SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: 1. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI REPREZENTACJI, 2. PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
Produkcja destylatorów do rozpuszczalników i wody.
Sprzedaż, wynajem oraz serwis urządzeń.
Oferowanie wysokiej jakości produktów wspierających zrównoważony rozwój.
Redukcja kosztów produkcji oraz emisji zanieczyszczeń.
Ponad 23-letnie doświadczenie na rynku.
Agencja Promocji Redux to polska firma z siedzibą w Bielsku-Białej, której działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży wysokiej jakości destylatorów do rozpuszczalników oraz wody. Od momentu założenia w 1999 roku, firma zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej stać się jednym z wiodących producentów tego typu urządzeń na krajowym rynku. Redux oferuje różnorodne modele destylatorów, w tym opcje wynajmu oraz sprzedaży urządzeń używanych. Unikalnym aspektem działalności Redux jest zaangażowanie w ochronę środowiska, które objawia się poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych pomagających firmom w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Dzięki ich produktom, klienci mogą zredukować zużycie rozpuszczalników, ograniczyć koszty produkcji oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń. Firma podkreśla znaczenie jakości i wydajności swoich urządzeń, co przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów przemysłowych dla ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redux Urządzenia DLA Przemysłu osiągnęła 6 072 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 072 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 723 986 zł.
Zysk netto wyniósł 348 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 072 087 zł w 2024 roku.
• 6 380 071 zł w 2023 roku.
• 5 051 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 101 zł w 2024 roku.
• 684 157 zł w 2023 roku.
• 493 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 411 tys. zł.
EBITDA Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 616 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 244 zł w
2024 roku.
• 820 518 zł w
2023 roku.
• 540 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 616 027 zł w
2024 roku.
• 925 967 zł w
2023 roku.
• 619 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 6 156 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 221 zł a 15 180 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 156 683 zł w 2024 roku.
• 7 760 754 zł w 2023 roku.
• 5 801 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Redux Urządzenia DLA Przemysłu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Redux Urządzenia DLA Przemysłu wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 740
zł.
Koszty operacyjne Redux Urządzenia DLA Przemysłu wyniosły 5 660 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 740 zł w 2024 roku
• 971 264 zł w 2023 roku
• 706 342 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redux Urządzenia DLA Przemysłu wyniosła 2 310 143 zł.
a
ktywa trwałe to 88 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 310 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 355 182 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -466 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 310 143 zł w 2024 roku.
• 2 174 788 zł w 2023 roku.
• 1 713 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redux Urządzenia DLA Przemysłu wyniosły 1 355 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 310 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -570 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 355 182 zł w 2024 roku
• 1 147 128 zł w 2023 roku
• 1 099 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redux Urządzenia DLA Przemysłu wykazała przychody na poziomie 6 072 087 zł.
Organizacja zarobiła 386 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 124 zł w 2024 roku
• 79 968 zł w 2023 roku
• 51 559 zł w 2022 roku