Organizacja "polskie składy rolne" osiągnęła 242 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 400 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 956 zł.
Strata netto wyniosła 86 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 404 zł w 2021 roku.
• 246 057 zł w 2020 roku.
• 262 727 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 556 zł w 2021 roku.
• 27 818 zł w 2020 roku.
• 56 818 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polskie składy rolne" wynosi 347 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 994 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 992 zł w 2021 roku.
• 526 618 zł w 2020 roku.
• 632 884 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polskie składy rolne" wyniosła 279 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 022 zł w 2021 roku.
• 347 008 zł w 2020 roku.
• 318 038 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polskie składy rolne" wyniosły 30 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 503 zł w 2021 roku
• 11 931 zł w 2020 roku
• 10 760 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polskie składy rolne" wykazała przychody na poziomie 242 404 zł.
Organizacja zarobiła -86 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 3820 zł w 2020 roku
• 12 422 zł w 2019 roku
Organizacja "polskie składy rolne" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agro Sieć
posiada 17 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Firma Handlowa Sikorski I Wspólnicy (25% udziałów)
• Agro Sieć (25% udziałów)
• Agrochest (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2023 do 02.01.2024:
• Agroas (25% udziałów)
• Firma Handlowa Sikorski I Wspólnicy (25% udziałów)
• Agro Sieć (25% udziałów)
• Agrochest (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2023 do 21.12.2023:
• Agroas (25% udziałów)
• Adler Agro (25% udziałów)
• Agro Sieć (25% udziałów)
• Agrochest (25% udziałów)