Dostawca elektrowrzecion Hertz dla maszyn CNC.|Specjalizacja w projektowaniu aplikacji przemysłowych na potrzeby klienta.|Usługi projektowania 3D CAD oraz dokumentacji technicznej.|Produkcja maszyn do cięcia i przewijania materiałów takich jak folia i papier.|Korzystanie z komponentów wysokiej jakości w realizacjach.
NEAM jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w inżynierii przemysłowej, ze szczególnym naciskiem na dostarczanie wysokiej jakości elektrowrzecion marki Hertz, wykorzystywanych głównie w maszynach CNC do obróbki drewna, metalu oraz szkła. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, NEAM oferuje innowacyjne usługi projektowe, takie jak 3D CAD, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Proces projektowania rozpoczyna się od ustalenia koncepcji, a następnie obejmuje modelowanie 3D i tworzenie dokumentacji wykonawczej oraz listy materiałowej. Firma zajmuje się również produkcją maszyn do cięcia oraz przewijania, w tym bobiniarek, co dodatkowo wyróżnia ją na tle konkurencji. NEAM kładzie duży nacisk na jakość komponentów, wykorzystując tylko sprawdzone i wysokiej klasy elementy w swoich realizacjach, co zapewnia niezawodność i trwałość tworzonych maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neam osiągnęła 3 108 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 096 329 zł. Pozostałe przychody to 12 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 012 264 zł.
Zysk netto wyniósł 84 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 108 641 zł w 2024 roku. • 1 296 028 zł w 2023 roku. • 1 078 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 84 065 zł w 2024 roku. • -523 012 zł w 2023 roku. • 2848 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neam wynosi 2 408 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 771 603 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 408 687 zł w 2024 roku. • 864 019 zł w 2023 roku. • 756 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neam wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Neam wynosi 130 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 114 059 zł w
2024 roku. • -422 642 zł w
2023 roku. • 14 541 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 129 954 zł w
2024 roku. • -406 563 zł w
2023 roku. • 21 940 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Neam mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neam wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neam wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,78% w 2024 roku. • 0,80% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neam wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
768 402
zł.
Koszty operacyjne Neam wyniosły
2 982 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 768 402 zł w 2024 roku • 386 476 zł w 2023 roku • 319 673 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neam wyniosła 8 946 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 810 133 zł.
a
ktywa trwałe to 136 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 946 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 350 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -403 867 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 225 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 946 783 zł w 2024 roku. • 5 489 655 zł w 2023 roku. • 1 208 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neam wyniosły 9 350 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 946 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 331 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 350 650 zł w 2024 roku • 5 977 587 zł w 2023 roku • 1 173 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neam wykazała przychody na poziomie 3 108 641 zł.
Organizacja zarobiła 84 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2040 zł w 2022 roku