Kompleksowa obróbka materiałów|Cięcie laserowe, wodne, plazmowe|Produkcja specjalistycznych izolatorów|Wzornictwo i projektowanie wnętrz|Produkcja nowoczesnych artykułów dekoracyjnych
KIZO to firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w kompleksowej obróbce materiałów oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań. Działa już od ponad 50 lat, co czyni ją jednym z bardziej doświadczonych graczy w branży. W ofercie KIZO znajdują się różnorodne usługi, takie jak cięcie materiałów, w tym cięcie laserowe, wodne oraz plazmowe, obróbka stali nierdzewnej oraz aluminium, a także frezowanie, gięcie blach CNC i spawanie. Firma nie ogranicza się tylko do obróbki metalu, ale również zajmuje się produkcją specjalistycznych izolatorów, które znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej. Dodatkowo, KIZO oferuje nowoczesne artykuły dekoracyjne i usługi związane z wzornictwem oraz wyposażeniem wnętrz. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, KIZO wyróżnia się na rynku i zaspokaja różnorodne potrzeby swoich klientów, od przemysłu po indywidualne projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kizo osiągnęła 6 324 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 324 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 061 518 zł.
Strata netto wyniosła 1 737 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 660 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 324 068 zł w 2024 roku. • 3 902 311 zł w 2023 roku. • 2 376 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -242 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 737 450 zł w 2024 roku. • 557 545 zł w 2023 roku. • 152 016 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kizo wynosi 10 142 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 606 321 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 142 231 zł w 2024 roku. • 12 125 729 zł w 2023 roku. • 9 067 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kizo wynosi -1,58 mln zł.
EBITDA Kizo wynosi -954 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 583 694 zł w
2024 roku. • 693 282 zł w
2023 roku. • 112 170 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -953 998 zł w
2024 roku. • 1 208 999 zł w
2023 roku. • 512 769 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kizo wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kizo wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,69% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kizo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kizo wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 375 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,58 mln zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku. • 1,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 245 324
zł.
Koszty operacyjne Kizo wyniosły
7 907 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 245 324 zł w 2024 roku • 1 552 666 zł w 2023 roku • 1 323 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kizo wyniosła 11 553 978 zł.
a
ktywa trwałe to 10 461 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 553 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 901 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 652 398 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 553 978 zł w 2024 roku. • 11 315 115 zł w 2023 roku. • 10 988 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kizo wyniosły 3 652 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 553 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 652 398 zł w 2024 roku • 1 589 772 zł w 2023 roku • 1 821 183 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kizo wykazała przychody na poziomie 6 324 068 zł.
Organizacja zarobiła -1 737 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 737 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 59 779 zł w 2023 roku • 10 163 zł w 2022 roku