Organizacja Beltrami Holding Poland osiągnęła 672 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 649 460 zł. Pozostałe przychody to 22 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 758 092 zł.
Strata netto wyniosła 1 086 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
125 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 672 047 zł w 2025 roku. • 467 156 zł w 2024 roku. • 420 203 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
282 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 086 045 zł w 2025 roku. • -1 639 521 zł w 2024 roku. • -1 650 094 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Beltrami Holding Poland wynosi 429 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
80 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 429 067 zł w
2025 roku. • 291 853 zł w
2024 roku. • 267 116 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beltrami Holding Poland wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Beltrami Holding Poland wynosi -86 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -251 859 zł w
2025 roku. • -505 679 zł w
2024 roku. • -615 188 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -85 744 zł w
2025 roku. • -362 187 zł w
2024 roku. • -522 308 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Beltrami Holding Poland wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Beltrami Holding Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 586195. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/733730/25/750]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 586194. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/733730/25/349]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 586193. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/733730/25/948]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 486346. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/608532/24/575]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 486345. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/608532/24/174]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 486344. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/608532/24/773]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 403647. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/489513/23/254]
MSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 349626. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.202
[RDF/486023/23/781]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 349625. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/486023/23/380]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 954354. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/436665/22/306]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 954353. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/436665/22/905]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 954352. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[RDF/436665/22/504]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1128934. BELTRAMI HOLDING POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2020.
[RDF/360902/21/14]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1128933. BELTRAMI HOLDING POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2020.
[RDF/360902/21/613]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.01.2020 DO 31.12.2020
. 43
Poz. 1128932. BELTRAMI HOLDING POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824786. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2020.
[RDF/360902/21/212]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2021 okres OD
20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 64121. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4877/20/148]
Rzuć okiemMSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 62443. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4382/20/959]
Rzuć okiemMSiG 28/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica PL. JANA PAWŁA II
nr domu 9 kod pocztowy 50-136 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica AL. WIŚNIOWA nr domu 43A kod pocztowy
53-137 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MISZTAL
2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. TAK wpisać: 2 1. BELTRAMI
HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W ASCONA (SZWAJCARIA) 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIA-
: ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY
TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MISZTAL 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BELTRAMI
2. GIAN FRANCESCO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 38975. BELTRAMI HOLDING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824786. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2698/20/847]
MSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BELTRAMI
HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PL. JANA PAWŁA II nr domu
9 kod pocztowy 50-136 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.01.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MISZTAL 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MISZTAL 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 7 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Beltrami Holding Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beltrami Holding Poland wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Beltrami Holding Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Beltrami Holding Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
305 153
zł.
Koszty operacyjne Beltrami Holding Poland wyniosły
901 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 305 153 zł w 2025 roku • 310 282 zł w 2024 roku • 309 204 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,9% w 2025 roku •
31,9% w 2024 roku •
33,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beltrami Holding Poland wyniosła 18 481 984 zł.
a
ktywa trwałe to 18 247 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 481 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 319 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 801 522 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 470 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 362 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 481 984 zł sumy bilansowej i -7 319 538 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 757 545 zł sumy bilansowej i -6 233 493 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 590 924 zł sumy bilansowej i -4 593 972 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 6 224 362 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 19 418 191 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
179 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19,4 mln zł
75%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,2 mln zł
24%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 75% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Beltrami Holding Poland wynosi 0,04 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,03 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (234 559 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 383 331 zł) o 6 148 772 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
235 tys. zł
6,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 178 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy do sprzedania: 34 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,04 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,04
płynność bieżąca
0,03
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,04 w 2025 roku • 0,22 w 2024 roku • 0,28 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Beltrami Holding Poland wobec banków i pożyczkodawców: 19 353 370 zł, gotówka: 178 075 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 19 175 295 zł.
Koszty odsetek: 856 773 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 801 522 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 19,2 mln zł
0 zł19,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców19,4 mln zł
gotówka178 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 857 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2020-2023 organizacja miała też od 13,9 mln zł do 17,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 19,2 mln zł • 2024: 18,5 mln zł • 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Beltrami Holding Poland wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 89 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -82 dni.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 685 zł, z czego 11 685 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
73 dni
bez amortyzacji89 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja zapasów19 dni
towar leży w magazynie 19 dni, zanim firma go sprzeda
19 dni
Należności handlowe12 tys. zł
klienci są winni firmie 12 tys. zł
do 12 miesięcy12 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2692 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Beltrami Holding Poland wynoszą 894 900 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 272 687 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 253 032 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 166 115 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem895 tys. zł
Zużycie materiałów i energii273 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)253 tys. zł · 28%
Amortyzacja166 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty78 tys. zł · 9%
Usługi obce73 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia52 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 895 tys. zł w 2025 roku • 948 tys. zł w 2024 roku • 935 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Beltrami Holding Poland wykazała przychody na poziomie 672 047 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 538 zł w 2020 roku
Organizacja Beltrami Holding Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:649 442,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów649 442,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej894 900,40
I. Amortyzacja166 114,65
II. Zużycie materiałów i energii272 687,20
III. Usługi obce73 321,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)77 624,66
V. Wynagrodzenia253 031,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 120,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-245 457,50
D. Pozostałe przychody operacyjne17,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne17,57
E. Pozostałe koszty operacyjne6 418,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 418,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-251 858,57
G. Przychody finansowe22 586,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne22 586,09
H. Koszty finansowe856 772,95
I. Odsetki, w tym: (+1)856 772,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 086 045,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 086 045,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Beltrami Holding Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-06-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
+26 dni10-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Beltrami Holding Sa z Siedzibą w Ascona (szwajcaria) posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.02.2020 jest Beltrami Holding Sa Z Siedzibą W Ascona (szwajcaria) kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 22.01.2020 do 05.02.2020 najwięcej udziałów posiadał
Misztal Marcin (100%).
