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 657 zł w
2024 roku.
• 23 890 zł w
2023 roku.
• 17 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTI Mikrotel wynosi 2 886 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 099 zł a 7 428 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 886 787 zł w 2024 roku.
• 2 241 802 zł w 2023 roku.
• 2 140 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CTI Mikrotel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTI Mikrotel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CTI Mikrotel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CTI Mikrotel wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 723
zł.
Koszty operacyjne CTI Mikrotel wyniosły 2 902 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 723 zł w 2024 roku
• 309 603 zł w 2023 roku
• 287 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTI Mikrotel wyniosła 1 375 071 zł.
a
ktywa trwałe to 399 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 071 zł w 2024 roku.
• 1 182 384 zł w 2023 roku.
• 1 123 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTI Mikrotel wyniosły 483 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 072 zł w 2024 roku
• 349 596 zł w 2023 roku
• 304 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTI Mikrotel wykazała przychody na poziomie 2 971 423 zł.
Organizacja zarobiła 65 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6467 zł w 2024 roku
• 3226 zł w 2023 roku
• 2842 zł w 2022 roku
Organizacja CTI Mikrotel wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Janusz
posiada 39 udziałów,
które stanowią 39.0% firmy.
Kowalski Artur
posiada 39 udziałów,
które stanowią 39.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szulc Janusz (39% udziałów)
• Kowalski Artur (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2014 do 20.09.2017:
• Szulc Janusz (26% udziałów)
• Kowalski Artur (26% udziałów)
• Kaczmarczyk Mirosław (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2006 do 22.08.2014:
• Szulc Janusz (26% udziałów)
• Kowalski Artur (26% udziałów)
• Kaczmarczyk Mirosław (26% udziałów)