Specjalizuje się w sieciach bezprzewodowych Rajant
Oferuje lokalizację RTLS w czasie rzeczywistym
Zajmuje się bezprzewodowymi sensorami do zbierania danych
Świadczy wsparcie techniczne i szkolenia dla klientów
ASTOR Mission Critical to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemów opartych na platformach IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) oraz M2M (Machine to Machine). Zespół ekspertów, z wieloletnim doświadczeniem, wspiera klientów w tworzeniu wydajnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Oferowane przez nich technologie obejmują w pełni prywatne sieci MESH Rajant, które służą odpowiedzialnym aplikacjom w różnych branżach, takich jak przemysł, infrastruktura krytyczna oraz bezpieczeństwo publiczne. Dodatkowo, ASTOR Mission Critical dostarcza rozwiązania w zakresie radiomodemy UHF/VHF, które koncentrują się na tworzeniu prywatnych sieci z dużym zasięgiem oraz systemy RTLS do lokalizacji w czasie rzeczywistym. Ich oferta obejmuje także bezprzewodowe sensory, które umożliwiają zbieranie danych w miejscach trudnodostępnych, co redefiniuje metodologię analizy danych w przemyśle i logistyce. Misją firmy jest minimalizacja ryzyka biznesowego klientów poprzez dostarczanie kompleksowego wsparcia technicznego, konsultacji projektowych oraz szkoleń z zakresu oferowanych technologii. Zaangażowanie zespołu, który ceni wzajemne wsparcie oraz dąży do prostoty i niezawodności, sprawia, że ASTOR Mission Critical jest wiarygodnym partnerem w branży automatyzacji oraz cyfryzacji, współpracując z integratorami, producentami urządzeń oraz instytucjami edukacyjnymi w celu tworzenia efektywnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astor Mission Critical osiągnęła 4 518 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 481 517 zł. Pozostałe przychody to 37 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 895 235 zł.
Zysk netto wyniósł 586 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 518 983 zł w 2024 roku.
• 3 346 741 zł w 2023 roku.
• 3 143 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 282 zł w 2024 roku.
• 426 877 zł w 2023 roku.
• 284 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astor Mission Critical wynosi 658 tys. zł.
EBITDA Astor Mission Critical wynosi 672 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 658 277 zł w
2024 roku.
• 456 617 zł w
2023 roku.
• 285 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 672 419 zł w
2024 roku.
• 477 830 zł w
2023 roku.
• 307 039 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astor Mission Critical wynosi 6 245 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 699 zł a 11 297 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 245 482 zł w 2024 roku.
• 4 649 156 zł w 2023 roku.
• 4 001 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astor Mission Critical wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astor Mission Critical wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astor Mission Critical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Astor Mission Critical wynosi 197 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 414 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 334
zł.
Koszty operacyjne Astor Mission Critical wyniosły 3 823 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 334 zł w 2024 roku
• 423 151 zł w 2023 roku
• 315 152 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astor Mission Critical wyniosła 2 208 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 208 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 291 zł w 2024 roku.
• 1 581 998 zł w 2023 roku.
• 1 712 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astor Mission Critical wyniosły 1 024 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 692 zł w 2024 roku
• 634 681 zł w 2023 roku
• 692 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astor Mission Critical wykazała przychody na poziomie 4 518 983 zł.
Organizacja zarobiła 647 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 600 zł w 2024 roku
• 45 585 zł w 2023 roku
• 27 273 zł w 2022 roku
Michałek Tomasz
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Merwart Piotr
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Merwart Piotr (20% udziałów)
• Pietrowicz Leszek (20% udziałów)
• Michałek Tomasz (20% udziałów)
• Łopata Michał (20% udziałów)
• Politańska Agnieszka (20% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 16.02.2023
był Astor
kontrolując 92% udziałów.