WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ MANILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w kompleksowym budownictwie nowych obiektów oraz modernizacji istniejących
Realizacja projektów dla obiektów publicznych, mieszkaniowych i przemysłowych
Oferowanie usług w modelu 'Zaprojektuj i wybuduj'
Budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i elastyczności
Terminowe zakończenie projektów i wysoka jakość usług
Firma MANILO, założona w 2015 roku, działa jako generalny wykonawca w branży budowlanej, oferując kompleksowe usługi w zakresie budowy nowych obiektów oraz modernizacji istniejących. Przez dziewięć lat swojej działalności, Manilo zrealizowało 49 inwestycji, w tym budowy domów jednorodzinnych, obiektów publicznych takich jak szpitale i uczelnie, a także budynków przemysłowych i biurowych. Główna misja firmy skupia się na tworzeniu synergii w relacjach z klientami i partnerami, co umożliwia osiąganie wysokiej jakości wyników. Manilo podkreśla znaczenie współpracy w zespole, zaufania oraz elastyczności wobec potrzeb inwestorów, co odzwierciedla się w ich podejściu do realizacji projektów. Klientom oferowane są również usługi w modelu „Zaprojektuj i wybuduj”, co dodatkowo wyróżnia firmę na tle konkurencji. W swojej pracy, Manilo skupia się na terminowym zakończeniu projektów, co jest kluczowe dla ich sukcesu, a współpraca oparta na uczciwości i zrozumieniu stanowi fundamentalny element strategii działania. Poprzez stały nadzór nad budowami oraz finansami, zarząd firmy dąży do utrzymania wysokich standardów jakości, co potwierdzają liczne pozytywne rekomendacje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manilo osiągnęła 40 939 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 938 430 zł. Pozostałe przychody to 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 812 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 125 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 806 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 939 350 zł w 2024 roku.
• 28 597 842 zł w 2023 roku.
• 20 881 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 917 zł w 2024 roku.
• 1 205 742 zł w 2023 roku.
• 562 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manilo wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Manilo wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 625 493 zł w
2024 roku.
• 1 710 054 zł w
2023 roku.
• 822 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 650 889 zł w
2024 roku.
• 1 747 876 zł w
2023 roku.
• 871 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manilo wynosi 34 195 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 398 563 zł a 102 348 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 903 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 195 129 zł w 2024 roku.
• 26 942 323 zł w 2023 roku.
• 18 533 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Manilo wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manilo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manilo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Manilo wynosi 757 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 1,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 757 tys. zł w 2024 roku.
• 694 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 835 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 574
zł.
Koszty operacyjne Manilo wyniosły 39 312 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 574 zł w 2024 roku
• 752 841 zł w 2023 roku
• 574 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manilo wyniosła 6 323 710 zł.
a
ktywa trwałe to 1 572 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 751 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 323 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 198 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 125 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 323 710 zł w 2024 roku.
• 8 480 747 zł w 2023 roku.
• 6 939 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manilo wyniosły 3 125 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 323 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 125 626 zł w 2024 roku
• 4 408 579 zł w 2023 roku
• 3 788 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manilo wykazała przychody na poziomie 40 939 350 zł.
Organizacja zarobiła 1 467 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 125 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 633 zł w 2024 roku
• 334 730 zł w 2023 roku
• 191 482 zł w 2022 roku
Organizacja Manilo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki