MDL SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000454389

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

6,6 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BOREK STARY

Adres

, 77B

Kod pocztowy

36-020

Rejestracja

2013-03-12

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDL System osiągnęła 6 615 557 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 594 603 zł. Pozostałe przychody to 20 954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 381 454 zł.

Zysk netto wyniósł 213 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 523 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 615 557 zł w 2024 roku.
• 6 516 952 zł w 2023 roku.
• 3 366 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 149 zł w 2024 roku.
• 15 065 zł w 2023 roku.
• 107 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2953919.23

144181.13

3704451.43

111103.63

4467627.17

150284.73

4246627.9

66552.89

3702092.88

-72435.1

3366216.92

107903.39

6516951.94

15065.03

6615556.88

213148.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDL System wynosi 6 182 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 919 819 zł a 16 538 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 182 786 zł w 2024 roku.
• 5 164 852 zł w 2023 roku.
• 3 424 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

96930.47

2642934.48

7384798.08

180022.05

3094070.86

9261128.58

672142.88

4251699.92

11169067.93

665528.9

3819354.38

10616569.75

0

3135793.14

9255232.2

748658.77

3424416.94

8415542.3

150650.3

5164852.29

16292379.85

919819.24

6182786.21

16538892.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDL System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDL System wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDL System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDL System wynosi 179 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 210 zł.

Koszty operacyjne MDL System wyniosły 6 374 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 657 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 210 zł w 2024 roku
• 508 288 zł w 2023 roku
• 407 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDL System wyniosła 3 308 318 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 386 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 921 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 226 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 081 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 318 zł w 2024 roku.
• 2 833 925 zł w 2023 roku.
• 3 455 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1696929.47

1957512.02

2100614.71

2615745.85

2621032.33

3455349.99

2833924.59

3308317.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.12

0.06

0.05

0.06

0.46

0.04

0.03

0.07

0.17

0.03

0.07

-0.13

0.02

-0.03

-0.08

-0.07

-0.02

0.03

0.11

0.03

0.01

0

0.06

0.17

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDL System wyniosły 2 081 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 081 892 zł w 2024 roku
• 1 820 648 zł w 2023 roku
• 2 457 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1696929.47

1567688.84

0.92

1957512.02

1717482.62

0.88

2100614.71

1204424.2

0.57

2615745.85

1653002.45

0.63

2621032.33

1730724.03

0.66

3455349.99

2457138.3

0.71

2833924.59

1820647.87

0.64

3308317.85

2081892.2

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDL System wykazała przychody na poziomie 6 615 557 zł.

Organizacja zarobiła 235 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 270 zł w 2024 roku
• 1501 zł w 2023 roku
• 3619 zł w 2022 roku

Wartość

25814

19944

14867

6632

0

3619

1501

22270

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja MDL System wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77701

0.7147

0.68741

0.78964

0.60742

0.60081

0.6912

0.93964

0.76865

0.70118

0.73762

0.71093

0.75886

0.45089

0.42662

0.56873

0.71644

0.70079

0.68992

0.75545

0.71239

0.54847

0.4

0.32827

0.53724

0.49015

0.69333

0.62703

0.76176

0.74187

0.60023

0.36339

0.14183

0.4685

0.4157

0.6663

0.10585

0.74857

0.74559

0.64195

0.22854

0.18791

0.21519

0.15483

0

0.63605

0.69056

0.78231

0.7

0.38409

0.34083

0.46273

0.4361

0.56526

0.45833

0.76072

0.71917

0.69963

0.20569

0.18686

0.35576

0.28731

0.48549

0.57601

0.71822

0.68459

0.71128

0.35867

0.31801

0.46751

0.45992

0.59848

Powiązania

Z ADAM - reprezentacja, wspólnik

C MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2013

C Mirosław

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

12.03.2013

Z Adam

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

C Mirosław

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

Z Adam

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zapałowski Adam posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chyłek Mirosław posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MDL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
2	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
3	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
4	ZBT WSCHÓD SP. Z O.O.	0000323699
5	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
6	EL-WE SP. Z O.O.	0000777833
7	OPTOBUD SP. Z O.O.	0000510837
8	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795363
9	TELSKOL SP. Z O.O.	0000248900
10	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
11	AGENCJA WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000958258
12	ELETEL MKD SP. Z O.O.	0000864491
13	NTECH GROUP S.A.	0000464293
14	CREATIVE POWER SP. Z O.O.	0000643741
15	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
16	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
17	GRUPA ENERGETYCZNA BRZOSTEK SP. K.	0000994459
18	OSTROWIECKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000505918
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
20	KMB SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000810192
21	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
22	NIS#1 SP. Z O.O. SP. K.	0000864448
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
24	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
25	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
26	EL - PROJECT SP. Z O.O.	0000835018
27	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
28	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
29	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
30	ERSTAR RYBCZYŃSKI SP. K.	0000851434

MDL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454389 NIP 8133677094 REGON 180954429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDL SYSTEM

MDL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454389 NIP
8133677094 REGON
180954429