Organizacja Mariotrans osiągnęła 13 262 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 240 156 zł. Pozostałe przychody to 21 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 193 994 zł.
Zysk netto wyniósł 68 006 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 602 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 262 000 zł w 2022 roku. • 8 918 864 zł w 2021 roku. • 6 056 037 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
445 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 68 006 zł w 2022 roku. • -175 977 zł w 2021 roku. • 959 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mariotrans wynosi 8 237 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 672 zł a 27 578 389 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
118 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 237 334 zł w
2022 roku. • 6 264 203 zł w
2021 roku. • 8 473 913 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mariotrans wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Mariotrans wynosi 232 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
342 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 151 983 zł w
2022 roku. • -94 805 zł w
2021 roku. • 836 141 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
369 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 232 409 zł w
2022 roku. • 109 600 zł w
2021 roku. • 971 684 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mariotrans wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
12 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2022 roku. • 7 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mariotrans. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2023 (MSiG nr 204/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1282210. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10152/23/526]
UWAGAMSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
OD nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 303704. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/482541/23/871]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 303703. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/482541/23/470]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 303702. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/482541/23/69]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890649. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/430982/22/909]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 890648. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/430982/22/508]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 890647. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/430982/22/107]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 923550. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/343908/21/613]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 923549. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/343907/21/901]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 923548. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/343907/21/500]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
28.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 103272. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831377. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6875/20/488]
MSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OSTROŁĘCKI gmina TROSZYN miejscowość
RABĘDY 2. miejscowość RABĘDY nr domu 8 kod
pocztowy 07-405 poczta TROSZYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.01.2020R.-REP.A
NR 1406/2020 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM
CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE 06.02.2020R.-REP.A NR 2017/2020 PRZED
NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIONO
BRZMIENIE § 3. UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARIOTRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385391752 4. 0000823299 9. NIE 2 1. RĘBOWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 200.000,00 ZŁ 11. 200.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 200.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. MARIOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385391752
4. 0000823299
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 3 2. 49 41 ZTRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 70
E 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ZŁ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mariotrans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariotrans wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,780% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Mariotrans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mariotrans wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 530 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 530 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2022 roku. • 181 tys. zł w 2021 roku. • 229 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 530 tys. zł w 2022 roku. • 357 tys. zł w 2021 roku. • 406 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 171 418 zł.
Koszty operacyjne Mariotrans wyniosły
13 088 173 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
534 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 171 418 zł w 2022 roku • 295 188 zł w 2021 roku • 103 011 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
3,3% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariotrans wyniosła 7 272 103 zł.
a
ktywa trwałe to 2 308 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 963 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 272 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 052 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 219 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 693 448 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 53 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 272 103 zł sumy bilansowej i 1 052 861 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 834 298 zł sumy bilansowej i 984 855 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 885 207 zł sumy bilansowej i 1 160 832 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,46%.
Marża operacyjna wyniosła 1,15%.
Marża netto wyniosła 0,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mariotrans wyniosły 6 219 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 272 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 747 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 219 243 zł w 2022 roku • 1 849 443 zł w 2021 roku • 2 724 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2022 roku • 65% w 2021 roku • 70% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Mariotrans ma 6 219 243 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 293 323 zł (53%).
Pozostali, 66 056 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
59 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,3 mln zł
53%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
66 tys. zł
1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 70%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mariotrans wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,8.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,62 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 963 424 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 219 243 zł) o 1 255 819 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5 mln zł
6,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 3,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2022 roku • 1,48 w 2021 roku • 1,43 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mariotrans wobec banków i pożyczkodawców: 3 293 323 zł, gotówka: 1 762 817 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 530 507 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 21 585 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 219 243 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,5 mln zł
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,3 mln zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,6 roku - długo.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 382 tys. zł do 815 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,5 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 7 razy • 2021: strata operacyjna • 2020: 373,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mariotrans wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 581 315 zł, z czego 2 581 315 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 76 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2022 roku • 59 dni w 2021 roku • 115 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mariotrans wynoszą 12 947 009 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 000 085 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 594 513 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 973 020 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii6 mln zł · 46%
Usługi obce4,6 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)973 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe961 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia198 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów140 tys. zł · 1%
Amortyzacja80 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,9 mln zł w 2022 roku • 9 mln zł w 2021 roku • 5,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mariotrans wykazała przychody na poziomie 13 262 000 zł.
Organizacja zarobiła 152 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
82 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 236 zł w 2022 roku • 1975 zł w 2021 roku
Organizacja Mariotrans wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 041 324,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 881 324,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów160 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 947 009,41
I. Amortyzacja80 426,31
II. Zużycie materiałów i energii6 000 084,61
III. Usługi obce4 594 513,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia973 020,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)198 397,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe960 567,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów140 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)94 315,19
D. Pozostałe przychody operacyjne198 830,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne198 830,92
E. Pozostałe koszty operacyjne141 163,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne141 163,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)151 982,80
G. Przychody finansowe21 844,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne21 844,13
H. Koszty finansowe21 585,31
I. Odsetki, w tym: (+1)21 585,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)152 241,62
J. Podatek dochodowy84 236,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)68 005,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mariotrans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 85 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 25 dni21-04-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
