Dostawa sprzętu dla strefy kas, w tym kiosków samoobsługowych i terminali POS.
Serwis i naprawa kolektorów danych oraz urządzeń POS.
Wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem.
Sprzedaż akcesoriów i części zamiennych do urządzeń.
Działalność w międzynarodowych rynkach, z doświadczeniem w kilku krajach.
Codeon to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu dla strefy kas, oferując rozwiązania takie jak kioski samoobsługowe, terminale dotykowe POS oraz różnorodne drukarki i skanery. Dzięki bogatej ofercie produktów, w tym kolektorów danych i urządzeń do automatycznej identyfikacji, Codeon zaspokaja potrzeby zarówno detalistów, jak i przedsiębiorstw z różnych sektorów, takich jak gastronomia, logistyka czy stacje paliw. Oprócz sprzedaży sprzętu, firma zapewnia szeroki wachlarz usług serwisowych, w tym naprawy terminali, skanera kodów kreskowych i drukarek etykiet, a także wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem. Codeon podkreśla indywidualne podejście do każdego klienta, co przyczynia się do efektywności i sukcesu ich projektów. Posługując się doświadczeniem w międzynarodowej ekspertyzie, firma działa nie tylko na rynku polskim, ale również współpracuje z klientami w takich krajach jak Ukraina, Kazachstan, Meksyk i Hiszpania. Dzięki ciągłemu rozwijaniu oferty e-commerce oraz uczestnictwu w międzynarodowych targach technologicznych, Codeon pozostaje na czołowej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeon osiągnęła 4 132 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 086 792 zł. Pozostałe przychody to 45 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 178 791 zł.
Zysk netto wyniósł 908 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 826 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 306 zł w 2024 roku.
• 345 556 zł w 2023 roku.
• 715 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 001 zł w 2024 roku.
• -52 109 zł w 2023 roku.
• -2983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeon wynosi 7 024 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 851 zł a 12 712 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 024 727 zł w 2024 roku.
• 230 371 zł w 2023 roku.
• 477 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codeon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codeon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codeon wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 487
zł.
Koszty operacyjne Codeon wyniosły 3 075 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 487 zł w 2024 roku
• 6035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeon wyniosła 2 210 947 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 947 zł w 2024 roku.
• 552 338 zł w 2023 roku.
• 808 487 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeon wyniosły 1 360 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 479 zł w 2024 roku
• 609 872 zł w 2023 roku
• 813 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeon wykazała przychody na poziomie 4 132 306 zł.
Organizacja zarobiła 993 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 837 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2331 zł w 2022 roku