TOKFREZ SP. Z O.O. | KRS: 0000837241

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

10,8 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARGOWISKO

Adres

, 559

Kod pocztowy

32-015

Rejestracja

2020-04-15

Rozpoczęcie działalności

2020-04-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENT. I

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Transport drogowy towarów Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tokfrez osiągnęła 10 783 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 696 601 zł. Pozostałe przychody to 87 287 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 653 183 zł.

Zysk netto wyniósł 43 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 783 888 zł w 2024 roku.
• 11 293 185 zł w 2023 roku.
• 12 066 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 418 zł w 2024 roku.
• 1 067 784 zł w 2023 roku.
• 3 296 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2587512.41

933126.84

8370750.16

1100074.59

12066762.25

3296819.39

11293184.85

1067784.4

10783888.05

43417.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tokfrez wynosi 401 tys. zł.

EBITDA Tokfrez wynosi 1,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tokfrez wynosi 12 343 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 434 179 zł a 26 959 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 343 848 zł w 2024 roku.
• 16 748 281 zł w 2023 roku.
• 25 379 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

849845.13

6307360.76

13063775.76

1674901.07

11655699.54

20926875.4

4147515.61

25379301.34

46155471.46

4948353.92

16748281.41

28232962.13

434178.8

12343847.55

26959720.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tokfrez wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 149 654 zł.

Koszty operacyjne Tokfrez wyniosły 10 295 321 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 829 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 149 654 zł w 2024 roku
• 2 752 629 zł w 2023 roku
• 2 028 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tokfrez wyniosła 14 286 756 zł.

a

ktywa trwałe to 11 763 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 523 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 286 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 641 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 645 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 857 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 286 756 zł w 2024 roku.
• 12 104 952 zł w 2023 roku.
• 8 532 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2556707.59

4366205.85

8532013.11

12104952.44

14286756.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.82

0.4

0.36

0.25

0.49

0.18

0.13

0.39

0.6

0.34

0.27

0.09

0.16

0.15

0.09

0

0.01

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tokfrez wyniosły 7 645 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 286 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 529 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 645 533 zł w 2024 roku
• 5 507 147 zł w 2023 roku
• 3 001 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2556707.59

1423580.75

0.56

4366205.85

2133004.42

0.49

8532013.11

3001992.29

0.35

12104952.44

5507147.22

0.45

14286756.28

7645533.18

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tokfrez wykazała przychody na poziomie 10 783 888 zł.

Organizacja zarobiła 93 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 322 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 322 zł w 2024 roku
• 308 213 zł w 2023 roku
• 790 144 zł w 2022 roku

Wartość

0

87252

316964

790144

308213

50322

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Tokfrez wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25157

0

0.0007

0

0.89254

0.64947

0.70547

0.53376

0.93068

0.94264

0.85956

0.81064

0.89715

0.8732

0.81183

0.78905

0.48735

0.69023

0.76388

0.75347

0.68704

0.9335

0.9445

0.84607

0.86099

0.41254

0.85887

0.89691

0.82412

0.73258

0.96199

0.84719

0.81829

0.88546

0.52771

0.59948

0.69433

0.5422

0.46557

0.91577

0.46182

0.81885

0.92182

0.65428

0.25253

0.375

0.26753

0.28119

0.77071

Powiązania

R MICHAŁ - prokurent

Z BEATA - reprezentacja, wspólnik

Z DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2020

Z Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

15.04.2020

Z Beata

Marzec 1978

Osoba

prokurent

15.04.2020

R Michał

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

15.04.2020

29.01.2021

Z Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

09.06.2021

Z Beata

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Zduleczny Dariusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zduleczna Beata posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TOKFREZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
2	SPAWEX ZDZISŁAW CIELICKI SP. Z O.O.	0000924284
3	D & K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000390922
4	SKOKOWSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000558978
5	WKM ZAKŁAD METALOWY SP. Z O.O.	0000733819
6	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
7	BUDRAD POLSKA SP. Z O.O.	0000305500
8	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
9	SHOT BLASTING SP. Z O.O.	0000458875
10	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
11	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
12	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
13	PERLIK ALUMINIUM U. PERLIK SP. K.	0001070292
14	HANMAR POLAND SP. Z O.O.	0000885930
15	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
16	FIREFLY POLAND SP. Z O.O.	0000831072
17	ZAKŁAD METALOWY GORZELAK II SP. J.	0000757690
18	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
19	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
20	SACHER SP. Z O.O.	0000850080
21	MST PROFI SP. Z O.O.	0000898132
22	SCHNEEBERGER COMPONENTS SP. Z O.O.	0000874066
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP	0000044584
24	PGO SERVICES SP. Z O.O.	0000685956
25	JUKAN SP. Z O.O.	0000121203
26	ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.	0000034930
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
28	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
29	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
30	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016

TOKFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000837241 NIP 6832109093 REGON 385921546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOKFREZ

TOKFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000837241 NIP
6832109093 REGON
385921546