Asysta w procesie produkcji od montażu po uruchomienie instalacji.
Szkolenia z programowania robotów przemysłowych.
Zastosowania w obszarze zgrzewania, klejenia i manipulacji.
Współpraca z czołowymi producentami technologii.
Visiotech Sp. z o.o. to dynamiczna firma założona w 2006 roku w Katowicach, której głównym obszarem działalności jest programowanie robotów przemysłowych. Organizacja specjalizuje się w asystowaniu klientom na każdym etapie produkcji, co obejmuje zarówno montaż mechaniczny i elektryczny, jak i uruchomienie złożonych instalacji. Visiotech wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu kompleksowemu podejściu, które zapewnia efektywność oraz optymalizację procesów produkcyjnych. W ramach swojej oferty firma zapewnia także szkolenia z zakresu programowania robotów dla różnych modeli, takich jak Comau, Kuka, ABB, Fanuc oraz Motoman. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami technologii, Visiotech dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie zgrzewania, klejenia oraz manipulacji, wspierając przemysł w automatyzacji i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynkowych. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła uznanie w branży, co pozwala jej na dalszy rozwój i podejmowanie ambitnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visiotech osiągnęła 3 870 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 870 107 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 365 013 zł.
Zysk netto wyniósł 505 093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -700 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 870 133 zł w 2024 roku.
• 4 377 919 zł w 2023 roku.
• 4 062 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 093 zł w 2024 roku.
• 161 154 zł w 2023 roku.
• 38 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visiotech wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Visiotech wynosi 612 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 606 870 zł w
2024 roku.
• 279 238 zł w
2023 roku.
• 73 111 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 611 980 zł w
2024 roku.
• 283 439 zł w
2023 roku.
• 79 040 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visiotech wynosi 7 633 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 033 422 zł a 16 178 252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 319 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 633 884 zł w 2024 roku.
• 6 204 149 zł w 2023 roku.
• 5 411 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Visiotech wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visiotech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Visiotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Visiotech wynosi 327 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 809 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 809 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 809 tys. zł w 2024 roku.
• 704 tys. zł w 2023 roku.
• 680 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 177
zł.
Koszty operacyjne Visiotech wyniosły 3 263 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 177 zł w 2024 roku
• 827 350 zł w 2023 roku
• 858 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visiotech wyniosła 5 444 563 zł.
a
ktywa trwałe to 2 069 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 375 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 444 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 044 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 444 563 zł w 2024 roku.
• 5 390 932 zł w 2023 roku.
• 4 608 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visiotech wyniosły 1 400 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 444 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 400 000 zł w 2024 roku
• 1 869 707 zł w 2023 roku
• 1 210 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visiotech wykazała przychody na poziomie 3 870 133 zł.
Organizacja zarobiła 574 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 492 zł w 2024 roku
• 36 743 zł w 2023 roku
• 18 482 zł w 2022 roku