Organizacja Agawa. pl osiągnęła 12 642 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 596 975 zł. Pozostałe przychody to 45 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 468 247 zł.
Zysk netto wyniósł 128 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -130 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 642 251 zł w 2023 roku.
• 11 902 205 zł w 2022 roku.
• 12 832 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 728 zł w 2023 roku.
• 40 736 zł w 2022 roku.
• 436 026 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agawa. pl wynosi 9 145 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 098 zł a 31 605 627 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 145 178 zł w 2023 roku.
• 8 203 301 zł w 2022 roku.
• 10 626 371 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agawa. pl wyniosła 2 848 052 zł.
a
ktywa trwałe to 167 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 680 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 848 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 848 052 zł w 2023 roku.
• 2 683 958 zł w 2022 roku.
• 2 896 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agawa. pl wyniosły 2 578 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 848 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 587 zł w 2023 roku
• 2 543 221 zł w 2022 roku
• 2 460 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agawa. pl wykazała przychody na poziomie 12 642 251 zł.
Organizacja zarobiła 140 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 724 zł w 2023 roku
• 10 594 zł w 2022 roku
• 12 755 zł w 2021 roku