Organizacja Codeon osiągnęła 715 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 751 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 718 733 zł.
Strata netto wyniosła 2983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 753 zł w 2022 roku.
• 96 635 zł w 2021 roku.
• 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2983 zł w 2022 roku.
• -2306 zł w 2021 roku.
• -5136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeon wynosi 477 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 789 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 168 zł w 2022 roku.
• 64 423 zł w 2021 roku.
• 278 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeon wyniosła 808 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 487 zł w 2022 roku.
• 53 891 zł w 2021 roku.
• 52 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeon wyniosły 813 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 912 zł w 2022 roku
• 56 333 zł w 2021 roku
• 53 024 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeon wykazała przychody na poziomie 715 753 zł.
Organizacja zarobiła -652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -358% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku