SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie rozwiązań ERP Comarch: Optima, XL, Altum.|Wsparcie w cyfrowej transformacji dla firm różnych branż.|Tworzenie dedykowanych aplikacji biznesowych i integracja systemów.|Wsparcie powdrożeniowe oraz adaptacja systemu do zmian biznesowych.|Zespół doświadczonych konsultantów i programistów.
Teneso to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań ERP dla przedsiębiorstw, które pragną wykorzystać cyfrową transformację do zwiększenia efektywności swoich procesów. Działa na rynku od stycznia 2020 roku, jednak jej zespół ma wieloletnie doświadczenie, związaną z systemami ERP Comarch, sięgające aż od 2013 roku. Dzięki statusowi partnera Comarch, Teneso zdobyło unikalne kompetencje i wiedzę, co plasuje ją w gronie czołowych dostawców systemów ERP w Polsce. W ofercie Teneso znajduje się szereg zintegrowanych rozwiązań, takich jak Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch POS oraz wiele innych usług, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Współpraca z różnorodnymi firmami, od małych przedsiębiorstw po duże korporacje, pozwoliła na realizację złożonych projektów informatycznych. Zespół składa się z wykwalifikowanych konsultantów i programistów, którzy tworzą aplikacje dostosowane do wymagań klientów, które są regularnie modyfikowane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Unidade w komunikacji z klientami, a także dbałość o wsparcie powdrożeniowe, z pewnością przyczyniają się do ciągłego rozwoju firm, z którymi współpracują. Teneso stawia na wartości takie jak ambicja, pasja i precyzja, co przekłada się na długofalowe relacje bazujące na zaufaniu i profesjonalizmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teneso osiągnęła 4 492 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 492 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 043 053 zł.
Zysk netto wyniósł 449 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
161 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 492 741 zł w 2023 roku. • 4 222 636 zł w 2022 roku. • 4 169 266 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
89 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 449 688 zł w 2023 roku. • 422 841 zł w 2022 roku. • 628 800 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Teneso wynosi 5 226 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 450 zł a 9 980 620 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
56 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 226 318 zł w
2023 roku. • 4 974 392 zł w
2022 roku. • 5 340 114 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teneso wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Teneso wynosi 451 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 449 688 zł w
2023 roku. • 429 769 zł w
2022 roku. • 690 606 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 451 188 zł w
2023 roku. • 431 269 zł w
2022 roku. • 736 462 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Teneso mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Teneso.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1452835. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36486/24/839]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2022 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1452834. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36485/24/438]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2024 okres
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1169290. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27349/22/715]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1025028. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[RDF/354858/21/733]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1025027. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[RDF/354858/21/332]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1025026. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[RDF/354858/21/931]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 06.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1012980. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2019.
[RDF/354858/21/530]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
06.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 976720. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25559/21/93]
Rzuć okiemMSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚMIGIELSKA
nr domu 13 kod pocztowy 60-102 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. NUNY I BOLESŁAWA SZCZURKIEWICZÓW
nr domu 9 kod pocztowy 60-184 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 23169. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35707/19/918]
Rzuć okiemMSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚMIGIELSKA
nr domu 13 kod pocztowy 60-526 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. ŚMIGIELSKA nr domu 13 kod pocztowy 60-102
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1169966. TENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817610. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33866/19/402]
MSiG 241/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TENESO
i SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚMIGIELSKA nr domu 13 kod pocztowy 60-526 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.12.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GAJEK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE 2 1. WYPYCH 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
2 podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GAJEK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WYPYCH 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 51
S Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
8 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 9 2. 58 29 Z DZIAŁAL-
- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Teneso nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teneso wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Teneso charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teneso wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 504 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 211 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku. • 140 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku. • 104 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 504 tys. zł w 2023 roku. • 378 tys. zł w 2022 roku. • 200 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 573 242
zł.
Koszty operacyjne Teneso wyniosły
4 043 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 573 242 zł w 2023 roku • 1 489 180 zł w 2022 roku • 1 474 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,9% w 2023 roku •
78% w 2022 roku •
42,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teneso wyniosła 7 502 599 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 492 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 502 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 450 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 052 452 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 193 293 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 432 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 502 599 zł sumy bilansowej i 1 450 147 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 167 911 zł sumy bilansowej i 646 139 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 116 013 zł sumy bilansowej i 585 083 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,01%.
Marża operacyjna wyniosła 10,01%.
Marża netto wyniosła 10,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teneso wyniosły 6 052 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 502 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 760 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 052 452 zł w 2023 roku • 3 098 932 zł w 2022 roku • 2 530 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2023 roku • 74% w 2022 roku • 81% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Teneso wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 989 tys. zł należności i inne: 5,8 mln zł zapasy do sprzedania: 739 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2023 roku • 1,35 w 2022 roku • 1,25 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Teneso wynosi 453 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 436 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 437 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 570 790 zł, z czego 5 570 790 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
453 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 453 dni
436 dni
bez amortyzacji437 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 436 dniach
Rotacja zapasów60 dni
towar leży w magazynie 60 dni, zanim firma go sprzeda
60 dni
Należności handlowe5,6 mln zł
klienci są winni firmie 5,6 mln zł
do 12 miesięcy5,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 453 dni w 2023 roku • 250 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Teneso wynoszą 4 043 051 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 388 480 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 340 411 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 232 831 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4 mln zł
Usługi obce2,4 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia233 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku • 3,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Teneso wykazała przychody na poziomie 4 492 741 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 61 638 zł w 2021 roku
Organizacja Teneso wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 492 738,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 492 738,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 043 051,11
I. Amortyzacja1 500,00
II. Zużycie materiałów i energii74 029,53
III. Usługi obce2 388 480,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 268,80
V. Wynagrodzenia1 340 411,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:232 830,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 530,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
IX. NKUP pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)449 687,57
D. Pozostałe przychody operacyjne2,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,10
E. Pozostałe koszty operacyjne2,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)449 687,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)449 687,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)449 687,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Teneso składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 261 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 137 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+261
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 17 dni29-11-2024
2022
+16 mies. 23 dni29-11-2024
2021
+19 dni03-11-2022
2020
+12 mies. 24 dni03-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wypych Artur posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gajek Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.12.2019) są: • Wypych Artur (50% udziałów) • Gajek Łukasz (50% udziałów)
