P3 BYDGOSZCZ SP. Z O.O. | KRS: 0000820485

Podsumowanie

aktywa

278 mln

przychód

24 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

45,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2020-01-07

Rozpoczęcie działalności

2020-01-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

A) UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY. B) UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P3 Bydgoszcz osiągnęła 24 023 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 341 384 zł. Pozostałe przychody to 2 681 683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 953 206 zł.

Strata netto wyniosła 1 611 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 804 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 023 068 zł w 2024 roku.
• 34 400 304 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -322 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 611 821 zł w 2024 roku.
• 2 930 740 zł w 2023 roku.
• -2 789 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2.02

-47338.37

1102416.95

-654562.92

1.5

-2789939.3

34400304.2

2930740.1

24023067.73

-1611821.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P3 Bydgoszcz wynosi 5,59 mln zł.

EBITDA P3 Bydgoszcz wynosi 10,81 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P3 Bydgoszcz wynosi 45 163 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 155 457 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 032 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 163 616 zł w 2024 roku.
• 35 225 829 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

734944.63

2756042.38

0

1

3.75

569332.74

35225829.27

86000760.5

0

45163615.93

155457266.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P3 Bydgoszcz wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P3 Bydgoszcz wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P3 Bydgoszcz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P3 Bydgoszcz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,77 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P3 Bydgoszcz wyniosły 15 748 620 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P3 Bydgoszcz wyniosła 277 951 003 zł.

a

ktywa trwałe to 272 400 626 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 550 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 951 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 864 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 086 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 590 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 951 003 zł w 2024 roku.
• 293 543 738 zł w 2023 roku.
• 59 701 047 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7014.31

58363462.8

59701046.64

293543737.83

277951002.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.75

1.12

23434.84

-0.01

0.94

-480.29

-0.59

-0.05

1.28

-245425.37

-1859959.53

0.01

3.86

-0.59

0.09

-0.01

-0.04

0.26

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P3 Bydgoszcz wyniosły 239 086 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 951 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 817 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 086 686 zł w 2024 roku
• 292 784 628 zł w 2023 roku
• 61 872 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7014.31

49352.68

7.04

58363462.8

59060364.09

1.01

59701046.64

61872676.42

1.04

293543737.83

292784627.51

1

277951002.9

239086686.31

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P3 Bydgoszcz wykazała przychody na poziomie 24 023 068 zł.

Organizacja zarobiła -1 426 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 185 735 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 611 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 735 zł w 2024 roku
• 953 392 zł w 2023 roku
• 274 484 zł w 2022 roku

Wartość

87946.07

274483.59

953391.87

185735.39

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja P3 Bydgoszcz wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36871

0.00201

0.00023

0.19091

0.00162

0.1439

0.97967

0.99993

0.00818

0.94723

0.04312

0.68898

0.92692

0.81798

0.17213

0.03361

0.2855

0.90891

0.88744

0.02031

0.19071

0.92666

0.83208

0.00083

0.00398

0.19002

0.95493

0.93306

0.94932

0.97095

0.98789

0.79973

0.54826

0.1531

0.49608

0.98621

0.96667

0.03127

0.95652

0.98608

0.72906

0.27141

0.66697

0.2744

0.163

0.89584

Powiązania

H BARTŁOMIEJ - reprezentacja

SCHOULTZ KATIE JANE - reprezentacja

P3 CZECH HOLDCO A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2020

08.07.2020

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

08.07.2020

25.02.2025

P3 Czech Holdco A.s.

Organizacja

wspólnik

25.02.2025

P3 Czech Holdco A.s.

Organizacja

reprezentacja

07.01.2020

08.07.2020

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

08.07.2020

H Bartłomiej

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.05.2023

11.07.2025

S Otis

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

17.05.2023

Schoultz Katie Jane

Osoba

Udziałowcy

P3 Czech Holdco A.s. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest P3 Czech Holdco A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2020 do 25.02.2025 był P3 Czech Holdco A.s. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2020 do 08.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do P3 BYDGOSZCZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT TERTIUM 2 SP. Z O.O.	0000743193
2	J-HOME S.A.	0000762717
3	OLIVIA PRIME B SP. Z O.O.	0000789694
4	DALMOR S.A.	0000020227
5	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
6	PEC DZIAŁKOWA SP. Z O.O.	0000511425
7	KWASA GBC B SP. Z O.O.	0000600746
8	GLP METEORITE (POLAND) SP. Z O.O.	0000647078
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"	0000056262
10	2PM4 SP. Z O.O.	0000472903
11	PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000602624
12	OLIVIA GATE SP. Z O.O.	0000651225
13	MYSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000152114
14	PHN FOKSAL SP. Z O.O.	0000865727
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄGROWCU	0000132542
16	AGORA BYTOM SP. Z O.O.	0000183670
17	TENSOR SE	0001070450
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"W BARTOSZYCACH	0000043774
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŁUKPOL	0000140145
20	CITY LEVEL SP. Z O.O.	0000663446
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DEMBUD"	0000078123
22	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000079452
23	BARCARROTA SP. Z O.O.	0000912015
24	CAVATINA SPV 19 SP. Z O.O.	0000860996
25	PONTEFRACT SP. Z O.O.	0000717456
26	METRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000713792
27	GLP ŁÓDŹ EAST SP. Z O.O.	0000765058
28	CENTRUM HEVELIUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000388985
29	STOP SHOP POLAND SP. Z O.O.	0000289095
30	BAŁTYK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000305776

P3 BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820485 NIP 5272916388 REGON 385258533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P3 BYDGOSZCZ

P3 BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820485 NIP
5272916388 REGON
385258533