SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYM W PRZYPADKU POWOŁANIA I (PIERWSZEGO) WICEPREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM ZAWSZE I (PIERWSZY) WICEPREZES ZARZĄDU.
Wizjonerskie systemy kontroli jakości oparte na AI
Eliminacja manualnej inspekcji w procesach produkcyjnych
Dostosowane rozwiązania dla przemysłu drzewnego, farmaceutycznego i FMCG
Zastosowanie głębokich sieci neuronowych w klasyfikacji defektów
Wsparcie innowacji i R&D oraz zgodność z ISO 9001
KSM Vision jest wyspecjalizowaną firmą zajmującą się tworzeniem zautomatyzowanych systemów wizyjnej kontroli jakości, działającą na rynku od 2012 roku. Firma wzbogaca procesy produkcyjne w różnych branżach, takich jak przemysł drewniany, farmaceutyczny, FMCG oraz budowlany, oferując wysoko zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego oraz dostosowanemu sprzętowi, produkty KSM Vision pomagają eliminować błędy w produkcji, co skutkuje zwiększoną wydajnością i redukcją kosztów. KSM Vision wyróżnia się zastosowaniem głębokich sieci neuronowych, co pozwala na precyzyjne klasyfikowanie defektów. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane podejście, a zespół KSM Vision potrafi szybko dostosować systemy do specyficznych wymagań produkcyjnych. Ustanowiona współpraca z renomowanymi partnerami oraz zgodność z normą ISO 9001 świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług. KSM Vision również wspiera innowacje w ramach projektów badawczo-rozwojowych, co umocniło jej pozycję na rynku jako pioniera głębokiej technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSM Vision osiągnęła 1 778 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 748 916 zł. Pozostałe przychody to 29 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 968 029 zł.
Strata netto wyniosła 2 219 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 598 zł w 2024 roku.
• 1 403 127 zł w 2023 roku.
• 2 637 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -316 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 219 112 zł w 2024 roku.
• -2 461 655 zł w 2023 roku.
• -1 801 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSM Vision wynosi -2,23 mln zł.
EBITDA KSM Vision wynosi -1,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 229 773 zł w
2024 roku.
• -2 316 113 zł w
2023 roku.
• -1 655 831 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
256 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 794 059 zł w
2024 roku.
• -2 010 875 zł w
2023 roku.
• -1 349 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSM Vision wynosi 2 202 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 422 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 202 399 zł w 2024 roku.
• 3 616 419 zł w 2023 roku.
• 1 758 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSM Vision wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSM Vision wynosi 4,10%. To oznacza, że firma ma szansę 4,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,582% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,10% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSM Vision charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSM Vision wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 271 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 271 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 918 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 585 460
zł.
Koszty operacyjne KSM Vision wyniosły 3 978 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 585 460 zł w 2024 roku
• 1 610 407 zł w 2023 roku
• 2 257 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSM Vision wyniosła 4 260 352 zł.
a
ktywa trwałe to 1 654 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 605 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 260 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 355 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 904 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 260 352 zł w 2024 roku.
• 5 385 403 zł w 2023 roku.
• 2 519 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -164%.
Marża operacyjna wyniosła -127%.
Marża netto wyniosła -125%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSM Vision wyniosły 2 904 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 260 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 904 796 zł w 2024 roku
• 1 810 734 zł w 2023 roku
• 3 680 478 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSM Vision wykazała przychody na poziomie 1 778 598 zł.
Organizacja zarobiła -2 219 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 219 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KSM Vision wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.