KIZO to firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w kompleksowej obróbce materiałów oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań. Działa już od ponad 50 lat, co czyni ją jednym z bardziej doświadczonych graczy w branży. W ofercie KIZO znajdują się różnorodne usługi, takie jak cięcie materiałów, w tym cięcie laserowe, wodne oraz plazmowe, obróbka stali nierdzewnej oraz aluminium, a także frezowanie, gięcie blach CNC i spawanie. Firma nie ogranicza się tylko do obróbki metalu, ale również zajmuje się produkcją specjalistycznych izolatorów, które znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej. Dodatkowo, KIZO oferuje nowoczesne artykuły dekoracyjne i usługi związane z wzornictwem oraz wyposażeniem wnętrz. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, KIZO wyróżnia się na rynku i zaspokaja różnorodne potrzeby swoich klientów, od przemysłu po indywidualne projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kizo osiągnęła 6 324 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 324 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 061 518 zł.
Strata netto wyniosła 1 737 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 660 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 324 068 zł w 2024 roku.
• 3 902 311 zł w 2023 roku.
• 2 376 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 737 450 zł w 2024 roku.
• 557 545 zł w 2023 roku.
• 152 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kizo wynosi -1,58 mln zł.
EBITDA Kizo wynosi -954 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 583 694 zł w
2024 roku.
• 693 282 zł w
2023 roku.
• 112 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -953 998 zł w
2024 roku.
• 1 208 999 zł w
2023 roku.
• 512 769 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kizo wynosi 10 142 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 606 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 142 231 zł w 2024 roku.
• 12 125 729 zł w 2023 roku.
• 9 067 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kizo wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kizo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 245 324
zł.
Koszty operacyjne Kizo wyniosły 7 907 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 245 324 zł w 2024 roku
• 1 552 666 zł w 2023 roku
• 1 323 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kizo wyniosła 11 553 978 zł.
a
ktywa trwałe to 10 461 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 553 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 901 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 652 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 553 978 zł w 2024 roku.
• 11 315 115 zł w 2023 roku.
• 10 988 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kizo wyniosły 3 652 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 553 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 652 398 zł w 2024 roku
• 1 589 772 zł w 2023 roku
• 1 821 183 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kizo wykazała przychody na poziomie 6 324 068 zł.
Organizacja zarobiła -1 737 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 737 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 59 779 zł w 2023 roku
• 10 163 zł w 2022 roku