TENORA SP. Z O.O. | KRS: 0000600070

Podsumowanie

aktywa

20,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-701 tys.

wartość firmy

876 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 1

Kod pocztowy

02-633

Rejestracja

2016-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT WODNY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tenora osiągnęła 1 313 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 348 880 zł. Pozostałe przychody to 965 057 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 050 300 zł.

Strata netto wyniosła 701 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 938 zł w 2024 roku.
• 1 072 363 zł w 2023 roku.
• 118 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -701 419 zł w 2024 roku.
• 71 954 zł w 2023 roku.
• -813 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36979.15

2821.97

46886.07

-41865.1

47143.56

-32567.45

111947.22

41542.2

267628.95

-142825.66

118990.13

-813546.11

1072362.52

71953.97

1313937.56

-701419.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tenora wynosi -816 tys. zł.

EBITDA Tenora wynosi -300 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 115 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -815 909 zł w 2024 roku.
• -729 454 zł w 2023 roku.
• -592 746 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -299 930 zł w 2024 roku.
• -414 095 zł w 2023 roku.
• -436 888 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tenora wynosi 875 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 284 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 875 958 zł w 2024 roku.
• 1 002 724 zł w 2023 roku.
• 79 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2116.48

38057.12

92447.88

0

31257.38

117215.18

0

31429.04

117858.9

0

240800.28

581590.8

0

178419.3

669072.38

0

79326.75

297475.33

0

1002724.23

2680906.3

0

875958.37

3284843.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenora wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,20% w 2024 roku.
• 3,69% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 844 zł.

Koszty operacyjne Tenora wyniosły 1 164 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 844 zł w 2024 roku
• 122 890 zł w 2023 roku
• 108 432 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tenora wyniosła 20 177 821 zł.

a

ktywa trwałe to 16 370 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 807 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 177 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 610 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 788 726 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 712 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 177 821 zł w 2024 roku.
• 15 539 847 zł w 2023 roku.
• 13 043 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1190431.13

1955981.45

3337638.53

6095447.19

8885419.98

13043370.17

15539846.9

20177820.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -234%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 360664.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1

-25248.88

0.08

-0.02

1.07

-1597.03

-0.89

-0.01

0.45

-0.69

0.01

-1.66

-5332.71

0.37

-0.02

0.85

-2.05

-0.53

-0.06

0.83

-4.99

-6.84

0

-0.08

-3.33

0.07

-0.03

0.44

-2.34

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tenora wyniosły 21 788 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 177 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 943 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 788 726 zł w 2024 roku
• 16 449 333 zł w 2023 roku
• 14 024 810 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1190431.13

1187609.16

1

1955981.45

1995024.58

1.02

3337638.53

3409249.11

1.02

6095447.19

6120515.57

1

8885419.98

9053314.02

1.02

13043370.17

14024810.32

1.08

15539846.9

16449333.08

1.06

20177820.74

21788726.35

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tenora wykazała przychody na poziomie 1 313 938 zł.

Organizacja zarobiła -701 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -701 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tenora wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5498

0.3194

0.46567

0.82073

0.59762

0.01362

0.33181

0.93001

0

0.18422

0.33213

0.54195

0.8339

0.1555

0.03148

0.26083

0.94432

0

0.18832

0.32099

0.61878

0.83477

0.16369

0.28337

0.83935

0

0.68097

0.39283

0.70393

0.80751

0.83468

0.01893

0.54753

0.02332

0

0.10391

0.48388

0.74743

0.82754

0.17826

0.1027

0.24821

0.89776

0

0.04702

0.36938

0.79177

0.85379

0.07685

0.07872

0.17322

0.89043

0

0.62975

0.61795

0.79612

0.84691

0.51684

0.08311

0.32989

0.13974

0

0.03132

0.64727

0.8607

0.87669

0.14517

0.0831

0.19764

0.83

0

Powiązania

H SUREN - wspólnik, reprezentacja

Ł HOSZABAJEWA KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2016

16.01.2017

W Agnieszka

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2016

16.01.2017

W Przemysław

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2017

17.01.2020

Mikhailov Andrei

Osoba

wspólnik

17.01.2020

H Suren

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

17.01.2020

Ł Hoszabajewa Katarzyna

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

16.01.2017

W Przemysław

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

15.10.2020

Mikhailov Andrei

Osoba

reprezentacja

15.10.2020

H Suren

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Łucewicz Hoszabajewa Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hoszabajew Suren posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hoszabajew Suren (50% udziałów)
• Łucewicz Hoszabajewa Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2017 do 17.01.2020 był Mikhailov Andrei kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2016 do 16.01.2017:
• Wierzbicki Przemysław (50% udziałów)
• Wierzbicka Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do TENORA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. ZIELONY RYNEK	0000174973
2	CRACOW APARTMENTS SP. Z O.O.	0000651668
3	LC HOLDING GROUP SP. Z O.O.	0000889128
4	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
5	ACADEMIAE SP. Z O.O.	0000617857
6	ESKALA SP. Z O.O.	0000726679
7	HIRPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000669564
8	TRANSPORTOWCÓW SP. Z O.O.	0000293096
9	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
10	MACKIEWICZ PARK HANDLOWY SP. Z O.O.	0000947830
11	PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000447809
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BARTOSZYCACH	0000044563
13	TI 8 SP. Z O.O.	0000781866
14	HOMELAND RESI ONE SP. Z O.O.	0000915984
15	REDWOOD INVEST SP. Z O.O.	0000871020
16	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "TRANS-POL"	0000224668
17	GPP BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000832644
18	TKM SP. Z O.O.	0000946788
19	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
20	SI PROJEKT SP. Z O.O.	0000953765
21	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMARO" SP. Z O.O.	0000113931
23	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000422000
24	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
25	NOWA PROMENADA SP. Z O.O.	0000699603
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000148824
27	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE	0000169346
28	GRUPA FIN SP. Z O.O.	0000735340
29	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
30	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431

TENORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600070 NIP 5213721482 REGON 363672712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TENORA

TENORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600070 NIP
5213721482 REGON
363672712