PHOTON ENERGY OPERATIONS PL SP. Z O.O. | KRS: 0000820222

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 85

Kod pocztowy

90-368

Rejestracja

2019-12-19

Rozpoczęcie działalności

2019-12-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ir.photonenergy.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Oferuje usługi projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych
Zarządza obiektami w sektorze energii słonecznej
Inwestuje w zrównoważone źródła energii wodnej
Działa na rynkach międzynarodowych, w tym w Australii i Nowej Zelandii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Photon Energy Operations PL osiągnęła 2 609 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 572 708 zł. Pozostałe przychody to 36 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 695 619 zł.

Strata netto wyniosła 3 122 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 521 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 609 650 zł w 2024 roku.
• 1 935 730 zł w 2023 roku.
• 412 386 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -624 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 122 911 zł w 2024 roku.
• -2 550 983 zł w 2023 roku.
• -1 676 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.59

-395317.22

90326.31

-806998.5

412386.13

-1676890.54

1935730.33

-2550983.47

2609649.6

-3122911.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 1 739 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 524 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 739 766 zł w 2024 roku.
• 1 290 487 zł w 2023 roku.
• 274 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.06

3.98

0

60217.54

225815.77

0

274924.09

1030965.32

0

1290486.89

4839325.83

0

1739766.4

6524124

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Photon Energy Operations PL wynosi -2,76 mln zł.

EBITDA Photon Energy Operations PL wynosi -2,56 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-390858.59

-385861.11

-782170.91

-768146.95

-1608878.84

-1510682.16

-2297468.01

-2083813.57

-2764682.36

-2560284.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2024 roku.
• 9,9% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Photon Energy Operations PL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Photon Energy Operations PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.06

0

3613.05

0

16495.45

0

74216.16

0

102908.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 321 950 zł.

Koszty operacyjne Photon Energy Operations PL wyniosły 5 337 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 464 390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 321 950 zł w 2024 roku
• 1 239 994 zł w 2023 roku
• 510 012 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

232683.51

510012.09

1239993.53

2321950.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Photon Energy Operations PL wyniosła 1 308 313 zł.

a

ktywa trwałe to 558 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 749 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 308 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 548 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 856 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 308 313 zł w 2024 roku.
• 1 464 634 zł w 2023 roku.
• 1 109 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

89198.29

356764.47

1109649.89

1464634.03

1308313.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -239%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -107%.

Marża netto wyniosła -120%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.43

1.01

-245823.01

-248627.18

-2.26

0.67

-8.66

-8.93

-1.51

0.58

-3.9

-4.07

-1.74

0.47

-1.24

-1.32

-2.39

0.37

-1.07

-1.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Photon Energy Operations PL wyniosły 9 856 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 308 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 753%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 971 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 856 415 zł w 2024 roku
• 6 889 824 zł w 2023 roku
• 3 983 856 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 753% w 2024 roku
• 470% w 2023 roku
• 359% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

89198.29

479515.51

5.38

356764.47

1554080.19

4.36

1109649.89

3983856.15

3.59

1464634.03

6889823.76

4.7

1308313.31

9856414.53

7.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Photon Energy Operations PL wykazała przychody na poziomie 2 609 650 zł.

Organizacja zarobiła -3 122 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 122 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Photon Energy Operations PL wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38037

0.00252

0.00058

0

0.02882

0.32404

0.56726

0.95192

0.00281

0.00312

0.02042

0.89629

0

0.01671

0.58131

0.71431

0.9423

0.08778

0.08235

0.03423

0.79602

0

0.01272

0.72473

0.81008

0.93409

0.11136

0.10001

0.04799

0.77101

0

0.00905

0.86585

0.82767

0.94685

0.13714

0.12766

0.04031

0.7423

0

0.00929

0.87289

0.79024

0.96591

0.13905

0.12484

0.02933

0.71131

0

Powiązania

PHOTON ENERGY OPERATIONS N.V. - wspólnik

HOTAR GEORG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2019

09.06.2020

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

09.06.2020

Photon Energy Operations N.v.

Organizacja

reprezentacja

19.12.2019

09.06.2020

Gaunt Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

Hotar Georg

Osoba

Udziałowcy

Photon Energy Operations N.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2020 jest Photon Energy Operations N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2019 do 09.06.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Hotar Georg

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY OPERATIONS PL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOTBAL SP. Z O.O.	0000662327
2	ZIE MORDKO SP. Z O.O.	0000764984
3	MTT POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000959569
4	FIABILIS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000523399
5	GLOBAL INVESTMENT CORPORATION SP. Z O.O.	0000000244
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WALDEMAR KOTECKI SP. Z O.O.	0001027438
7	STALGROUP SP. Z O.O.	0000200433
8	WOOW SP. Z O.O.	0000841253
9	VATEX SP. Z O.O.	0000912912
10	GRUPA ORYX SP. Z O.O.	0000965305
11	ATLAS MANAGEMENT COMPANY (POLAND) SP. Z O.O.	0000244768
12	FREEDOM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000526269
13	IPMB MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000889030
14	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
15	BUK INVEST SP. Z O.O.	0000282292
16	MANAGEMENT ADMINISTRATION SP. Z O.O.	0000021752
17	4CF SP. Z O.O.	0000440962
18	M&M MANAGEMENT ENSO GROUP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000843674
19	LEGAL.IN SP. Z O.O.	0000903952
20	TRAVERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000329964
21	BRILLA SP. Z O.O.	0000459432
22	EAST LINK SP. Z O.O.	0000033932
23	PATRIA SP. Z O.O.	0000137158
24	RANGE CAPITAL SP. Z O.O.	0000491933
25	VERTE BLANCHE SP. Z O.O.	0000738377
26	HOBO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000683358
27	UTJK SP. Z O.O.	0000372438
28	KMK ADVISORY SP. Z O.O.	0000729636
29	ML CORP SP. Z O.O.	0000920869
30	HOTELE I GASTRONOMIA PLUS SP. Z O.O.	0000490530

PHOTON ENERGY OPERATIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820222 NIP 5272915414 REGON 385142760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY OPERATIONS PL

PHOTON ENERGY OPERATIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000820222 NIP
5272915414 REGON
385142760