AZA-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000537306

Podsumowanie

aktywa

20,6 mln

przychód

11,1 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

Adres

, 7A

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-30

Kapitał zakładowy

99000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.azatech.pl

Email

biuro@azatech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO BĄDŹ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, USTANOWIENIA NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO ORAZ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW POŻYCZEK, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH GÓRNICTWO RUD METALI RYBACTWO

Opis

Produkcja części o zwiększonej trwałości
Obróbka CNC i konwencjonalna metali
Projektowanie i wykonywanie prototypów
Zakładanie systemów mocowania
Realizacja projektów z funduszy unijnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aza-Tech osiągnęła 11 119 747 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 118 858 zł. Pozostałe przychody to 889 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 973 519 zł.

Zysk netto wyniósł 3 145 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 573 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 119 747 zł w 2024 roku.
• 10 719 570 zł w 2023 roku.
• 15 569 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 449 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 145 340 zł w 2024 roku.
• 1 279 199 zł w 2023 roku.
• 5 027 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

107365.22

0

403582.94

0

1272258.9

83796.71

1882949.62

134919.24

3343426.48

122406.68

15569922.45

5027595.67

10719569.97

1279198.85

11119746.73

3145339.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aza-Tech wynosi 3,46 mln zł.

EBITDA Aza-Tech wynosi 5,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 493 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 457 794 zł w 2024 roku.
• 1 524 768 zł w 2023 roku.
• 5 203 503 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 756 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 295 984 zł w 2024 roku.
• 2 477 057 zł w 2023 roku.
• 5 755 230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aza-Tech wynosi 27 425 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 431 402 zł a 44 034 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 896 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 425 925 zł w 2024 roku.
• 17 335 573 zł w 2023 roku.
• 34 605 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148869.28

412226.48

0

478184.24

1115354.4

84756.77

1268116.21

3180647.25

185946.2

1980922.91

4707374.05

344576.21

3063153.92

8358566.2

4115272.96

34605603.95

70386339.38

5072397.68

17335573.06

27052787.64

7431402.39

27425925.32

44034754.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aza-Tech wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aza-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 631 271 zł.

Koszty operacyjne Aza-Tech wyniosły 7 661 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 375 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 631 271 zł w 2024 roku
• 2 548 498 zł w 2023 roku
• 2 050 823 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aza-Tech wyniosła 20 607 457 zł.

a

ktywa trwałe to 13 367 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 240 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 607 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 908 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 698 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 929 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 607 457 zł w 2024 roku.
• 16 882 817 zł w 2023 roku.
• 13 230 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

103056.62

278838.6

1067267.07

3201283.95

6436326.42

13230580.62

16882817.06

20607457

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.09

0

0.08

0.74

0.07

0.04

0.54

0.11

0.07

0.02

0.27

0.06

0.04

0.38

0.92

0.33

0.32

0.08

0.19

0.14

0.12

0.15

0.32

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aza-Tech wyniosły 10 698 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 607 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 528 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 698 920 zł w 2024 roku
• 10 119 620 zł w 2023 roku
• 7 743 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103056.62

0

278838.6

0

1067267.07

954258.04

0.89

3201283.95

2953355.68

0.92

6436326.42

5976891.47

0.93

13230580.62

7743550

0.59

16882817.06

10119620.15

0.6

20607457

10698920.48

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aza-Tech wykazała przychody na poziomie 11 119 747 zł.

Organizacja zarobiła 3 145 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 145 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8698

28416

36369

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Aza-Tech wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25523

0.32516

0.30983

0

0.2781

0.34652

0.27844

0.20909

0

0.2577

0.39297

0.40315

0.00085

0.26841

0.6319

0.2796

0.1944

0

0.60709

0.52415

0.57609

0.77202

0.57473

0.5435

0.56924

0.78976

0.67871

0.68593

0.59406

0.73941

0.78511

0.60604

0.68325

0.50704

0.73107

0.81566

0.62637

0.68203

0.83477

0.79787

0.4156

0.4676

0.37954

0.55806

0.77467

0.96477

0.87332

0.90011

0.62864

0.89424

0.89168

0.81845

0.84757

0

0.87167

0.81521

0.91758

0.64511

0.66539

0.66776

0.53068

0.50371

0

0.94921

0.81524

0.93206

0.61425

0.89195

0.8958

0.65533

0.64315

0

Powiązania

T ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

G Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

P Zbigniew

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

06.03.2023

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

31.08.2017

25.02.2021

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.02.2021

06.03.2023

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.11.2016

31.08.2017

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

G Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

P Zbigniew

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Tofil Arkadiusz posiada 890 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2023 jest Tofil Arkadiusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2021 do 06.03.2023 był Tofil Arkadiusz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 31.08.2017 do 25.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Tofil Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do AZA-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	SACHER SP. Z O.O.	0000850080
2	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
3	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
4	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
5	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234
6	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
7	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
8	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
9	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
10	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
11	SZEL-TECH SP. Z O.O.	0001039840
12	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
13	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
14	KART SP. Z O.O.	0000496253
15	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
16	LHM POLAND SP. Z O.O.	0000226368
17	TMW SP. Z O.O.	0000164119
18	METALEX SP. Z O.O.	0000029550
19	"SKAMAR" MARTOWŁOS I SKARWECKI SP. J.	0000081093
20	"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SP. J.	0000309246
21	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025
22	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
23	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
24	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
25	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
26	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA	0000582342
28	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
29	PERLIK ALUMINIUM U. PERLIK SP. K.	0001070292
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053

AZA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537306 NIP 7123292469 REGON 360423530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZA-TECH

AZA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537306 NIP
7123292469 REGON
360423530