Organizacja Radom logistics osiągnęła 12 600 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 600 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 696 663 zł.
Zysk netto wyniósł 6 903 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 300 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 600 180 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 451 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 903 517 zł w 2021 roku.
• -13 974 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radom logistics wynosi 41 570 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 556 572 zł a 96 649 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 785 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 570 759 zł w 2021 roku.
• 378 935 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radom logistics wyniosła 55 095 321 zł.
a
ktywa trwałe to 52 010 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 084 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 095 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 408 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 686 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 547 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 095 321 zł w 2021 roku.
• 521 609 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radom logistics wyniosły 47 686 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 095 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 843 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 686 559 zł w 2021 roku
• 16 363 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radom logistics wykazała przychody na poziomie 12 600 180 zł.
Organizacja zarobiła 7 609 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 705 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 903 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 705 636 zł w 2021 roku
• 1257 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Radom logistics wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bgo Radom Propco S.a.r.l.
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest
Bgo Radom Propco S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2021 do 30.09.2021:
• Logistics Platform B.v. (50% udziałów)
• Pg Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2021 do 27.04.2021:
• Gp Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
• Logistics Platform B.v. (50% udziałów)