Kompleksowa obsługa inwestorów w budowie systemów energetycznych
Projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i energooszczędności
Wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii
Redukcja kosztów energii i emisji CO2
Obsługa przedsiębiorców oraz osób fizycznych
FOTON OZE jest biurem projektów energetycznych, które łączy w swoich szeregach specjalistów z takich dziedzin jak architektura, energetyka, ekonomia oraz prawo. Głównym celem organizacji jest kompleksowa obsługa inwestora w trakcie budowy i modernizacji systemów energetycznych, co oznacza, że FOTON OZE nie tylko doradza, ale także przeprowadza inwestycje krok po kroku. Firma koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju, co pozwala na korzystanie z technologii, które są zarówno energooszczędne, jak i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, FOTON OZE oferuje możliwość obniżenia kosztów energii i redukcji emisji poprzez wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. Warto zaznaczyć, że organizacja osiągnęła znaczące wyniki, takie jak znaczne zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej oraz pozyskanie funduszy na dalsze projekty, co podkreśla jej skuteczność i zaangażowanie w ochronę środowiska. FOTON OZE zapewnia obsługę dla różnych grup klientów, w tym przedsiębiorców, osób prywatnych, podmiotów publicznych oraz związków wyznaniowych, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foton OZE osiągnęła 1 890 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 890 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 686 570 zł.
Zysk netto wyniósł 203 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 890 031 zł w 2024 roku.
• 1 353 515 zł w 2023 roku.
• 1 188 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 461 zł w 2024 roku.
• 145 323 zł w 2023 roku.
• 48 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foton OZE wynosi 2 465 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 519 zł a 4 725 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 465 383 zł w 2024 roku.
• 1 875 153 zł w 2023 roku.
• 1 267 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Foton OZE wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foton OZE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Foton OZE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Foton OZE wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 369
zł.
Koszty operacyjne Foton OZE wyniosły 1 686 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 369 zł w 2024 roku
• 604 732 zł w 2023 roku
• 526 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foton OZE wyniosła 1 353 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 080 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 319 zł w 2024 roku.
• 1 544 049 zł w 2023 roku.
• 950 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foton OZE wyniosły 831 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 294 zł w 2024 roku
• 1 022 024 zł w 2023 roku
• 573 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foton OZE wykazała przychody na poziomie 1 890 031 zł.
Organizacja zarobiła 221 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 311 zł w 2024 roku
• 30 216 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Foton OZE wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.