TOOLPROJECT POLCYN to renomowana firma specjalizująca się w produkcji form wtryskowych i rozdmuchowych. Działa na rynku od ponad dekady, zdobywając doświadczenie i zaufanie wśród klientów z różnych branż na arenie międzynarodowej. Wysoka jakość wykonania form jest priorytetem firmy, co potwierdzają liczne realizacje oraz procedury kontroli jakości, które zapewniają perfekcję na każdym etapie produkcji. TOOLPROJECT POLCYN wyróżnia się zespołem wykwalifikowanych inżynierów, którzy dbają o perfekcyjny dobór materiałów, nowoczesne metody obróbki i innowacyjne powłoki, co przekłada się na wydajność i niezawodność narzędzi. Oferta firmy obejmuje także serwis i naprawę form oraz oprzyrządowanie maszyn, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Ambicją TOOLPROJECT POLCYN jest dostarczanie produktów i usług, które spełniają wysokie standardy jakości i przyczyniają się do sukcesu ich klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toolproject Polcyn osiągnęła 17 149 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 054 393 zł. Pozostałe przychody to 95 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 210 461 zł.
Zysk netto wyniósł 843 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 414 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 149 424 zł w 2024 roku.
• 16 211 004 zł w 2023 roku.
• 12 354 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 932 zł w 2024 roku.
• 1 219 604 zł w 2023 roku.
• 86 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolproject Polcyn wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Toolproject Polcyn wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 399 514 zł w
2024 roku.
• 1 827 304 zł w
2023 roku.
• 587 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 856 148 zł w
2024 roku.
• 2 177 757 zł w
2023 roku.
• 969 286 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject Polcyn wynosi 18 544 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 735 895 zł a 42 873 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 527 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 544 571 zł w 2024 roku.
• 18 788 697 zł w 2023 roku.
• 10 770 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject Polcyn wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolproject Polcyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 240 029
zł.
Koszty operacyjne Toolproject Polcyn wyniosły 15 654 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
456 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 240 029 zł w 2024 roku
• 4 771 119 zł w 2023 roku
• 4 014 792 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject Polcyn wyniosła 14 560 677 zł.
a
ktywa trwałe to 8 659 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 901 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 560 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 981 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 579 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 560 677 zł w 2024 roku.
• 13 314 072 zł w 2023 roku.
• 12 594 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject Polcyn wyniosły 9 579 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 560 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 446 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 579 484 zł w 2024 roku
• 9 176 810 zł w 2023 roku
• 9 676 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject Polcyn wykazała przychody na poziomie 17 149 424 zł.
Organizacja zarobiła 1 080 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 339 zł w 2024 roku
• 276 753 zł w 2023 roku
• 62 804 zł w 2022 roku