Organizacja Agroas osiągnęła 1 407 257 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 406 070 617 zł. Pozostałe przychody to 1 187 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 357 400 496 zł.
Zysk netto wyniósł 48 670 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 228 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 257 957 zł w 2022 roku.
• 1 053 539 086 zł w 2021 roku.
• 759 421 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 765 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 670 120 zł w 2022 roku.
• 35 196 019 zł w 2021 roku.
• 13 023 689 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroas wynosi 1 231 162 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 309 953 zł a 3 518 144 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 761 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 231 162 406 zł w 2022 roku.
• 922 863 830 zł w 2021 roku.
• 619 607 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroas wyniosła 479 389 419 zł.
a
ktywa trwałe to 127 456 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 933 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 389 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 079 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 309 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 202 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 389 419 zł w 2022 roku.
• 365 037 887 zł w 2021 roku.
• 325 297 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroas wyniosły 348 309 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 389 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 694 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 309 481 zł w 2022 roku
• 258 744 069 zł w 2021 roku
• 243 655 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroas wykazała przychody na poziomie 1 407 257 957 zł.
Organizacja zarobiła 60 883 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 213 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 670 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 053 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 213 379 zł w 2022 roku
• 5 348 759 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agroas wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki