Oferuje usługi projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych|Zarządza obiektami w sektorze energii słonecznej|Inwestuje w zrównoważone źródła energii wodnej|Działa na rynkach międzynarodowych, w tym w Australii i Nowej Zelandii
Photon Energy Group to firma, która oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie energii odnawialnej oraz zarządzania wodą. Specjalizuje się w projektach związanych z energią słoneczną, dostarczając usługi projektowania, budowy, a także zarządzania obiektami fotowoltaicznymi. Grupa konsekwentnie rozszerza swoją obecność na rynkach międzynarodowych, w tym w Australii oraz Nowej Zelandii, gdzie zyskała uznanie dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu swojego zespołu. Photon Energy oprócz działalności projektowej prowadzi także inwestycje długoterminowe w zasoby odnawialne, skupiając się na zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska. Cele firmy są zgodne z misją promowania czystej energii i efektywnego gospodarowania wodą. Photon Energy Group jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych oraz innych europejskich rynkach finansowych, co świadczy o jej transparentności i stabilności finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Photon Energy Operations PL osiągnęła 2 609 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 572 708 zł. Pozostałe przychody to 36 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 732 561 zł.
Strata netto wyniosła 3 122 911 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 098 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 609 650 zł w 2024 roku. • 1 935 730 zł w 2023 roku. • 412 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
723 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 122 911 zł w 2024 roku. • -2 550 983 zł w 2023 roku. • -1 676 891 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 1 739 766 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
732 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 739 766 zł w
2024 roku. • 1 290 487 zł w
2023 roku. • 274 924 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Photon Energy Operations PL wynosi -2,76 mln zł.
EBITDA Photon Energy Operations PL wynosi -2,56 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
577 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 764 682 zł w
2024 roku. • -2 297 468 zł w
2023 roku. • -1 608 879 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
524 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 560 285 zł w
2024 roku. • -2 083 814 zł w
2023 roku. • -1 510 682 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Photon Energy Operations PL wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Photon Energy Operations PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2025 (MSiG nr 114/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 506509. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/726356/25/347]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 506508. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/726356/25/946]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 506507. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/726356/25/545]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1067626. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/551408/23/725]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1067625. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/551408/23/324]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1067624. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/551408/23/923]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 27185. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/464455/23/262]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 27184. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/464455/23/861]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 27183. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/464455/23/460]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1218969. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23043/22/722]
Rzuć okiemMSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TYLNA nr domu 4F
nr lokalu U2 kod pocztowy 90-364 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL.
MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 85 kod
pocztowy 90-368 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 200028. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/375348/22/818]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 170097. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/373254/22/154]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 170096. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[RDF/373254/22/753]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2022 okres OD
02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1120619. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56914/20/297]
Rzuć okiemMSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. NIEDŹWIEDZIA nr domu 29B kod pocztowy
02-737 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TYLNA nr domu 4F
nr lokalu U2 kod pocztowy 90-364 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2020R., REP. A NR 22217/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY MATEUSZ PAZDAN (ZASTĘPCA
NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO), KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; ZMIENIONO
§2 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Poz. 744404. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42138/20/444]
Rzuć okiemMSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NIEDŹWIEDZIA nr domu 29B kod
pocztowy 02-737 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 330836. PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820222. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9121/20/785]
Rzuć okiemMSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TIMASIL
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PHOTON ENERGY
OPERATIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.01.2020R., REP. A NR 986/2020, NOTARIUSZ
DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1 I UST.
2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA
SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PHOTON ENERGY OPERATIONS N.V. 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HOTAR
2. GEORG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1192290. TIMASILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820222. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93059/19/518]
MSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TIMASILE
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28
kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2019
NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
7104/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN
GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 2
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Photon Energy Operations PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2024 roku. • 5,0% w 2023 roku. • 4,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Photon Energy Operations PL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Photon Energy Operations PL wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 321 950
zł.
Koszty operacyjne Photon Energy Operations PL wyniosły
5 337 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
905 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 321 950 zł w 2024 roku • 1 239 994 zł w 2023 roku • 510 012 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,5% w 2024 roku •
29,9% w 2023 roku •
25,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Photon Energy Operations PL wyniosła 1 308 313 zł.
a
ktywa trwałe to 558 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 308 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 548 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 856 415 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 332 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 836 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 308 313 zł sumy bilansowej i -8 548 101 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 464 634 zł sumy bilansowej i -5 425 190 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 109 650 zł sumy bilansowej i -2 874 206 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
141,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
143,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Photon Energy Operations PL wyniosły 9 856 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 308 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 753,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 936 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 856 415 zł w 2024 roku • 6 889 824 zł w 2023 roku • 3 983 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
197 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 753% w 2024 roku • 470% w 2023 roku • 359% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Photon Energy Operations PL wynosi 0,08 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,08 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (749 316 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (9 834 859 zł) o 9 085 544 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
749 tys. zł
9,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 125 tys. zł należności i inne: 615 tys. zł zapasy do sprzedania: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,08 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,08
płynność bieżąca
0,08
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,08 w 2024 roku • 0,11 w 2023 roku • 0,18 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Photon Energy Operations PL wykazała przychody na poziomie 2 609 650 zł.
Organizacja Photon Energy Operations PL wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 544 334,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 544 334,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 336 704,72
I. Amortyzacja204 397,39
II. Zużycie materiałów i energii221 484,96
III. Usługi obce2 457 310,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)273,82
V. Wynagrodzenia1 830 545,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)491 404,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe131 287,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 792 370,19
D. Pozostałe przychody operacyjne28 373,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 810,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 563,26
E. Pozostałe koszty operacyjne685,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne685,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 764 682,36
G. Przychody finansowe36 941,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne36 941,81
H. Koszty finansowe395 170,94
I. Odsetki, w tym: (+1)395 170,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 122 911,49
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 122 911,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Photon Energy Operations PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 198 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+153
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 18 dni29-01-2026
2023
+10 mies. 23 dni03-06-2025
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+2 mies. 20 dni03-01-2023
2020
+5 mies. 11 dni25-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Photon Energy Operations N.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2020 jest Photon Energy Operations N.v. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 19.12.2019 do 09.06.2020 najwięcej udziałów posiadał
Vistra Shelf Companies (100%).
Reprezentacja
Hotar Georg
zarząd
Funkcja: prezes zarządu
Podobne organizacje do
PHOTON ENERGY OPERATIONS PL
