Budowa osiedla przy ul. Wólczańskiej 248 w Łodzi|Cztery budynki mieszkalne: 1 czterokondygnacyjny, 1 pięciokondygnacyjny, 2 sześciokondygnacyjne|Nowoczesna architektura i windy w budynkach|Ponad 2200 wybudowanych mieszkań|34-letnie doświadczenie w branży budowlanej
EZBUD to firma deweloperska z długoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, która od 34 lat z sukcesem realizuje projekty mieszkaniowe. Główna inwestycja przedsiębiorstwa zlokalizowana jest przy ulicy Wólczańskiej 248 w Łodzi, gdzie powstaje nowoczesne osiedle składające się z czterech wielorodzinnych budynków. Architektura osiedla charakteryzuje się prostymi liniami oraz nowoczesnym stylem, a zaplanowane obiekty obejmują zarówno budynki czterokondygnacyjne, pięciokondygnacyjne, jak i dwa sześciokondygnacyjne. W każdym z budynków zainstalowane będą windy, co zwiększa komfort przyszłych mieszkańców. EZBUD ma na swoim koncie ponad 2200 wybudowanych mieszkań oraz wykwalifikowaną kadrę, co potwierdza wysoką jakość wykonywanych usług oraz materiałów budowlanych. Dzięki korzystnej lokalizacji, osiedle będzie znajdować się w bliskiej odległości od kluczowych punktów Łodzi, takich jak Politechnika Łódzka czy park im. ks. Poniatowskiego. Zdobyte przez lat doświadczenie i dbałość o szczegóły czyni EZBUD solidnym partnerem dla osób poszukujących nowego miejsca do życia w Łodzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ezbud osiągnęła 61 366 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 364 756 zł. Pozostałe przychody to 1869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 852 224 zł.
Zysk netto wyniósł 1 512 532 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 574 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 366 624 zł w 2023 roku. • 47 262 579 zł w 2022 roku. • 47 834 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 512 532 zł w 2023 roku. • -1 093 492 zł w 2022 roku. • 5 950 141 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ezbud wynosi 71 668 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 125 315 zł a 153 416 560 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 891 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 668 621 zł w 2023 roku. • 55 831 400 zł w 2022 roku. • 76 633 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ezbud wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Ezbud wynosi 3,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
792 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 573 460 zł w
2023 roku. • -990 782 zł w
2022 roku. • 7 653 774 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
929 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 588 646 zł w
2023 roku. • 152 585 zł w
2022 roku. • 9 061 587 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ezbud wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku. • 2,62% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezbud wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2023 roku. • 0,77% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ezbud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ezbud wynosi 3,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 303 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 303 tys. zł a 10,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
393 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,6 mln zł w 2023 roku. • 3,21 mln zł w 2022 roku. • 3,18 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 303 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 1,15 mln zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,05 mln zł w 2023 roku. • 9,86 mln zł w 2022 roku. • 7,8 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 439 995
zł.
Koszty operacyjne Ezbud wyniosły
58 791 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 439 995 zł w 2023 roku • 6 313 215 zł w 2022 roku • 6 294 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ezbud wyniosła 92 064 143 zł.
a
ktywa trwałe to 4 218 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 845 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 064 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 943 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 120 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 012 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 92 064 143 zł w 2023 roku. • 74 064 494 zł w 2022 roku. • 47 058 988 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ezbud wyniosły 59 120 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 064 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 678 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 120 927 zł w 2023 roku • 41 633 810 zł w 2022 roku • 19 134 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2023 roku • 56% w 2022 roku • 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ezbud wykazała przychody na poziomie 61 366 624 zł.
Organizacja zarobiła 2 048 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 512 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 535 830 zł w 2023 roku • 405 352 zł w 2022 roku • 1 558 852 zł w 2021 roku
Organizacja Ezbud wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−27 dni18-06-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−2 mies. 1 dni15-05-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki