APA ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000252583

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMEYKI, 1

Kod pocztowy

04-146

Rejestracja

2006-03-13

Rozpoczęcie działalności

2006-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apa engineering osiągnęła 1 349 631 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 349 624 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 221 190 zł.

Zysk netto wyniósł 128 434 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -237 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 349 631 zł w 2024 roku.
• 1 243 013 zł w 2023 roku.
• 1 188 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 434 zł w 2024 roku.
• -236 113 zł w 2023 roku.
• -46 810 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3012511.73

251196.75

2593499.51

492008.93

3122127.61

6656.65

1827178.55

73332.35

1958541.55

-41859.48

1188065.22

-46810.1

1243012.9

-236112.92

1349631.05

128434.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apa engineering wynosi 128 tys. zł.

EBITDA Apa engineering wynosi 130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 427 zł w 2024 roku.
• -236 113 zł w 2023 roku.
• -46 810 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 062 zł w 2024 roku.
• -234 478 zł w 2023 roku.
• -45 175 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apa engineering wynosi 2 309 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 377 zł a 4 780 679 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 309 868 zł w 2024 roku.
• 1 628 727 zł w 2023 roku.
• 1 769 180 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

614640.14

3627768.29

7531279.33

983646.83

4680682.23

6888125.02

66566.5

3096684.33

7805319.02

733323.5

2555087.02

5566072.44

0

2317938.34

5398634.52

0

1769179.88

5211394.12

0

1628726.97

4266942.44

896377.29

2309867.76

4780678.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa engineering wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 964 zł.

Koszty operacyjne Apa engineering wyniosły 1 221 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 964 zł w 2024 roku
• 160 583 zł w 2023 roku
• 111 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apa engineering wyniosła 2 586 229 zł.

a

ktywa trwałe to 10 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 575 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 586 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 195 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 391 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 586 229 zł w 2024 roku.
• 3 130 913 zł w 2023 roku.
• 2 932 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1634219.3

2639233.07

2978694.06

2562842.56

2742809.62

2932870.59

3130912.67

2586229.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.31

0.11

0.08

0.19

0.38

0.23

0.19

0

0.01

0

0.03

0.05

0.04

-0.02

-0.03

-0.02

-0.04

-0.08

-0.22

-0.19

0.05

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apa engineering wyniosły 1 391 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 586 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 391 059 zł w 2024 roku
• 2 064 177 zł w 2023 roku
• 1 630 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1634219.3

814699.12

0.5

2639233.07

1327703.96

0.5

2978694.06

1660508.3

0.56

2562842.56

1171324.45

0.46

2742809.62

1393150.99

0.51

2932870.59

1630022.06

0.56

3130912.67

2064177.06

0.66

2586229.17

1391059.45

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apa engineering wykazała przychody na poziomie 1 349 631 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

60300

117145

1345

18912

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apa engineering wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87753

0.85171

0.82145

0.53929

0.64064

0.66439

0.7255

0.64915

0.90725

0.91314

0.82961

0.8694

0.53717

0.78375

0.80299

0.72805

0.66779

0.93747

0.5509

0.84592

0.87849

0.60213

0.30369

0.29915

0.31861

0.33437

0.62792

0.72337

0.78944

0.86241

0.53483

0.45243

0.47003

0.48116

0.39844

0.84697

0.10475

0.79988

0.87333

0.57595

0.26702

0.26973

0.27429

0.19853

0

0.10166

0.70372

0.86875

0.62367

0.2339

0.2154

0.26459

0.18409

0.05478

0.65819

0.85222

0.71429

0.16249

0.14093

0.21354

0.12357

0.6973

0.70013

0.86887

0.71247

0.52454

0.49269

0.41392

0.39092

Powiązania

APA - WOJCIECHOWSKI - wspólnik

S JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2006

S Jarosław

Październik 1971

Osoba

wspólnik

13.03.2006

S Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.03.2006

Apa - Wojciechowski

Organizacja

reprezentacja

13.03.2006

S Jarosław

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

13.03.2006

S Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniec Piotr posiada 425 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Szydlik Jarosław posiada 425 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Apa Wojciechowski posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do APA ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEBRA ART STUDIO SP. Z O.O.	0000009740
2	ELEKTROPROJEKT S.A.	0000016516
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELMA SP. Z O.O.	0000016595
4	BSK BIOGEST SP. Z O.O.	0000016839
5	GEOTEST SP. Z O.O.	0000016857
6	EL-PORT SP. Z O.O.	0000022597
7	EKOLOGUS SP. Z O.O.	0000030618
8	ZD PROJEKT SP. Z O.O.	0000030887
9	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW	0000032125
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE ENERGO-ZAP	0000035564
11	ROZENBLAT SP. Z O.O.	0000041240
12	PRODEM SP. Z O.O.	0000042470
13	"ELCEE POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000059692
14	FIRMA "RECORD" SP. Z O.O.	0000060199
15	PROMIX SP. Z O.O.	0000068272
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ADIR"	0000074070
17	ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000078189
18	NDN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000084841
19	"LEVEL" PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000087029
20	FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII	0000089277
21	ARCHIKWADRAT SP. Z O.O.	0000091576
22	INTER - CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000093504
23	POLSTAGE SP. Z O.O.	0000095058
24	GORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "PRYZMAT" SP. Z O.O.	0000095760
25	DIM '84 DOM I MIASTO SP. Z O.O.	0000105513
26	NABLA PROJEKT ENERGIA SP. Z O.O.	0000108266
27	CERMET BUD PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE W LIKWIDACJI	0000117361
28	CENTRUM PROJEKT SP. Z O.O.	0000119000
29	ZAKŁAD SOZOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000120982
30	INŻYNIERIA, DORADZTWO, EKOLOGIA "IDEK" SP. Z O.O.	0000125889

APA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252583 NIP 1132599879 REGON 140430019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APA ENGINEERING

APA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252583 NIP
1132599879 REGON
140430019