SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STALTIM STAWIARSCY to firma z wielopokoleniowym doświadczeniem, sięgająca lat 40. XX wieku. Obecnie zarządzana przez czwartą generację rodziny Stawiarskich, firma gwarantuje wysoką jakość swoich produktów dzięki obróbce metali z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn CNC, automatycznych tokarek oraz tokarek manualnych. STALTIM specjalizuje się w obróbce CNC, oferując swoje usługi klientom z różnych branż, takich jak przemysł motoryzacyjny, oświetleniowy, akcesoriów metalowych oraz artykułów dla dzieci. Przesunięcie siedziby na ulicę Bojemskiego w październiku przyniosło nowoczesną halę produkcyjną, co umożliwiło dalszy rozwój pracowników i poprawę warunków pracy. W ofercie firmy znajdują się między innymi: toczenie, gwintowanie, wiercenie, frezowanie oraz precyzyjne cięcia, a także możliwość produkcji detali o długości do 1 m i średnicy od Φ 2 mm do Φ 65 mm. STALTIM stawia na indywidualne podejście do klienta i optymalizację technologii produkcji, co przekłada się na szybki czas realizacji oraz zapewnienie wysokiej jakości zgodnej z certyfikatem PN-EN ISO 9001.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Staltim Stawiarscy osiągnęła 10 186 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 183 428 zł. Pozostałe przychody to 3240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 745 253 zł.
Zysk netto wyniósł 1 438 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 188 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 186 667 zł w 2023 roku.
• 8 703 146 zł w 2022 roku.
• 7 772 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 438 175 zł w 2023 roku.
• 409 023 zł w 2022 roku.
• 738 443 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Staltim Stawiarscy wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Staltim Stawiarscy wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
240 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 647 451 zł w
2023 roku.
• 624 991 zł w
2022 roku.
• 818 142 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 647 451 zł w
2023 roku.
• 624 991 zł w
2022 roku.
• 1 300 106 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staltim Stawiarscy wynosi 15 822 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 278 679 zł a 25 466 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 278 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 822 489 zł w 2023 roku.
• 9 638 236 zł w 2022 roku.
• 9 846 591 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Staltim Stawiarscy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staltim Stawiarscy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Staltim Stawiarscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Staltim Stawiarscy wynosi 428 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 247 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 874 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 247 tys. zł a 874 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 84 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 874 tys. zł w 2023 roku.
• 587 tys. zł w 2022 roku.
• 456 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Staltim Stawiarscy wyniosły 8 535 977
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-152 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 771 105 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staltim Stawiarscy wyniosła 7 746 791 zł.
a
ktywa trwałe to 3 094 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 652 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 746 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 371 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 375 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 746 791 zł w 2023 roku.
• 6 203 947 zł w 2022 roku.
• 5 636 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staltim Stawiarscy wyniosły 3 375 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 746 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 375 219 zł w 2023 roku
• 3 270 549 zł w 2022 roku
• 3 354 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staltim Stawiarscy wykazała przychody na poziomie 10 186 667 zł.
Organizacja zarobiła 1 438 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 438 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku