PORTFEL2 PH5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000533696NIP
5272727078REGON
360296993
Podsumowanie
aktywa
251,1 mln
przychód
23,5 mln
zysk
10 mln
wartość firmy
135,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
OGRODOWA, 58
Kod pocztowy
00-876
Rejestracja
2014-11-28
Rozpoczęcie działalności
2014-10-07
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Portfel2 ph5 osiągnęła 23 519 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 513 658 zł. Pozostałe przychody to 1 006 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 539 603 zł.
Zysk netto wyniósł 9 974 054 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -613 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 519 933 zł w 2022 roku.
• 22 491 118 zł w 2021 roku.
• 14 077 981 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 974 054 zł w 2022 roku.
• 14 127 437 zł w 2021 roku.
• 7 033 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portfel2 ph5 wynosi 135 694 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 279 900 zł a 427 298 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 849 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 694 619 zł w 2022 roku.
• 158 316 735 zł w 2021 roku.
• 113 738 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portfel2 ph5 wyniosła 251 118 687 zł.
a
ktywa trwałe to 232 501 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 617 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 118 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 824 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 294 091 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 501 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 118 687 zł w 2022 roku.
• 302 518 771 zł w 2021 roku.
• 102 635 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portfel2 ph5 wyniosły 144 294 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 118 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 188 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 294 091 zł w 2022 roku
• 186 768 228 zł w 2021 roku
• 1 012 819 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portfel2 ph5 wykazała przychody na poziomie 23 519 933 zł.
Organizacja zarobiła 12 318 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 344 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 974 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -161 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 344 219 zł w 2022 roku
• 3 313 572 zł w 2021 roku
• 1 580 953 zł w 2020 roku
Organizacja Portfel2 ph5 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2018 jest
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2017 do 21.08.2018
był Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2015 do 26.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.