Organizacja Hegen Distribution osiągnęła 73 303 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 558 392 zł. Pozostałe przychody to 745 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 875 619 zł.
Zysk netto wyniósł 5 682 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 279 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 303 942 zł w 2024 roku.
• 64 188 444 zł w 2023 roku.
• 44 934 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 728 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 682 773 zł w 2024 roku.
• 5 241 734 zł w 2023 roku.
• 14 116 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hegen Distribution wynosi 5,64 mln zł.
EBITDA Hegen Distribution wynosi 5,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 663 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 637 664 zł w
2024 roku.
• 7 744 899 zł w
2023 roku.
• 13 831 073 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 765 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 945 062 zł w
2024 roku.
• 7 744 899 zł w
2023 roku.
• 13 831 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hegen Distribution wynosi 77 955 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 354 727 zł a 183 259 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 746 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 955 115 zł w 2024 roku.
• 68 101 880 zł w 2023 roku.
• 97 421 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hegen Distribution wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hegen Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 727
zł.
Koszty operacyjne Hegen Distribution wyniosły 66 920 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 727 zł w 2024 roku
• 743 959 zł w 2023 roku
• 597 695 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hegen Distribution wyniosła 12 077 233 zł.
a
ktywa trwałe to 3 181 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 895 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 077 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 472 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 604 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 181 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 077 233 zł w 2024 roku.
• 11 517 106 zł w 2023 roku.
• 15 960 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hegen Distribution wyniosły 3 604 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 077 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 604 263 zł w 2024 roku
• 5 726 909 zł w 2023 roku
• 1 294 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hegen Distribution wykazała przychody na poziomie 73 303 942 zł.
Organizacja zarobiła 6 282 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 682 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 005 zł w 2024 roku
• 2 824 014 zł w 2023 roku
• 4377 zł w 2022 roku
Organizacja Hegen Distribution wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bębenek Adam
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.