PODCHORĄŻYCH 83 SP. Z O.O. | KRS: 0000455348

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

10,1 mln

zysk

529 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOBIESKIEGO, 110

Kod pocztowy

00-764

Rejestracja

2013-03-20

Rozpoczęcie działalności

2013-03-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podchorążych 83 osiągnęła 10 061 712 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 047 036 zł. Pozostałe przychody to 14 676 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 517 606 zł.

Zysk netto wyniósł 529 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 061 712 zł w 2024 roku.
• 642 778 zł w 2023 roku.
• 588 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 696 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 529 430 zł w 2024 roku.
• -3 186 346 zł w 2023 roku.
• -3 390 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4712866.27

-4344030.49

548599.63

-7439861.05

3006310.56

-4070230.45

5047199.13

-2061881.04

10095670.26

4286446.79

588951.42

-3390377.33

642778.18

-3186346.01

10061712.04

529430.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podchorążych 83 wynosi 3,18 mln zł.

EBITDA Podchorążych 83 wynosi 3,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 552 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 181 228 zł w 2024 roku.
• -512 641 zł w 2023 roku.
• -741 497 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 518 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 416 584 zł w 2024 roku.
• -277 646 zł w 2023 roku.
• -443 895 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podchorążych 83 wynosi 8 825 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 154 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 825 528 zł w 2024 roku.
• 428 519 zł w 2023 roku.
• 392 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3141910.85

11782165.67

0

365733.09

1371499.07

0

2004207.04

7515776.4

0

3364799.42

12617997.82

0

23876234

60010255.06

0

392634.28

1472378.55

0

428518.79

1606945.45

0

8825528.27

25154280.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podchorążych 83 wynosi 9,3%. To oznacza, że firma ma szansę 9,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,673% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,3% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 7,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podchorążych 83 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Podchorążych 83 wyniosły 6 865 808 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podchorążych 83 wyniosła 16 232 711 zł.

a

ktywa trwałe to 11 701 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 531 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 232 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -62 982 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 215 598 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 255 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 232 711 zł w 2024 roku.
• 18 307 929 zł w 2023 roku.
• 18 513 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53020646.96

52461504.03

45431484.38

37367517.7

18900206.74

18513859.17

18307928.79

16232710.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.09

-0.15

-0.92

-0.14

0.14

-5.78

-13.56

-0.09

0.07

0.06

-1.35

-0.06

0.03

0.4

-0.41

0.23

-0.08

0.7

0.42

-0.18

0.06

-1.28

-5.76

-0.17

0.05

-0.8

-4.96

0.03

-0.01

0.32

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podchorążych 83 wyniosły 79 215 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 232 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 488%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 065 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 215 598 zł w 2024 roku
• 81 820 246 zł w 2023 roku
• 78 839 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 488% w 2024 roku
• 447% w 2023 roku
• 426% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53020646.96

100670715.11

1.9

52461504.03

107551433.23

2.05

45431484.38

104591644.03

2.3

37367517.7

98589558.39

2.64

18900206.74

75835800.64

4.01

18513859.17

78839830.4

4.26

18307928.79

81820246.03

4.47

16232710.71

79215597.89

4.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podchorążych 83 wykazała przychody na poziomie 10 061 712 zł.

Organizacja zarobiła 529 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Podchorążych 83 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0123

0.9314

0.96514

0.9009

0.3525

0.46348

0.21622

0.62885

0

0.00583

0.77577

0.96474

0.90226

0.18896

0.21337

0.17454

0.64414

0

0.00677

0.90628

0.96212

0.91205

0.29551

0.59793

0.20026

0.57486

0

0.01869

0.93331

0.9547

0.92526

0.36158

0.81784

0.23558

0.49314

0

0.98025

0.96178

0.91578

0.95317

0.84977

0.92722

0.89843

0.16918

0

0.00995

0.73394

0.91028

0.95313

0.20795

0.26416

0.13707

0.50608

0

0.01145

0.7209

0.90657

0.95408

0.18066

0.26805

0.1331

0.48319

0

0.89809

0.95209

0.88247

0.96284

0.56657

0.79418

0.69006

0.22996

0

Powiązania

TACIT INVESTMENT - wspólnik

W JUSTYNA - prokurent

B MARTA - prokurent

W MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2013

14.12.2013

K Gajewska Monika

Październik 1976

Osoba

wspólnik

14.12.2013

09.10.2014

Tacit Investment

Organizacja

wspólnik

21.02.2017

Tacit Investment

Organizacja

wspólnik

09.10.2014

25.02.2016

Tacit Investment

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

21.02.2017

Tacit Investment

Organizacja

prokurent

21.04.2021

B Marta

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

21.04.2021

W Justyna

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

20.03.2013

14.12.2013

C Szymon

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

14.12.2013

31.12.2014

B Michał

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

08.10.2020

W Maciej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.12.2013

08.10.2020

W Maciej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

10.02.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

08.10.2020

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

Udziałowcy

Tacit Investment posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2017 jest Tacit Investment kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2016 do 21.02.2017 był Tacit Investment kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 09.10.2014 do 25.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Tacit Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PODCHORĄŻYCH 83

	Organizacja	Numer KRS
1	R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877588
2	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
3	ERED 6 SP. Z O.O.	0000704294
4	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
5	REVEST SP. Z O.O.	0000443428
6	ATLANCO SP. Z O.O.	0000222502
7	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
8	EXEON SP. Z O.O. SP. K.	0000374894
9	ZG INVEST ZBIGNIEW GĄSIOR SP. K.	0000757023
10	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. ATENY SP. K.	0000799239
11	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
12	NK 2 SP. Z O.O.	0000544320
13	ZIEMIA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000587204
14	GASTEN SP. Z O.O.	0001117082
15	PROJEKT WROCŁAWSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000707982
16	ALX INVEST SP. Z O.O.	0000435632
17	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
18	PB EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000052315
19	RAWLPLUG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000968300
20	ATM INVEST SP. Z O.O.	0000623448
21	IMMOINVEST SP. Z O.O.	0000542326
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
23	TOP 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000420369
24	IMMODRAFT SP. Z O.O.	0000310256
25	WENET SP. Z O.O.	0000642997
26	WZB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000568979
27	PIĘTNASTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000515208
28	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
29	OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O.	0000246700
30	MUNICYPALNA SP. Z O.O.	0000808230

PODCHORĄŻYCH 83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455348 NIP 5213646585 REGON 146612767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODCHORĄŻYCH 83

PODCHORĄŻYCH 83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455348 NIP
5213646585 REGON
146612767