GRUPA K365 SP. Z O.O. | KRS: 0000413635

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

106,4 mln

zysk

-962 tys.

wartość firmy

73,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. MAGAZYNOWA, 16

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2012-03-08

Rozpoczęcie działalności

2012-02-09

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.plodni.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W RAZIE GDY ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Kampanie marketingowe 360 stopni
Zarządzanie social media i współpraca z influencerami
Usługi Google Ads i pozycjonowanie stron
Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem w mediach (PR)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa K365 osiągnęła 106 347 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 016 090 zł. Pozostałe przychody to 331 535 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 978 233 zł.

Strata netto wyniosła 962 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 080 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 347 625 zł w 2024 roku.
• 98 171 352 zł w 2023 roku.
• 66 658 306 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -183 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -962 143 zł w 2024 roku.
• 2 493 598 zł w 2023 roku.
• 507 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7784860.45

318931.3

8617529.47

460876.14

12614868.01

-322574.9

31747540.43

479440.72

44116862.12

147827.38

66658306.33

507750.8

98171351.73

2493598.49

106347625.1

-962142.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa K365 wynosi -810 tys. zł.

EBITDA Grupa K365 wynosi -699 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 178 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -809 638 zł w 2024 roku.
• 3 445 463 zł w 2023 roku.
• 979 649 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 167 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -699 472 zł w 2024 roku.
• 3 568 592 zł w 2023 roku.
• 1 110 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa K365 wynosi 73 209 892 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 265 869 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 439 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 209 892 zł w 2024 roku.
• 78 450 492 zł w 2023 roku.
• 47 628 205 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

668341.03

7133973.2

19462151.13

938998.13

8527522.34

21543823.68

0

8971978.96

31537170.02

681647.5

23764437.33

79368851.08

777518.03

30780068.97

110292155.3

1158331.13

47628205.22

166645765.82

3028530

78450491.78

245428379.33

0

73209892.43

265869062.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa K365 wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa K365 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 252 549 zł.

Koszty operacyjne Grupa K365 wyniosły 106 825 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 043 188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 252 549 zł w 2024 roku
• 5 867 772 zł w 2023 roku
• 4 444 645 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa K365 wyniosła 16 716 275 zł.

a

ktywa trwałe to 1 377 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 338 628 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 716 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 081 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 634 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 092 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 716 275 zł w 2024 roku.
• 13 553 442 zł w 2023 roku.
• 10 627 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2068201.14

2178867.54

2763556.57

5183610.46

7783120.31

10627824.14

13553442.02

16716274.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.36

0.06

0.04

0.21

0.37

0.07

0.05

-0.12

-0.43

-0.02

-0.03

0.09

0.53

0.02

0.14

0.01

0

0.05

0.33

0.01

0.18

0.62

0.04

0.03

-0.06

-0.31

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa K365 wyniosły 13 634 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 716 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 779 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 634 307 zł w 2024 roku
• 9 515 402 zł w 2023 roku
• 9 083 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2068201.14

1177079.76

0.57

2178867.54

926870.03

0.43

2763556.57

2014133.96

0.73

5183610.46

4274747.13

0.82

7783120.31

6746429.6

0.87

10627824.14

9083382.63

0.85

13553442.02

9515402.02

0.7

16716274.59

13634306.99

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa K365 wykazała przychody na poziomie 106 347 625 zł.

Organizacja zarobiła -962 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -962 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 635 457 zł w 2023 roku
• 167 236 zł w 2022 roku

Wartość

105798

102799

0

70960

79680

167236

635457

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa K365 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95895

0.9464

0.9275

0.45727

0.68297

0.70727

0.81454

0.66212

0.97891

0.9671

0.94824

0.92968

0.38385

0.67711

0.69468

0.82739

0.64378

0.97863

0.01914

0.96431

0.94471

0.54945

0.38327

0.3903

0.29189

0.11109

0

0.94528

0.98238

0.96286

0.62542

0.47272

0.44819

0.64387

0.65545

0.96494

0.88828

0.98632

0.97285

0.64186

0.42343

0.44895

0.58293

0.4657

0.95619

0.93653

0.99143

0.97836

0.6363

0.46972

0.43614

0.62313

0.56489

0.97131

0.98297

0.99399

0.98032

0.55307

0.54903

0.54791

0.74774

0.72372

0.98979

0.00949

0.99284

0.98362

0.63341

0.38347

0.35689

0.33155

0.12633

0

Powiązania

W RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2012

B Piotr

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

08.03.2012

W Radosław

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

B Piotr

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

W Radosław

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Baranowski Piotr posiada 96 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Włoczewski Radosław posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA K365

	Organizacja	Numer KRS
1	BELLA-HANDEL SP. Z O.O.	0000177076
2	CITYFIT MEMBERSHIP SP. Z O.O.	0000616392
3	JUPITER-INTEGRATION SP. Z O.O.	0000611963
4	CONRAD ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000287675
5	TEDMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000613934
6	NORTH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000740578
7	LUKMEBEL SP. Z O.O.	0000681623
8	ZŁOTY MELON SP. Z O.O.	0000158131
9	MARPA SP. Z O.O.	0000410524
10	NATUBAY SP. Z O.O.	0000671480
11	DR. MAX LEKOMAT SP. Z O.O.	0000817657
12	SPINEL TRADE SP. Z O.O.	0000672826
13	COSIBELLA SP. Z O.O.	0000832314
14	RAJAPACK SP. Z O.O.	0000058815
15	STOW. OTWARTE KLATKI	0000444120
16	TECHNICA GROUP SP. Z O.O.	0000990540
17	BOTLAND B. DERKACZ SP. K.	0000983968
18	LOZKOHOLICY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000779244
19	JAN-ART SP. Z O.O.	0000637371
20	XLAND PAWEŁ RERYCH SP. K.	0000846443
21	ROCK METAL SHOP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000724900
22	EVERYDAY SP. Z O.O.	0000416311
23	IVEL ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. K.	0000465064
24	EDAXO SP. Z O.O.	0000696921
25	ŁEPKOWSKI GORYCA SP. K.	0000780836
26	DN STORE SP. Z O.O. SP. K.	0000835903
27	AURA HERBALS SP. Z O.O.	0000833592
28	AT - OUTLET BIEDROŃ SZECÓWKA SP. K.	0000760186
29	CDA S.A.	0000671280
30	EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK SP. J.	0000618801

GRUPA K365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413635 NIP 9721238104 REGON 302038836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA K365

GRUPA K365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413635 NIP
9721238104 REGON
302038836