Kompleksowa obsługa inwestorów w budowie systemów energetycznych|Projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i energooszczędności|Wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii|Redukcja kosztów energii i emisji CO2|Obsługa przedsiębiorców oraz osób fizycznych
FOTON OZE jest biurem projektów energetycznych, które łączy w swoich szeregach specjalistów z takich dziedzin jak architektura, energetyka, ekonomia oraz prawo. Głównym celem organizacji jest kompleksowa obsługa inwestora w trakcie budowy i modernizacji systemów energetycznych, co oznacza, że FOTON OZE nie tylko doradza, ale także przeprowadza inwestycje krok po kroku. Firma koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju, co pozwala na korzystanie z technologii, które są zarówno energooszczędne, jak i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, FOTON OZE oferuje możliwość obniżenia kosztów energii i redukcji emisji poprzez wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. Warto zaznaczyć, że organizacja osiągnęła znaczące wyniki, takie jak znaczne zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej oraz pozyskanie funduszy na dalsze projekty, co podkreśla jej skuteczność i zaangażowanie w ochronę środowiska. FOTON OZE zapewnia obsługę dla różnych grup klientów, w tym przedsiębiorców, osób prywatnych, podmiotów publicznych oraz związków wyznaniowych, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foton OZE osiągnęła 1 890 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 890 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 686 570 zł.
Zysk netto wyniósł 203 461 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 890 031 zł w 2024 roku. • 1 353 515 zł w 2023 roku. • 1 188 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 203 461 zł w 2024 roku. • 145 323 zł w 2023 roku. • 48 159 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foton OZE wynosi 2 465 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 519 zł a 4 725 078 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 465 383 zł w 2024 roku. • 1 875 153 zł w 2023 roku. • 1 267 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Foton OZE wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foton OZE wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Foton OZE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Foton OZE wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
891 369
zł.
Koszty operacyjne Foton OZE wyniosły
1 686 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią
53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 891 369 zł w 2024 roku • 604 732 zł w 2023 roku • 526 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
53% w 2024 roku •
52% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foton OZE wyniosła 1 353 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 080 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 294 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 353 319 zł w 2024 roku. • 1 544 049 zł w 2023 roku. • 950 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foton OZE wyniosły 831 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 831 294 zł w 2024 roku • 1 022 024 zł w 2023 roku • 573 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foton OZE wykazała przychody na poziomie 1 890 031 zł.
Organizacja zarobiła 221 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 311 zł w 2024 roku • 30 216 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Foton OZE wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 1 dni13-11-2025
2023
+1 mies. 8 dni22-08-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
+11 mies. 19 dni29-09-2022
2019
+17 dni01-11-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie