Projektowanie i budowa sieci światłowodowych w technologii FTTH.
Doradztwo oraz przygotowywanie dokumentacji dla projektów telekomunikacyjnych.
Usługi budowlane związane z instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
Realizacja projektów w obszarze energetyki, w tym budowy sieci niskiego i średniego napięcia.
Wysoka jakość i terminowość realizacji zleceń.
Veneo to firma świadcząca usługi z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz doradztwa w branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu, firma ma możliwość obsługi projektów na każdym etapie, począwszy od fazy koncepcyjnej, przez projektową, aż po realizacyjną oraz serwisową. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników kieruje się profesjonalizmem oraz dbałością o szczegóły, co pozwala na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta. Kluczowym obszarem działania jest południowo-wschodnia i centralna Polska, jednak firma podejmuje się projektów w różnych lokalizacjach w kraju. Veneo stawia na solidność i terminowość, a ich projekty obejmują m.in. budowę sieci światłowodowych oraz tworzenie dokumentacji technicznej w tej dziedzinie. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz profesjonalnemu sprzętowi, Veneo zapewnia wysoką jakość realizowanych usług oraz zadowolenie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Veneo osiągnęła 6 681 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 681 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 349 546 zł.
Zysk netto wyniósł 331 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 336 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 681 331 zł w 2024 roku.
• 3 026 670 zł w 2023 roku.
• 291 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 785 zł w 2024 roku.
• 75 649 zł w 2023 roku.
• 20 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Veneo wynosi 363 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Veneo wynosi 6 105 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 162 zł a 16 703 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 105 524 zł w 2024 roku.
• 2 395 698 zł w 2023 roku.
• 293 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Veneo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Veneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 473
zł.
Koszty operacyjne Veneo wyniosły 6 318 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 473 zł w 2024 roku
• 202 303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Veneo wyniosła 2 808 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 808 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 808 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 808 319 zł w 2024 roku.
• 799 976 zł w 2023 roku.
• 97 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Veneo wyniosły 2 376 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 808 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 104 zł w 2024 roku
• 699 546 zł w 2023 roku
• 72 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Veneo wykazała przychody na poziomie 6 681 331 zł.
Organizacja zarobiła 362 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 416 zł w 2024 roku
• 9989 zł w 2023 roku
• 1990 zł w 2022 roku
Organizacja Veneo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.