ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000939308 NIP 5213949825 REGON 520702975

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
772 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
591 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,8 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARYNARSKA, 14
Kod pocztowy
02-674
Rejestracja
2021-12-15
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiHandel energią elektrycznąSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność w zakresie architekturyWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychWykonywanie instalacji elektrycznychPozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Energoprogress osiągnęła 3 488 144 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 488 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 897 354 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 590 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 306 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 488 144 zł w 2024 roku.
• 1 230 542 zł w 2023 roku.
• 1 261 531 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 365 506 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 790 zł w 2024 roku.
• -178 696 zł w 2023 roku.
• -140 222 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Energoprogress wynosi 4 791 699 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 319 zł a 8 528 400 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 001 783 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 699 zł w 2024 roku.
• 756 501 zł w 2023 roku.
• 788 134 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Energoprogress wynosi 623 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 381 775 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 329 zł w 2024 roku.
• -177 975 zł w 2023 roku.
• -140 222 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 429 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -177 975 zł w 2023 roku.
• -130 547 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Energoprogress wynosi 9 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Energoprogress.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2024 (MSiG nr 133/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 672689. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939308. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021. [RDF/625194/24/59]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625194/24/59 Nr ogłoszenia: 672689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 672688. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939308. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021. [RDF/625194/24/658]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625194/24/658 Nr ogłoszenia: 672688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 313780. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939308. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021. [RDF/483323/23/973]
    MSiG 87/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/483323/23/973 Nr ogłoszenia: 313780
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.12.2021 DO 31.12.2022
  4. Poz. 313779. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939308. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021. [RDF/483323/23/572]
    MSiG 87/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/483323/23/572 Nr ogłoszenia: 313779
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2023 okres OD 15.12.2021 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1189220. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939308. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/60797/21/450]
    MSiG 250/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/60797/21/450 Nr ogłoszenia: 1189220
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENERGOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 14 nr lokalu 406 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIENKIEWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000 PLN 6. NIE 2 1. SIENKIEWICZ PAWELEC 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIENKIEWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 8 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 9 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Energoprogress nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoprogress wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Energoprogress charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Energoprogress wynosi 102 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 180 186 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Energoprogress wyniosły 2 864 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 41,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 325 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 180 186 zł w 2024 roku
• 799 284 zł w 2023 roku
• 530 144 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41,2% w 2024 roku
• 56,7% w 2023 roku
• 37,8% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Energoprogress wyniosła 771 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 771 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 281 284 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 567 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 205 753 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 771 572 zł sumy bilansowej i 281 284 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 92 192 zł sumy bilansowej i -308 918 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 154 438 zł sumy bilansowej i -130 222 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76,57%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 210,03%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 17,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 16,94%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Energoprogress wyniosły 490 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 814 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 288 zł w 2024 roku
• 401 109 zł w 2023 roku
• 284 659 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 60 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 435% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Energoprogress ma 490 288 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 301 001 zł (61%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 147 444 zł (30%), pracownikom 41 843 zł (9%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 61% (w 2022: 44%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Energoprogress wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,57.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,57 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (771 572 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (490 288 zł) o 281 284 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,57 w 2024 roku
• 0,23 w 2023 roku
• 0,54 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Energoprogress: 134 682 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2174 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 286,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 17 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 36 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 286,7 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Energoprogress wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 160 372 zł, z czego 160 372 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 17 dni w 2024 roku
• 21 dni w 2023 roku
• 34 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Energoprogress wynoszą 2 861 969 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 440 785 zł, czyli 50% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 068 294 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 159 023 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,9 mln zł w 2024 roku
• 1,4 mln zł w 2023 roku
• 1,4 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Energoprogress wykazała przychody na poziomie 3 488 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 621 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 30 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 974 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 365 zł w 2024 roku
• 391 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Energoprogress wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 488 038,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 488 038,30
B. Koszty działalności operacyjnej 2 861 969,36
II. Zużycie materiałów i energii 159 023,14
III. Usługi obce 1 440 784,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: 35 244,18
V. Wynagrodzenia 1 068 293,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 111 892,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46 731,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 626 068,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 105,30
IV. Inne przychody operacyjne 105,30
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 845,29
III. Inne koszty operacyjne 2 845,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 623 328,95
H. Koszty finansowe 2 173,98
I. Odsetki, w tym: 2 173,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 621 154,97
J. Podatek dochodowy 30 365,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 590 789,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Energoprogress składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 416 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 26 dni
2023
−19 dni
2022
−2 mies. 21 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Sienkiewicz Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Sienkiewicz Pawelec Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.12.2021 jest Sienkiewicz Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ENERGOPROGRESS

OrganizacjaNumer KRS
1
CCS ENERGY SP. Z O.O.
0000785487
2
ZOKE SP. Z O.O.
0000696542
3
SOLARBUD SP. Z O.O.
0000842733
4
GLOB WARSZAWA SP. Z O.O.
0000598373
5
PIENO SP. Z O.O.
0000977871
6
MARIN TEKNIKK GDANSK SP. Z O.O.
0000511399
7
NEAM SP. Z O.O.
0000823145
8
EMSBIT SP. Z O.O.
0000906773
9
PRADMA SP. Z O.O.
0000905139
10
RC PROJEKT SP. Z O.O.
0000296491
11
ZN-CONSULT SP. Z O.O.
0000466404
12
FL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000827116
13
PAVEC SP. Z O.O.
0000656687
14
PWP SERWIS SP. Z O.O.
0000412876
15
CENTRUM GEOLOGII I GEOTECHNIKI SP. Z O.O.
0000950072
16
INŻSTALBUD PROJEKT SP. Z O.O.
0000211015
17
POMPY.PRO SP. Z O.O.
0000833052
18
SOP SERWIS SP. Z O.O.
0000906200
19
PILUMAR SP. Z O.O.
0000928658
20
RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.
0000340754
21
LANDL SP. Z O.O.
0000419228
22
SPD SP. Z O.O.
0000734034
23
AMS CAD SP. Z O.O.
0000970938
24
RESAN SP. Z O.O. SP. K.
0000640484
25
CITY CAPITAL SP. Z O.O.
0000816937
26
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE
0000027721
27
ITWH SP. Z O.O.
0000647869
28
BIMVENTOR MICHAŁ GAWEŁ W LIKWIDACJI
0000969860
29
IBN ENGINEERING SP. Z O.O.
0000936496
30
USŁUGI DROGOWE SP. Z O.O.
0000876575