Dostawa sprzętu dla strefy kas, w tym kiosków samoobsługowych i terminali POS.
Serwis i naprawa kolektorów danych oraz urządzeń POS.
Wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem.
Sprzedaż akcesoriów i części zamiennych do urządzeń.
Działalność w międzynarodowych rynkach, z doświadczeniem w kilku krajach.
Codeon to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu dla strefy kas, oferując rozwiązania takie jak kioski samoobsługowe, terminale dotykowe POS oraz różnorodne drukarki i skanery. Dzięki bogatej ofercie produktów, w tym kolektorów danych i urządzeń do automatycznej identyfikacji, Codeon zaspokaja potrzeby zarówno detalistów, jak i przedsiębiorstw z różnych sektorów, takich jak gastronomia, logistyka czy stacje paliw. Oprócz sprzedaży sprzętu, firma zapewnia szeroki wachlarz usług serwisowych, w tym naprawy terminali, skanera kodów kreskowych i drukarek etykiet, a także wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem. Codeon podkreśla indywidualne podejście do każdego klienta, co przyczynia się do efektywności i sukcesu ich projektów. Posługując się doświadczeniem w międzynarodowej ekspertyzie, firma działa nie tylko na rynku polskim, ale również współpracuje z klientami w takich krajach jak Ukraina, Kazachstan, Meksyk i Hiszpania. Dzięki ciągłemu rozwijaniu oferty e-commerce oraz uczestnictwu w międzynarodowych targach technologicznych, Codeon pozostaje na czołowej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeon osiągnęła 4 132 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 086 792 zł. Pozostałe przychody to 45 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 178 791 zł.
Zysk netto wyniósł 908 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 826 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 306 zł w 2024 roku.
• 345 556 zł w 2023 roku.
• 715 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 001 zł w 2024 roku.
• -52 109 zł w 2023 roku.
• -2983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeon wynosi 7 024 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 851 zł a 12 712 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 024 727 zł w 2024 roku.
• 230 371 zł w 2023 roku.
• 477 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 487
zł.
Koszty operacyjne Codeon wyniosły 3 075 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 487 zł w 2024 roku
• 6035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeon wyniosła 2 210 947 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 947 zł w 2024 roku.
• 552 338 zł w 2023 roku.
• 808 487 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeon wyniosły 1 360 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 479 zł w 2024 roku
• 609 872 zł w 2023 roku
• 813 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeon wykazała przychody na poziomie 4 132 306 zł.
Organizacja zarobiła 993 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 837 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2331 zł w 2022 roku