Zarządzanie wynajmem i sprzedażą nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych.|Realizacja projektów deweloperskich, w tym inwestycji Melody Park.|Rewitalizacja zabytkowych obiektów oraz modernizacja przestrzeni miejskiej.|Oferowanie działek pod inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach w Łodzi.|Wsparcie inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
HAMMERMED II Sp. z o.o. Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Łodzi, która powstała w 2001 roku. Przez ponad dwie dekady działalności, firma zrealizowała szereg projektów budowlanych, oddając do użytku ponad 15 000 m² powierzchni biurowej. Oferuje różnorodne usługi związane z rynkiem nieruchomości, w tym wynajem i sprzedaż lokali biurowych oraz mieszkań, a także działek inwestycyjnych. Wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksowe podejście do klienta, obejmujące pomoc zarówno dla inwestorów, jak i osób prywatnych w znalezieniu optymalnych ofert. W portfolio przedsiębiorstwa znajdują się zarówno nowoczesne biurowce klasy A, jak i zabytkowe wille, które zostały poddane rewitalizacji z zachowaniem ich historycznego charakteru. Jednym z kluczowych projektów jest Melody Park, zlokalizowany w centrum Łodzi, który oferuje mieszkania w nowoczesnym stylu. Ponadto, HAMMERMED przywiązuje dużą wagę do jakości wykonania oraz estetyki swoich inwestycji, co przekłada się na prestiż i atrakcyjność lokalizacji. Ich misją jest modernizowanie przestrzeni miejskiej, a oferta dostosowywana jest do potrzeb szerokiego grona klientów, zarówno poszukujących przestrzeni biurowej, jak i mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hammermed II Nieruchomości osiągnęła 10 882 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 489 081 zł. Pozostałe przychody to 392 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 905 480 zł.
Zysk netto wyniósł 583 601 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 442 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 882 007 zł w 2024 roku. • 10 317 488 zł w 2023 roku. • 14 266 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 583 601 zł w 2024 roku. • -70 427 zł w 2023 roku. • 589 400 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hammermed II Nieruchomości wynosi 67 655 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 836 011 zł a 309 689 666 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 460 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 655 888 zł w 2024 roku. • 64 507 437 zł w 2023 roku. • 69 550 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hammermed II Nieruchomości wynosi 826 tys. zł.
EBITDA Hammermed II Nieruchomości wynosi 3,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 826 155 zł w
2024 roku. • 361 629 zł w
2023 roku. • 1 277 480 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 071 927 zł w
2024 roku. • 2 814 322 zł w
2023 roku. • 3 671 731 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hammermed II Nieruchomości wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hammermed II Nieruchomości wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hammermed II Nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hammermed II Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hammermed II Nieruchomości wynosi 805 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
291 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 805 tys. zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku. • 2,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15,48 mln zł w 2024 roku. • 15,37 mln zł w 2023 roku. • 15,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
928 510
zł.
Koszty operacyjne Hammermed II Nieruchomości wyniosły
9 662 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 928 510 zł w 2024 roku • 1 043 123 zł w 2023 roku • 922 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hammermed II Nieruchomości wyniosła 120 583 925 zł.
a
ktywa trwałe to 110 674 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 909 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 583 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 422 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 161 509 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 477 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 120 583 925 zł w 2024 roku. • 89 378 613 zł w 2023 roku. • 86 174 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hammermed II Nieruchomości wyniosły 43 161 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 583 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 765 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 161 509 zł w 2024 roku • 12 539 798 zł w 2023 roku • 9 265 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hammermed II Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 10 882 007 zł.
Organizacja zarobiła 1 023 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 440 198 zł w 2024 roku • 462 502 zł w 2023 roku • 628 058 zł w 2022 roku
Organizacja Hammermed II Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−23 dni22-06-2019
2017
+12 dni27-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki