FRAL POLSKA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie osuszania powietrza oraz technologii HVAC. W ramach swojej oferty, FRAL proponuje szeroką gamę produktów, takich jak osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne, mobilne klimatyzatory przemysłowe oraz nawilżacze. Osuszacze kondensacyjne, które są dostępne w ofercie, są zaprojektowane z myślą o dużych pomieszczeniach magazynowych i przemysłowych, skutecznie kontrolując poziom wilgotności. Z kolei osuszacze adsorpcyjne sprawdzają się w trudnych warunkach, takich jak niskie temperatury. Mobilne klimatyzatory to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na elastyczne zastosowanie w różnych środowiskach przemysłowych. Co czyni firmę FRAL wyróżniającą się na rynku, to jej blisko 25-letnie doświadczenie w branży oraz silna obecność międzynarodowa – firma posiada zakłady produkcyjne w trzech krajach, a jej produkty są dostępne na wielu rynkach na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce oraz Azji. Dodatkowymi atutami są włoski design oraz wysokiej jakości komponenty wykorzystywane w produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fral Polska osiągnęła 6 334 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 288 619 zł. Pozostałe przychody to 46 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 447 625 zł.
Zysk netto wyniósł 840 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 757 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 334 893 zł w 2024 roku.
• 4 519 022 zł w 2023 roku.
• 5 959 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 840 995 zł w 2024 roku.
• 116 186 zł w 2023 roku.
• 496 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fral Polska wynosi 958 tys. zł.
EBITDA Fral Polska wynosi 963 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 958 053 zł w
2024 roku.
• 228 864 zł w
2023 roku.
• 588 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 963 182 zł w
2024 roku.
• 230 896 zł w
2023 roku.
• 595 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fral Polska wynosi 8 856 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 269 563 zł a 15 837 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 856 804 zł w 2024 roku.
• 4 177 181 zł w 2023 roku.
• 6 794 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fral Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fral Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fral Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fral Polska wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 592 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 592 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 631
zł.
Koszty operacyjne Fral Polska wyniosły 5 330 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 631 zł w 2024 roku
• 299 958 zł w 2023 roku
• 300 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fral Polska wyniosła 2 854 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 854 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 692 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 161 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 350 zł w 2024 roku.
• 2 363 019 zł w 2023 roku.
• 2 065 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fral Polska wyniosły 1 161 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 161 599 zł w 2024 roku
• 1 430 013 zł w 2023 roku
• 952 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fral Polska wykazała przychody na poziomie 6 334 893 zł.
Organizacja zarobiła 924 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 840 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 356 zł w 2024 roku
• 14 381 zł w 2023 roku
• 52 246 zł w 2022 roku