Bezpieczne działania na czynnych liniach kolejowych
Współpraca z biurami projektowymi i firmami budowlanymi
GEOSTER to firma geodezyjna, która od 2013 roku angażuje się w obsługę geodezyjną różnorodnych projektów budowlanych. Specjalizują się w realizacji zadań związanych z inwestycjami kolejowymi, budownictwem drogowym oraz projektami hydrotechnicznymi. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, GEOSTER skutecznie współpracuje z wykonawcami, firmami projektowymi oraz innymi biurami geodezyjnymi, zapewniając rzetelną i terminową obsługę geodezyjną. W zakresie działalności firmy znajduje się również sporządzanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej, która obejmuje m.in. mapy powykonawcze, profile podłużne oraz protokoły odbiorowe. GEOSTER zwraca szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa, stosując przemyślane metody operacyjne na czynnych liniach kolejowych, co stanowi istotny element ich pracy. Dodatkowo, firma angażuje się w działania prospołeczne, demonstrując wsparcie dla ważnych inicjatyw, jak np. pomoc dla Ukrainy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoster osiągnęła 3 215 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 215 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 789 087 zł.
Zysk netto wyniósł 426 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 215 125 zł w 2024 roku.
• 1 166 969 zł w 2023 roku.
• 1 241 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 038 zł w 2024 roku.
• -129 212 zł w 2023 roku.
• 69 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoster wynosi 511 tys. zł.
EBITDA Geoster wynosi 619 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoster wynosi 4 750 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
902 659 zł a 8 037 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 750 227 zł w 2024 roku.
• 1 443 610 zł w 2023 roku.
• 1 867 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoster wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 612
zł.
Koszty operacyjne Geoster wyniosły 2 704 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 612 zł w 2024 roku
• 700 023 zł w 2023 roku
• 696 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoster wyniosła 1 969 458 zł.
a
ktywa trwałe to 1 104 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 969 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 203 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 969 458 zł w 2024 roku.
• 1 432 337 zł w 2023 roku.
• 1 620 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoster wyniosły 765 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 969 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 913 zł w 2024 roku
• 544 830 zł w 2023 roku
• 604 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoster wykazała przychody na poziomie 3 215 125 zł.
Organizacja zarobiła 470 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 447 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7148 zł w 2022 roku
Organizacja Geoster wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rau Aleksander
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2019 jest
Rau Aleksander
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 12.03.2019
był Rau Aleksander
kontrolując 89% udziałów.