Asysta w procesie produkcji od montażu po uruchomienie instalacji.
Szkolenia z programowania robotów przemysłowych.
Zastosowania w obszarze zgrzewania, klejenia i manipulacji.
Współpraca z czołowymi producentami technologii.
Visiotech Sp. z o.o. to dynamiczna firma założona w 2006 roku w Katowicach, której głównym obszarem działalności jest programowanie robotów przemysłowych. Organizacja specjalizuje się w asystowaniu klientom na każdym etapie produkcji, co obejmuje zarówno montaż mechaniczny i elektryczny, jak i uruchomienie złożonych instalacji. Visiotech wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu kompleksowemu podejściu, które zapewnia efektywność oraz optymalizację procesów produkcyjnych. W ramach swojej oferty firma zapewnia także szkolenia z zakresu programowania robotów dla różnych modeli, takich jak Comau, Kuka, ABB, Fanuc oraz Motoman. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami technologii, Visiotech dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie zgrzewania, klejenia oraz manipulacji, wspierając przemysł w automatyzacji i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynkowych. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła uznanie w branży, co pozwala jej na dalszy rozwój i podejmowanie ambitnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visiotech osiągnęła 4 377 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 377 892 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 216 738 zł.
Zysk netto wyniósł 161 154 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -732 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 377 919 zł w 2023 roku.
• 4 062 972 zł w 2022 roku.
• 5 285 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 154 zł w 2023 roku.
• 38 475 zł w 2022 roku.
• 335 175 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visiotech wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Visiotech wynosi 283 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 238 zł w
2023 roku.
• 73 111 zł w
2022 roku.
• 357 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 283 439 zł w
2023 roku.
• 79 040 zł w
2022 roku.
• 363 251 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visiotech wynosi 6 204 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 611 542 zł a 14 084 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 611 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 204 149 zł w 2023 roku.
• 5 411 460 zł w 2022 roku.
• 7 421 963 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Visiotech wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visiotech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Visiotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Visiotech wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 704 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 274 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 704 tys. zł w 2023 roku.
• 680 tys. zł w 2022 roku.
• 682 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 350
zł.
Koszty operacyjne Visiotech wyniosły 4 098 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 350 zł w 2023 roku
• 858 282 zł w 2022 roku
• 712 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visiotech wyniosła 5 390 932 zł.
a
ktywa trwałe to 2 044 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 346 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 390 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 521 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 390 932 zł w 2023 roku.
• 4 608 586 zł w 2022 roku.
• 4 606 456 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visiotech wyniosły 1 869 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 390 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 869 707 zł w 2023 roku
• 1 210 039 zł w 2022 roku
• 1 196 385 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visiotech wykazała przychody na poziomie 4 377 919 zł.
Organizacja zarobiła 197 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 743 zł w 2023 roku
• 18 482 zł w 2022 roku
• 40 185 zł w 2021 roku