Oferuje szeroki asortyment akcesoriów dla zwierząt
Produkcja na podstawie składników human grade
Różnorodne linie karm dostosowane do potrzeb zwierząt
Polski producent z wieloma nagrodami w branży
Dolina Noteci to sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości karm dla psów i kotów, a także szerokiego asortymentu akcesoriów dla zwierząt. Firma, jako polski producent, stawia na naturalne składniki o wysokiej jakości, co czyni jej produkty atrakcyjnymi dla właścicieli czworonogów dbających o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pupili. Oferta Doliny Noteci obejmuje różnorodne linie karm, takie jak Piper, Premium, Superfood oraz Natural Taste, co pozwala dostosować wybór do indywidualnych potrzeb żywieniowych psów i kotów, w tym dla alergików, seniorów oraz zwierząt z różnymi wymaganiami dietetycznymi. Remarkable is the emphasis placed on the use of 'human grade' ingredients, ensuring that wszystkie składniki są bezpieczne nawet do spożycia przez ludzi. Sklep oferuje również akcesoria takie jak legowiska, zabawki, a także środki do pielęgnacji, co czyni Dolinę Noteci kompleksowym miejscem dla wszystkich potrzeb czworonogów. Dzięki przemyślanej polityce zwrotów oraz darmowej dostawie przy zamówieniach powyżej 99 zł, klienci mogą korzystać z usług sklepu w sposób wygodny i bezpieczny. Dolina Noteci zdobyła liczne wyróżnienia w branży, w tym tytuły Superbrands oraz Konsumenckiego Lidera Jakości. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, które przyczyniają się do zdrowia i szczęścia zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DN Store osiągnęła 54 658 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 642 684 zł. Pozostałe przychody to 15 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 133 355 zł.
Zysk netto wyniósł 4 509 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 931 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 658 473 zł w 2024 roku.
• 46 288 252 zł w 2023 roku.
• 35 600 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 901 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 509 328 zł w 2024 roku.
• 6 404 718 zł w 2023 roku.
• 4 596 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DN Store wynosi 5,57 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DN Store wynosi 58 155 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 679 174 zł a 136 646 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 631 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 155 470 zł w 2024 roku.
• 62 137 477 zł w 2023 roku.
• 46 368 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DN Store wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DN Store charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DN Store wyniosły 49 073 008
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DN Store wyniosła 9 856 549 zł.
a
ktywa trwałe to 368 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 488 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 856 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 905 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 950 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 971 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 856 549 zł w 2024 roku.
• 11 626 896 zł w 2023 roku.
• 8 889 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DN Store wyniosły 4 950 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 856 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 990 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 950 984 zł w 2024 roku
• 4 080 536 zł w 2023 roku
• 3 225 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DN Store wykazała przychody na poziomie 54 658 473 zł.
Organizacja zarobiła 5 585 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 075 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 509 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 075 886 zł w 2024 roku
• 1 476 510 zł w 2023 roku
• 1 094 465 zł w 2022 roku
Organizacja DN Store wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki