WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wysoka odporność na ścieranie i udarność produktów
Działalność na rynku od 1828 roku
Oferowanie produktów w atrakcyjnych cenach
AGRO-INTERSTAR Sp. z o.o. to firma z długą historią, której korzenie sięgają 1828 roku, co czyni ją jednym z wiodących producentów lemieszy oraz części do maszyn uprawowych w Polsce. Współczesny zakład to nowoczesne przedsiębiorstwo, które wyróżnia się dużymi możliwościami produkcyjnymi oraz ofertą wysokiej jakości produktów. W asortymencie znajdują się elementy takie jak lemiesze do pługów, redlice, a także różnorodne części zamienne, które charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie oraz udarność dzięki zastosowaniu stali borowej, takiej jak SSAB Boron. Firma priorytetowo traktuje zadowolenie klientów, oferując produkty w atrakcyjnych cenach, co przyczynia się do jej uznania na rynku. AGRO-INTERSTAR jest dumnym przedstawicielem polskiego kapitału, a każdy wytwarzany produkt posiada zastrzeżony znak towarowy „Oryginal”. Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma partnerami handlowymi, co umożliwia łatwy dostęp do swoich produktów w sklepach zajmujących się częściami rolniczymi na całym terenie Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Interstar osiągnęła 14 945 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 945 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 435 259 zł.
Zysk netto wyniósł 510 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 945 607 zł w 2024 roku.
• 14 962 264 zł w 2023 roku.
• 15 978 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 348 zł w 2024 roku.
• 603 373 zł w 2023 roku.
• 729 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Interstar wynosi 870 tys. zł.
EBITDA Agro-Interstar wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 411 zł w
2024 roku.
• 894 305 zł w
2023 roku.
• 1 065 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 130 594 zł w
2024 roku.
• 1 096 251 zł w
2023 roku.
• 1 326 155 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Interstar wynosi 16 834 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 829 768 zł a 37 364 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 834 896 zł w 2024 roku.
• 16 835 342 zł w 2023 roku.
• 17 566 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Interstar wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Interstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 212 587
zł.
Koszty operacyjne Agro-Interstar wyniosły 14 075 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 212 587 zł w 2024 roku
• 2 637 913 zł w 2023 roku
• 2 316 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Interstar wyniosła 10 615 756 zł.
a
ktywa trwałe to 4 269 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 345 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 615 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 439 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 176 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 615 756 zł w 2024 roku.
• 10 593 151 zł w 2023 roku.
• 9 374 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Interstar wyniosły 4 176 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 615 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 176 065 zł w 2024 roku
• 4 663 808 zł w 2023 roku
• 4 048 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Interstar wykazała przychody na poziomie 14 945 607 zł.
Organizacja zarobiła 690 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 478 zł w 2024 roku
• 207 758 zł w 2023 roku
• 197 818 zł w 2022 roku