Autoryzowany dystrybutor 2N Telekommunications w Polsce.
Oferuje systemy audio IP oraz kontrolę dostępu.
Współpraca z projektantami i wykonawcami na każdym etapie realizacji.
Integracja z systemami CCTV i BMS.
CTI Mikrotel Sp. z o.o. to wiodąca firma w obszarze teleinformatyki, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów interkomowych, domofonowych oraz kontrolnych. Z siedzibą w Gdańsku, organizacja posiada ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku, co umożliwiło jej zdobycie silnej pozycji jako zaufanego partnera europejskiego producenta 2N Telekommunications, którego jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Oferta CTI Mikrotel obejmuje różnorodne produkty, takie jak wideodomofony w technologii IP, systemy audio IP, bramki GSM oraz interkomy windowe, co pozwala na spełnienie specyficznych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z innymi renomowanymi producentami, firma może zaproponować rozwiązania dostosowane do różnych warunków pracy, w tym integrację z systemami CCTV i BMS. CTI Mikrotel aktywnie angażuje się w proces realizacji inwestycji, oferując wsparcie marketingowe oraz technologiczne dla projektantów i wykonawców, a także zapewniając serwis powdrożeniowy. Taka strategia przyczyniła się do nawiązania trwałych relacji z wieloma instytucjami oraz firmami na terenie Polski, opartych na jakości oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTI Mikrotel osiągnęła 2 971 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 967 054 zł. Pozostałe przychody to 4369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 907 844 zł.
Zysk netto wyniósł 59 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 971 423 zł w 2024 roku.
• 2 345 332 zł w 2023 roku.
• 2 275 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 210 zł w 2024 roku.
• 13 414 zł w 2023 roku.
• 2195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTI Mikrotel wynosi 65 tys. zł.
EBITDA CTI Mikrotel wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 990 zł w
2024 roku.
• 20 683 zł w
2023 roku.
• 14 103 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 657 zł w
2024 roku.
• 23 890 zł w
2023 roku.
• 17 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTI Mikrotel wynosi 2 886 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 099 zł a 7 428 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 886 787 zł w 2024 roku.
• 2 241 802 zł w 2023 roku.
• 2 140 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTI Mikrotel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CTI Mikrotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 723
zł.
Koszty operacyjne CTI Mikrotel wyniosły 2 902 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 723 zł w 2024 roku
• 309 603 zł w 2023 roku
• 287 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTI Mikrotel wyniosła 1 375 071 zł.
a
ktywa trwałe to 399 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 071 zł w 2024 roku.
• 1 182 384 zł w 2023 roku.
• 1 123 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTI Mikrotel wyniosły 483 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 072 zł w 2024 roku
• 349 596 zł w 2023 roku
• 304 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTI Mikrotel wykazała przychody na poziomie 2 971 423 zł.
Organizacja zarobiła 65 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6467 zł w 2024 roku
• 3226 zł w 2023 roku
• 2842 zł w 2022 roku
Organizacja CTI Mikrotel wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Janusz
posiada 39 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Kowalski Artur
posiada 39 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szulc Janusz (39% udziałów)
• Kowalski Artur (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2014 do 20.09.2017:
• Szulc Janusz (26% udziałów)
• Kowalski Artur (26% udziałów)
• Kaczmarczyk Mirosław (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2006 do 22.08.2014:
• Szulc Janusz (26% udziałów)
• Kowalski Artur (26% udziałów)
• Kaczmarczyk Mirosław (26% udziałów)