WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością osiągnęła 984 711 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 024 417 zł. Pozostałe przychody to 6 687 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 363 100 zł.
Strata netto wyniosła 11 651 306 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
69 555 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 984 711 793 zł w 2025 roku. • 992 368 598 zł w 2024 roku. • 1 123 822 652 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8 733 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 651 306 zł w 2025 roku. • 6 527 411 zł w 2024 roku. • 5 816 420 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 667 824 371 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
68 620 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 667 824 371 zł w
2025 roku. • 652 095 749 zł w
2024 roku. • 805 065 866 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 17,19 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 128 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 228 618 zł w
2025 roku. • 15 743 240 zł w
2024 roku. • 11 028 887 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 386 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 190 457 zł w
2025 roku. • 29 172 890 zł w
2024 roku. • 21 962 759 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 327 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 327 os. w 2025 roku. • 325 os. w 2024 roku. • 308 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 840683. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/758335/25/53]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 840682. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/758335/25/652]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 840681. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/758335/25/251]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 830160. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/758335/25/850]
MSiG 148/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1369433. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.12.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8122/24/127]
Rzuć okiemMSiG 228/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1141923. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/669724/24/284]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141922. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/669724/24/883]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141921. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2023.
[RDF/669724/24/482]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 16805. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ. KRS 0001075665. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.12.2023.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10331/23/685]
MSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
530549632 NIP [ukryto]. AGROAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI
gmina GRODKÓW miejscowość NOWA WIEŚ MAŁA
2. miejscowość NOWA WIEŚ MAŁA nr domu 27B
kod pocztowy 49-200 poczta GRODKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.12.2023
R., REP.A NR 5009/2023, NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 05.12.2023, UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
MAŁEJ Z DNIA 5 GRUDNIA 2023 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ BARCZUK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 5009/2023. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000820223
5. 530549632 6. 7530010984 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAJDUTKA 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 4.512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
225.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BEDNARSKI 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 2.302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 115.100,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ŁUKAWSKA
2. MONIKA DOROTA 3. [ukryto] 5. 1.105
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.250,00 ZŁ
6. NIE 4 1. HERCHEL 2. JOANNA ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. 1.105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 55.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 451200,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ
PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CUPRIAK 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SIMIŃSKI 2. TADEUSZ BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. BŁAUCIAK 2. WOJCIECH KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. ŁUKAWSKA 2. MONIKA
DOROTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
PROKURENTÓW 2 1. BEDNARSKI 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW
3 1. SAJDUTKA 2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA
DWÓCH PROKURENTÓW
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH
ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 7 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
8 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
9 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 4,57% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 11,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2,46 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11,42 mln zł w 2025 roku. • 13,74 mln zł w 2024 roku. • 16,33 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,27 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39,12 mln zł w 2025 roku. • 39,41 mln zł w 2024 roku. • 44,44 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 719 482 zł.
Koszty operacyjne Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosły
979 253 035 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 672 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 719 482 zł w 2025 roku • 45 570 099 zł w 2024 roku • 42 373 963 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2025 roku •
4,7% w 2024 roku •
3,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosła 478 761 078 zł.
Aktywa trwałe to 192 473 612 zł.
Aktywa obrotowe to 286 287 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 761 078 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 126 763 263 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 997 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 191 541 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 811 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 478 761 078 zł sumy bilansowej i 126 763 263 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 478 412 439 zł sumy bilansowej i 139 914 569 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 434 377 995 zł sumy bilansowej i 136 387 158 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,19%.
Marża operacyjna wyniosła -0,13%.
Marża netto wyniosła -1,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosły 351 997 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 761 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 003 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 351 997 815 zł w 2025 roku • 338 497 870 zł w 2024 roku • 297 990 837 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością ma 351 997 815 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 277 312 269 zł (79%).
Dalej: dostawcom 56 563 373 zł (16%), rezerwy i rozliczenia 8 189 543 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 9 607 784 zł (3%).
Pozostali, 324 845 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 28 889 777 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
352 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56,6 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 mln zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,2 mln zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
277,3 mln zł
79%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,4 mln zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
8,2 mln zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
325 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2022: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 0,91 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (286 287 465 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (315 099 496 zł) o 28 812 031 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
286,3 mln zł
315,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 88,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 196,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,91 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,91
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,91 w 2025 roku • 0,99 w 2024 roku • 1,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wobec banków i pożyczkodawców: 277 312 269 zł, gotówka: 1 555 135 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 275 757 135 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 270 850 570 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 591 884 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 16 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 351 997 815 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 275,8 mln zł
0 zł277,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców277,3 mln zł
gotówka1,6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 270,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 16,6 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 16 lat - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 275,8 mln zł • 2024: 268,1 mln zł • 2023: 216,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 1 raz • 2023: tylko 71%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 74 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 82 406 363 zł, z czego 82 406 363 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynoszą 976 796 359 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 818 839 065 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 52 692 232 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 37 991 788 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej976,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów818,8 mln zł · 84%
Usługi obce52,7 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)38 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii31,7 mln zł · 3%
Amortyzacja18,4 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9,7 mln zł · <1%
Podatki i opłaty3,9 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3,6 mln zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 976,8 mln zł w 2025 roku • 967,1 mln zł w 2024 roku • 1,1 mld zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wykazała przychody na poziomie 984 711 793 zł.
Organizacja poniosła stratę 11 133 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 518 180 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 11 651 306 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
964 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 518 180 zł w 2025 roku • 465 422 zł w 2024 roku • 2 446 295 zł w 2023 roku
Organizacja Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:968 253 980,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 527 932,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)442 972,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów943 283 075,51
B. Koszty działalności operacyjnej976 796 359,14
I. Amortyzacja18 419 074,96
II. Zużycie materiałów i energii31 677 921,07
III. Usługi obce52 692 231,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 873 723,91
V. Wynagrodzenia37 991 787,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 727 694,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 574 859,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów818 839 064,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 542 379,01
D. Pozostałe przychody operacyjne9 770 437,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 537 102,39
II. Dotacje539 315,54
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych387 938,76
IV. Inne przychody operacyjne3 306 080,35
E. Pozostałe koszty operacyjne2 456 676,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych792 992,41
III. Inne koszty operacyjne1 663 683,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 228 618,13
G. Przychody finansowe6 687 376,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)212 568,17
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 474 808,12
H. Koszty finansowe16 591 884,47
I. Odsetki, w tym: (+1)16 591 884,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-11 133 126,31
J. Podatek dochodowy518 180,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-11 651 306,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agroas Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+9 dni24-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sajdutka Adam posiada 4512 udziałów, które stanowią 50% firmy.
